Bankbestanden inlezen

Door uw bankafschriften als een csv-, camt.053- of mt940-bestand vanuit uw omgeving voor internetbankieren te downloaden, kunt u al uw bankafschriften naar Kas- en banktransacties in Visma eAccounting Standaard uploaden. Voor het correct importeren van een kommagescheiden csv-bestand leest u hieronder verder bij Gegevens bewaren in csv-formaat.

  1. Ga naar Kas- en banktransacties.
  2. Selecteer Nieuwe banktransactie - Lees bankbestand in.
  3. Kies Selecteer bankbestand in het venster dat wordt geopend of sleep het bestand ernaar toe.
  4. Selecteer Nieuwe.

In bepaalde gevallen wordt u bij het uploaden van een csv-bestand gevraagd uit welke kolommen in uw bankbestand Visma eAccounting Standaard gegevens moet ophalen. Als dat het geval is, dan hoeft u alleen maar de kolommen in de dropdownmenu's te selecteren die corresponderen met Datum, Referentie en Bedrag.

Wanneer het inlezen voltooid is, zoekt het programma automatisch naar boekhoudtransacties waarmee de banktransacties kunnen worden afgestemd en biedt u deze als suggesties voor boekingen aan. De banktransacties worden getoond bij Alle niet-afgest. banktransacties.

Om zonder problemen met ingelezen gegevens in het programma te kunnen werken, moeten alle gegevens op de juiste wijze in een kommagescheiden csv-bestand worden bewaard. In zo'n bestand correspondeert elke rij met één banktransactie. In programma's van Microsoft worden deze bestanden 'CSV (gescheiden door komma)' of 'CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken)' genoemd, afhankelijk van het Office-pakket dat u heeft geïnstalleerd. In Mac-omgevingen wordt hetzelfde formaat 'Door lijstscheidingstekens gescheiden Windows-tekst (.CSV)' genoemd.

De notatie waarin uw geëxporteerde informatie wordt aangemaakt, kan enigszins variëren afhankelijk van het programma, maar u kunt de bestanden zo opmaken dat de informatie kan worden geïmporteerd in Visma eAccounting Standaard. Het scheidingsteken dat tussen elk element staat, kan een van deze tekens zijn ; , . :. Een negatieve waarde wordt altijd voorafgegaan door een minteken.

Om een bankbestand in csv-formaat in te lezen, moet het bestand ten minste één kolom met datums in een van de standaardindelingen bevatten, bijvoorbeeld DD-MM-JJJJ, één kolom met bedragen en ook één kolom met referenties.

Datum;Referentie;Bedrag
04-06-2019;Factuur123;123,25
02-06-2019;"Betaling leverancier";-500,00
01-06-2019;Factuur122;100,00
01-06-2019;Factuur 99;123,25

Verwante onderwerpen

Banktransacties registreren