Avstem innkommende betalinger manuelt

Transaksjoner som er registrert under Kasse og bank bør gjenspeile kontoutskriften. Les mer om hvordan du legger til betalinger fra din kontoutskrift i Visma eAccounting Smart i emnet Opprett banktransaksjoner.

I de fleste tilfeller vil programmet kunne avstemme innkommende betalinger for fakturaer men hvis for eksempel kunden har avrundet beløpet eller betalt deler av en faktura, må du avstemme transaksjonen manuelt. Under finner du eksempler og tips om hvordan du avstemmer og bokfører repeterende transaksjoner.

  1. I Kasse og bank, velg konto du mottar betalinger på.
  2. Velg den transaksjonen du vil avstemme.
  3. Velg Avstem.
  4. I feltet Bilagstype velg Betaling av faktura.
  5. Velg fakturaen som har blitt betalt.
  6. Velg Bokfør.

Hvis du må registrere flere transaksjoner for en innkommende betaling, velg Ny transaksjon til det komplette beløpet har blitt avstemt mot fakturaen og differansen er null.

Hvis kunden ikke betaler hele fakturaen på én gang, kan du registrere en delbetaling av fakturaen.

  1. I Kasse og bank, velg konto du mottar betalinger på.
  2. Velg den transaksjonen du vil avstemme.
  3. Velg Avstem.
  4. I feltet Bilagstype velg Betaling av faktura.
  5. Velg fakturaen du har mottatt betaling for.

Ettersom det innbetalte beløpet bare er en delbetaling, krever programmet at differensen behandles.

  1. Ved Handling for differanse velg Delbetaling.
  2. Velg Bokfør.

Hvis kunden har betalt for høyt beløp ved betaling av faktura, avstemmer du først fakturaen og så det overskytende beløpet mot kunden.

  1. Gå til Kasse og bank.
  2. Velg transaksjonen i listen, og velg Avstem.
  3. I feltet Bilagstype velg Betaling av faktura.
  4. Velg fakturaen som har blitt betalt.
  5. Velg Ny transaksjon.
  6. Velg Annen innbetaling.
  7. Velg Betaling fra kunde.
  8. Velg Kunden.
  9. Velg Lagre.
  10. Velg Bokfør.
To bilag er nå opprettet og bokført. En for betaling av fakturaen og en for overbetalingen fra kunden. Overbetalingen vil vises som en åpen post i fakturalisten og kan brukes som betaling av en annen faktura eller vanlig tilbakebetaling til kunden. For å vise åpne poster filtrerer du fakturalisten ved å sette Status til å vise Alle åpne poster.

Hvis du har sendt ut en kreditnota til en kunde kan du fullt eller delvis kjede den originale fakturaen og kreditnotaen sammen. Når du kjeder en faktura skal du alltid starte med kreditnotaen.

  1. Velg Salg - Fakturaer.
  2. Velg den kreditnotaen du vil kjede.
  3. Velg Handling - Kjede.
  4. Velg fakturaen som kreditnotaen skal kjedes mot. Om det ikke er noen fakturaer i listen, er det sannsynlig at fakturaen allerede er registrert som betalt.
  1. Velg Bokfør.
Hvis du kjeder fakturaen delvis, registrerer du resten av fakturaen som betalt ved å avstemme den mot en innkommende betaling under Kasse og bank. For å gjøre dette, følg instruksjonene under "Faktura - fullt betalt" over.
Hvis du har kjedet en faktura i vanvare, kan du rette det ved å velge fakturaen fra oversikten og velge Handling - Angre kjeding.

Hvis du har en kreditnota som skal brukes som delbetaling av en faktura, avstemmer du beløpet kunden har betalt til din bankkonto i Kasse og bank og så trekker du fra kreditnotaen for å få fullbetalt fakturaen.

  1. I Kasse og bank, velg konto du mottar betalinger på.
  2. Velg den transaksjonen du vil avstemme.
  3. Velg Avstem.
  4. I feltet Bilagstype, velg Betaling av faktura.
  5. Velg fakturaen som har blitt betalt.
  6. Skriv fakturaens totalbeløp i Betalt beløp. Du har nå fått et negativt beløp å avstemme.
  7. Velg Ny transaksjon.
  8. I feltet Bilagstype, velg Betaling av kreditnota.
  9. Velg kreditnotaen du vil bruke som delbetaling.
  10. Velg Bokfør.
Hvis du har kjedet en faktura i vanvare, kan du rette det ved å velge fakturaen fra oversikten og velge Handling - Angre kjeding.

Hvis kunden har betalt flere enn én faktura i samme betaling, kan ikke programmet avstemme en transaksjon mot fakturaene automatisk. Du må da avstemme betalingen mot fakturaene manuelt.

  1. I Kasse og bank, velg konto du mottar betalinger på.
  2. Velg den transaksjonen du vil avstemme.
  3. Velg Avstem.
  4. I feltet Bilagstype, velg Betaling av faktura.
  5. Velg den fakturaen du har mottatt betaling for.
  6. Velg Ny transaksjon.
  7. Gjenta steg 5 og 6 inntil du har lagt til alle fakturaene som var inkludert i betalingen.
  8. Velg Bokfør.

