Hva er nytt i Sticos Descartes

Det er laget støtte for å laste ned DnR sine maler fra Administrasjon -Maler- Dokumentmaler. Når en mal er lastet ned, kan selskapet selv legge på logo og justere tekst, og deretter laste opp dokumentet som en av selskapets maler.

Merk: Gjøres dette med maler for revisjonsberetninger, inneholder disse variabler. Pass på at variablene står uendret slik at de fylles ut med rett innhold.

Bruk ODATA-rapporten ClientAccess for å få en oversikt over hvilke brukere som har tilgang til hvilke klienter. Listen kan endres i et regneark og leses tilbake til Descartes av en administrator med en importfunksjon i listen over brukere. På siden Brukere er det en ny knapp kalt Importer tilgang.

Logikk for import

• ClientId, UserName og AccessType er obligatoriske felt
• Hvis AccessType finnes i både importfilen og i gjeldende tilgangskontroll, vil verdiene i Descartes bli overskrevet
• Rader som ikke samsvarer med en klient eller bruker i databasen, hoppes over
• Rader som ikke samsvarer med AccessType Full, ReadOnly eller None, hoppes over

Fra klientoversikten er det mulig å eksportere flere klienter samtidig.

Administratorer kan velge en eller flere klienter og klikke på eksport-knappen.

Skriv inn brukernavnet til mottakeren i dialogen som åpnes og klikk eksporter. Mottakeren kan importere en samling klienter mottatt i innboksen i toppmenyen.

Hvis klienten som sendes deg allerede finnes i databasen, med samme navn og nummer, vil kun oppdragene kopieres på denne klienten. Importerte oppdrag er lagt til i tillegg til eventuelle eksisterende oppdrag for klienten.

EngagementAuditInfo inneholder alle oppdragstyper, nåværende og neste år

Velg mellom to tabeller:

• EngagementAuditInfo (oppdrag for inneværende år)
• EngagementAuditInfo (oppdrag i fjor basert på inneværende år)

Grensen er satt til 10 000 rader som standard.

I oppdragstypen Kundetiltak og løpende oppfølging etter hvitvaskingsloven leses nestleder inn i feltet Styremedlemmer ved import fra Brønnøysundregisteret.

Rekkefølgen er nestleder, styremedlemmer

Vi har laget en ny oppdragstype for Andre oppdrag og lagt til Frister og Team.

Administrator fra hvert selskap kan legge inn standard frister i Administrasjon - Stamdata.

I oppdragstypen Kundetiltak og løpende oppfølging etter hvitvaskingsloven leses næringskoder inn i feltet Bransjen eller bransjene hvor klienten driver virksomhet ved import fra Brønnøysundregisteret.

I filterfunksjonen er det mulig å velge eller fjerne alle alternativer per kategori.

Følgende filtre er oppdatert:

• Dokument oversikt
• Følges opp oversikt
• Klienter
• Oppdrag

Vurdering av iboende risiko (nytt fra revisjonsåret 2022) vises ved å holde musen over ikonet for iboende risiko. Ikonet for iboende risiko vises i Risiko oversikten, på Implementerte kontroller og Test av kontroller.

Bruker angir hvor en vesentlighet skal vises ved å trykke på stjernen inne på siden Vesentlighet:

• Hvit stjerne: Vises kun på siden Vesentlighet (som tidligere)
• Grå stjerne: Vises i høyre sidepanel for feilinformasjon (som tidligere)
• Gul stjerne: Vises i tillegg i grå rad øverst på alle sider i oppdraget (ny funksjonalitet)

Kun en vesentlighet kan ha gul stjerne. For å vise en annen materialitet øverst på alle sider settes den nye til gul, og den gamle blir da automatisk grå.

Følgende informasjon vises:

• Navn på vesentlighet
• Beløp for vesentlighet
• Beløp for arbeidsvesentlighet
• Beløp for grense for ubetydelig feilinformasjon

Beløp i hele tusen kroner (10 000 vises som 10').

Ved å holde musepeker over vesentligheten i det grå feltet, vises fullstendig tekst og beløp.

Oppdragstatus er lagt til i oppdragstypen "Kundetiltak og løpende oppfølging etter hvitvaskingsloven". Oppdragstatus er tilgjengelig fra venstre sidepanel og summen av utført og gjennomgått vises i oppdragslisten. Det er også mulig å eksportere summen av utført og gjennomgått til Excel via Odata.

Historikk i tekstbokser på oppdragstypen "Kundetiltak og løpende oppfølging etter hvitvaskingsloven" blir ikke slettet når oppdraget blir arkivert.

Listen med sist brukte oppdrag er utvidet til å vise 10 oppdrag.

Listen er tilgjengelig til høyre for søk på toppen av skjermen og på startsiden i Descartes.

Oppdragstyper for revisjonsåret 2022 har ny risikovurdering etter ISA 315.

På alle risikoer som skal følges opp på et område, kan en fra revisjonsåret 2022 sette Iboende risiko, Kontroll risiko, Foreløpig anslått risiko og Endelig anslått risiko.

• Iboende risiko kan kun angis i egenskaper på den enkelte risiko
• Kontroll risiko kan angis på sidene Implementerte kontroller og Test av kontroller
• Foreløpig anslått risiko kan kun angis på siden Implementerte kontroller
• Endelig anslått risiko kan kun angis på siden Test av kontroller

Ny tabell for risikovurdering

På sidene Implementerte kontroller, Test av kontroller og Konklusjon (område) har fått en ny tabell for risikovurdering.

Som standard er tabellen sortert på risikotype og deretter navn, slik det også er i høyrepanel for risikoer.

Implementerte kontroller har følgende kolonner:

• Risiko navn
• Iboende risiko
• Kontroll risiko
• Foreløpig anslått risiko

Test av kontroller har de samme kolonnene som Implementerte kontroller, men i tillegg

• Endelig anslått risiko

Konklusjon (område) viser kun Endelig anslått risiko.

Tilknyttet de nye risikovurderingstabellen på sidene Implementerte kontroller og Test av kontroller er det et tekstfelt for konklusjon.

Her kan hvert selskap om en ønsker legge inn en mal som standard vises ved opprettelse av oppdraget.

Forslag til tekst: Risikovurdering for foreløpig anslått risiko gjennomgått.

Descartes fyller automatisk ut feltene for Foreløpig anslått risiko og Endelig anslått risiko når de ikke allerede er satt, og risikoen ikke er knyttet til en kontroll.

• Når Foreløpig anslått risiko ikke er spesifisert, og risikoen ikke er knyttet til en kontroll, skal Foreløpig anslått risiko vise samme verdi som Iboende risiko.
• Når Endelig anslått risiko ikke er spesifisert, og risikoen ikke er knyttet til en kontroll, skal Endelig anslått risiko vise samme verdi som Iboende risiko.

Endelig anslått risiko vises med et ikon på substanshandlinger.

Nederst i rapporten Planleggingsmemo ligger tabellen risikovurdering.

Kopieringsregler for den nye risikovurderingen

Når en overfører ett oppdrag til nytt år, blir ikke Foreløpig anslått risiko og Endelig anslått risiko kopiert. Men husk, hvis risikoen har en Iboende risiko og ikke er knyttet til en kontroll, da er Foreløpig anslått risiko og Endelig anslått risiko satt.

Tatt bort fra oppdragstyper for 2022

• Tekstfeltene for Foreløpig vurdering av anslått risiko og Endelig vurdering av anslått risiko.
• Anslått risiko og Endelig risiko i høyrepanel for risikoer.
• Sannsynlighet og Betydning er tatt bort fra Risikooversikten

Ny editor er aktivert for alle brukere.

Fordeler med ny editor:

• Støtte for å lime inn bilder i tekstboksene
• Bedre stavekontroll, som er påskrudd for alle tekstbokser
• Lettere design
• Mer tydelig skiftfarge
• Ny verktøylinje som tar mindre plass og tilpasser seg tekstboksens bredde
• Flere hurtigtaster og autoformatering

Endringene er beskrevet i mer detalj på her.

Oppdrag basert på gammel oppdragstype vises i oppdragslisten med blått ikon med bokstaven "i".

Ved å holde musen over ikonet vises meldingen "Oppdraget er basert på en gammel oppdragstype. Du kan oppdatere oppdragstypen i egenskaper for oppdraget."

Den nye kolonnen Handling i risikooversikten viser substanshandlinger knyttet til en risiko. I tillegg viser Descartes nå også handlinger for kontroller som skal testes og som er knyttet til en risiko.

Nytt menyvalg "Klient" på tannhjulet inne i et oppdrag, gjør det mulig å endre klientens egenskaper uten å gå ut av oppdraget.

Dette er spesielt nyttig når informasjon om selskapet skal hentes fra Brønnøysund, og organisasjonsnummer kan legges inn uten å gå ut av oppdraget.

Nytt saldobalanseikon på substanshandlinger viser en liste med kontoer tilknyttet handlingens kontopåstander. Markerte kontoer vises i en tabell under Resultat, med regnskapstall fra i år og i fjor, samt endringen.

Ny kolonne i saldobalansen viser eventuelle handlinger knyttet til en konto. Et ikon med blå sirkel viser antall handlinger, og brukeren kan navigere direkte til handlingen. Kolonnen “Handlinger” aktiveres fra “Kolonnevelgeren”.

Forhåndsvalg i revisjonsberetning

Når du fyller ut revisjonsberetning vil følgende felter huskes til neste år:

• Type klient, rammeverk selskap og rammeverk konsern
• Sjekkpunkter på regnskapets innhold
• Adresse, tittel og signatur

Det vil si at det du fyller ut på årets oppdrag vil være forhåndsutfylt til neste år på samme klient.

Innstilling på Firma-siden

Feltet Beretning i Vi- eller Jeg- form kan settes standard på Firma-siden.

Når du fjerner påstander fra en risiko vil dette gjenspeiles i alle handlinger og kontroller som risikopåstandene er knyttet til.

Riskoversikten har fått en ny kolonne kalt Handlinger. Dersom det er knyttet handlinger til risikoen, viser et ikon med blå sirkel antall handlinger knyttet til risikoen.

Dette gir en rask oversikt over hvilke risikoer som ikke har noen handling og hvilke risikoer som er knyttet til handlinger. For å enkelt navigere til handlinger knyttet til risikoer, klikk på handlingsikonet og deretter på handlingen i listen.

Ny editor

Vi har oppdatert teksteditoren i Descartes. Flere selskaper har testet den over en lengre periode, og vi har fått gode tilbakemeldinger.

Nå er den nye editoren tilgjengelig for alle Brukerne må få gjøre seg kjent med ny funksjonalitet og kanskje justere noen av sine vaner. Derfor ønsker vi at hvert selskap selv skal få velge når de tar editoren i bruk. Dette gjør administrator på siden Firma under Administrasjon.

Har man først tatt den nye editoren i bruk, bør man imidlertid ikke gå tilbake, da den gamle ikke støtter bilder.

Fordeler med ny editor:

• Støtte for å lime inn bilder i tekstboksene
• Bedre stavekontroll, som er påskrudd for alle tekstbokser
• Lettere design
• Mer tydelig skiftfarge
• Ny verktøylinje som tar mindre plass og tilpasser seg tekstboksens bredde
• Flere hurtigtaster og autoformatering

Endringene er beskrevet i mer detalj på her.

Odata er oppdatert med nye tabeller:

• ClientAccess som viser brukere og deres tilgang til klienter.
• Roles som viser brukere og deres rolle.
• ClientMoneyLaunderingRisk viser vurdert hvitvaskingsrisiko på alle klienter.

Tabellen Client er oppdatert med organisasjonsnummer og klientstatus.

Mulig å slette standardfrister

Frister som er opprettet som standard ved opprettelse av nytt oppdrag, er nå mulig å slette.

Fristen 'Ligningspapir' er endret til 'Skattemelding'

Dette vil bare gjenspeiles i nyopprettede oppdrag. Vi foreslår at du i kopierte oppdrag oppdaterer navnet på fristen selv.

Knapper for å sette risikoklassifisering på hvitvaskingsoppdrag

I oppdragstype for 2021 er det tre nye knapper for å sette hvitvaskingsrisiko.

Valgene er Lav / Normal / Høy, der Normal er forhåndsvalgt når du oppretter nye hvitvaskingsoppdrag.

Hvitvaskingsrisiko vises i den nye Odata tabellen ClientMoneyLaunderingRisk

Forhåndsvisning av PDF

PDF dokumenter lagt til Descartes kan vises skrivebeskyttet i et eget vindu.

Gå til listen med dokumenter og klikk på menyvalget Åpne.

• Vinduet kan flyttes.
• Menyen viser sidetall og antall sider, samt muligheten til å zoome inn og ut.
• Naviger mellom sider ved å klikke på pilene eller angi sidenummeret.
• Når du vil lukke vinduet, kan du klikke utenfor vinduet eller lukke øverst til høyre.
• For å se lange titler holder du musen over tittelen.

Mulig å flytte på alle vinduer innen for nettleservinduet

Klikk på et vindu, hold musetast nede for å flytte på vinduet. Eks. Du kan flytte vinduet Legg til oppfølgingspunkt.

Sett oppdrag som favoritt

I oppdragslister vises nå en stjerne til høyre for oppdragene, som du kan bruke til å markere oppdrag som favoritter. Favorittene finner du i en egen favorittliste i toppmenyen og på startsiden. Ved å klikke på stjernen på oppdrag som allerede er markert som favoritter, vil oppdraget ikke lenger være en favoritt.

Integrasjon mot Brønnøysund er oppdatert med forespørsel på organisasjonsnummer

Ved å legge inn hele organisasjonsnummeret i vinduet for å opprette ny klient, hentes selskapsnavnet fra Brønnøysund.

Du kan velge selskapsnavnet og tilgjengelig informasjon fra Brønnøysund leses inn i Opprett ny klient.

Signaturknapper er lagt til i vinduet oppfølgingspunkter

Oppe til høyre i vinduet til et oppfølgingspunkt har vi nå lagt inn signatur knapper, slik at du kan signere mens du jobber med oppfølgingspunktet.

Arkivere klienter

Klienter en ikke skal revidere, kan arkiveres og filtreres bort i klientlisten. Velg Lås og arkiver fra tannhjulet til klienten.

• Når en klient arkiveres blir alle oppdrag låst og arkivert.
• Historikk på tekstfelt og oppfølginger, som ikke er permanent, blir slettet.
• På en arkivert klient kan en ikke opprette eller redigere oppdrag.

Velg Åpne fra tannhjulet dersom det skal revideres nye oppdrag på klienten.

Forbedring av beskrivelse feltet på oppfølginger

I egenskaper for oppfølging er beskrivelse feltet nå et riktekst felt.

Oppdragstypen Andre oppdrag er forbedret

I oppdragstypen Andre oppdrag er det nå mulig å legge til handlinger på alle sider.

Integrering mot Brønnøysund

Descartes har nå en integrasjon mot Brønnøysund. Det første stedet vi bruker integrasjonen er når vi oppretter nye klienter.

Når du legger til fire bokstaver i klientnavn i opprett ny klient, presenteres et forslag med selskaper registrert i Brønnøysund. Du kan klikke på klienten du ønsker å legge til, og tilgjengelig informasjon fra Brønnøysund blir lagt til i opprett ny klient. Hvis ingen av selskapene i resultatlisten fra Brønnøysund samsvarer med klienten du vil legge til, klikker du utenfor resultatlisten.

Vi jobber med en ny oppdragstype for kundekontroll og hvitvaskingsloven der vi også vil bruke integrasjonen.

Har du noen forslag til steder der Descartes kan ha integrasjoner, vennligst gi oss tilbakemelding på descartes.support@visma.com

Oversikt over åpne oppfølgingspunkt

Et nytt ikon for oppfølgingspunkt er lagt til i øvre høyre hjørne av Descartes. Ikonet er synlig fra alle sider i Descartes og varsler om åpne oppfølgingspunkt hvor du er satt som ansvarlig, på tvers av alle klienter og oppdrag. Når en klikker på ikonet vises en liste med detaljer om åpne oppfølgingspunkter, og om hvilke oppdrag disse hører til. Det nye ikonet og listen over åpne oppfølgingspunkt erstatter listen over oppdrag med åpne oppfølgingspunkt på startsiden.

Forbedring på notifikasjon av oppfølginger

Oppfølging på høyre side panel viser antall oppfølginger som er tildelt deg som ikke er signert. Du kan fremdeles se alle oppfølginger koblet til siden når du åpner panelet. I toppmenyen kan du se antall usignerte oppfølginger som er tildelt deg for hele oppdraget.

Integrasjon med økonomisystemer

Under Import og eksport er det nå tre nye økonomisystemer å velge blant - Tripletex, PowerOffice Go and 24SevenOffice. Integrasjonen for disse systemene er basert på kontoplan og transaksjoner.

Avhengig av hvilket system du velger må du enten angi brukernavn eller API-nøkkel.

You can read more in the help for Visma Descartes Analyse.

Kategorier på oppfølginger

Hvert selskap kan sette sine egne kategorier på oppfølginger. Administrator kan opprette kategoriene under Administrasjon – Stamdata.

For oppdragstyper der kategorier er opprettet:

• På egenskaper til oppfølgingspunkt kan en velge en kategori.
• Følg opp oversikt får en ny kolonne Kategori og filteret har kategorier.

Andre forbedringer på følg opp oversikt siden

• Mulighet for å slette flere oppfølginger samtidig.
• Kan filtrere på oppfølginger.
• Ytelsen er forbedret for oppdrag med mange oppfølginger.

Kategorier på dokumenter

Hvert selskap kan sette sine egne kategorier på dokumenter. Administrator kan opprette kategoriene under Administrasjon – Stamdata.

For oppdragstyper der kategorier er opprettet:

• På egenskaper til dokument kan en velge en kategori.
• Dokument oversikt får en ny kolonne Kategori og filteret har kategorier.
• Høyre sidepanel for dokumenter er delt inn i kategorier som kan ekspanderes og kollapses. Dokumenter uten kategori vises først.

Forbedring av navigasjonen

I høyre panel kan du klikke direkte på oppfølgingspunkter eller Identifiserte feilinformasjon for å åpne egenskaper.

Feilretting

Ved editering av egenskaper til dokumenter mistet dokumentet knytning til tekstboks eller handlingen. Dette er rettet.

Dokument mal forbedring

Når en ønsker å legge til dokumentmal i oppdrag kan en holde musepeker over tilgjengelige dokumentmaler og dokumentmalens beskrivelse vil vises.

Feilretting

Balansedatoen fremkommer nå i revisjonsberettelsen.

Oppdatert tilgang funksjonalitet

Sticos Descartes har oppdatert tilgang funksjonalitet med mulighet for administratorer å gi brukere tilgang til klienter fra siden Brukere.

Odata er oppdatert

Odata er oppdatert med en ny tabell EngagementStatus som viser Utført og Gjennomgått for oppdrag.

Dokument forbedringer

To små endringer på dokumenter er gjort:

• Dokument vinduet tilknyttet binders er bredere for å kunne se mer av navnet på dokumentene.
• Sjekkboksen Permanent er flyttet høyere opp i vinduet som viser dokumentegenskaper, for å gi mindre scrolling.

Forbedret filter

I oppdragslisten er filteret forbedret til å vise oppdragskategori istedenfor oppdragstype.

Ytelsen på siden dokumentoversikt er forbedret

Descartes har endret måten en henter ut dokumenter. Dette påvirker søkefeltet. Tidligere kunne en skrive inn dokumentnavn og søket ble gjort mens en skrev. Nå trykker en på enter eller på søke-knappen når en skal gjennomføre søk.

Ny kontrolltype er lagt til i Visma Descartes Analyse

Den nye kontrolltypen Kombinasjon av kontoer er lagt til i Visma Descartes Analyse. Det kan for eksempel brukes til å finne transaksjoner for salg der kundefordringer mangler. Når du oppretter en sjekk av denne typen definerer du i kontrollinnstillingen om du ønsker finne transaksjoner der kontoer er kombinert eller ikke kombinert.

Du kan lese mer i hjelpen til Visma Descartes Analyse.