Kunder som du vet vil betale med betalingskort bør ha innstillingen Betalingsbetingelser satt til Kortbetaling. Med denne innstillingen vil fakturaer automatisk bli bokført på konto for andre kortsiktig fordringer. Når betalingen er synlig i listen må du manuelt avstemme transaksjonen mot konto for andre kortsiktig fordringer.

  1. I Kasse og bank, velg konto du mottar betalinger på.
  2. Velg den transaksjonen du vil avstemme.
  3. Velg Avstem.
  4. I feltet Bilagstype, velg Egen kontering. Standardkonto for andre kortsiktige fordringer er 1579 - Andre kortsiktige fordringer.
  1. Velg transaksjoner tilknyttet fakturaen som har blitt betalt.
  2. Velg Bokfør.

Med en integrasjon mellom Visma eAccounting Smart og Zettle by PayPal, vil dine Zettle-transaksjoner bokføres daglig. Vær oppmerksom på at transaksjonsgebyrer overføres med 3 dagers forsinkelse. Gebyrene blir bokført på samme dato som transaksjonen ble utført.

Hvor ofte du mottar betalinger fra Zettle avhenger av din avtale med Zettle. Når betalingen er overført til din firmakonto avstemmer du bankhendelsen mot Zettle-transaksjonen som automatisk har blitt opprettet i Visma eAccounting Smart.

  1. Velg Kasse og bank.
  2. Velg kontoen du har fått inn betalingen på.

Har du en aktiv bankkobling, finnes din transaksjon allerede i listen Transaksjoner på kontoutskrift. Hvis ikke, velg Ny bankhendelse og legg til beløpet fra innbetalingen fra Zettle.

  1. Klikk på transaksjonen og velg Avstem.
  2. Spesifiser at transaksjonen gjelder Annen innbetaling og velg innskuddstype Fri føring.
Ditt salg via Zettle har automatisk blitt bokført. Nå må du bokføre betalingen du mottar fra Zettle. Bokfør betalingen mot kontoene som dine Zettle-salg registreres mot. Som standard er Zettle-salget bokført mot konto 1579. Hvis du er usikker på hvilke kontoer som er satt for å registrere mottak av betalinger og Zettle transaksjonsavgift, kan du sjekke innstillingene i Innstillinger - Firmainnstillinger - Firmaopplysninger.
  1. Bokfør betalingen som det er beskrevet ovenfor.

Merk at betalingen fra Zettle er et samlebeløp som kan bestå av flere transaksjoner. For eksempel kan det være andre avgifter og bonuser som skal registreres mot andre kontoer enn for den som brukes til mottak av betalinger og transaksjonsavgift.

  1. Velg Bokfør.

Det er mulig å registrere en betaling uten en relatert faktura i de tilfeller du har fått penger fra en kunde du ikke har fakturert. Dette kan skje hvis din kunde har betalt en faktura flere ganger eller har lagt inn feil beløp ved betaling.

Samme logikk gjelder også for leverandører når du har gjort en betaling som ikke relaterer seg til en faktura.

  1. Gå til Kasse og bank.
  2. Velg transaksjonen i listen, og velg Avstem.
  3. Velg Annen innbetaling.
  4. Velg Innbetaling fra kunde eller Innbetaling fra leverandør.
  5. Velg Reskontro.
  6. Velg Lagre.
  7. Velg Bokfør.

Når du registrerer et beløp som betalt uten å relatere det til en faktura men til en kunde eller leverandør, vil du finne det igjen som en åpen post under Ubetalte fakturaer og Ubetalte leverandørfaktura. Filtrer listen ved å sette Status til å vise Alle åpne poster.

Hvis kunden ikke har betalt hele fakturabeløpet, innebærer det at programmet ikke kan avstemme transaksjonen mot fakturaen. Da må du avstemme betalingen manuelt og registrere differansen som avrunding.

  1. I Kasse og bank, velg konto du mottar betalinger på.
  2. Velg den transaksjonen du vil avstemme.
  3. Velg Avstem.
  4. I feltet Bilagstype, velg Betaling av faktura.
  5. Velg fakturaen du har mottatt betaling for.
  6. Ettersom det innbetalte beløpet har en liten differanse, krever programmet at differansen behandles.
  7. I feltet Handling for differanse, velg Øreavrunding.
  8. Velg Bokfør.

Bokfør daglig kassebeholdning fra Regnskap - Bilagsforslag - Nytt bilag. Legg inn dato for salg og velg bokføringsmalen du opprettet for daglig kassebeholdning. Les mer i Bokfør daglig kassebeholdning.

Når du får penger fra ditt kredittkort salg følger du disse stegene.

  1. I Kasse og bank, velg konto du mottar betalinger på.
  2. Velg den transaksjonen du vil avstemme.
  3. Velg Avstem.
  4. I feltet Bilagstype, velg Annen innbetaling.
  5. I feltet Inntektstype, velg Innbetaling fra betalingskort.
  6. Velg Bokfør.

Når du mottar en betaling som skal avstemmes mot et importert bilag, må dette avstemmes manuelt. Dette kan skje hvis betalingen har blitt registrert utenfor programmet og importert til Visma eAccounting Smart. Hvis programmet ikke finner bilaget å avstemme transaksjonen mot, avstemmer du den på følgende måte:

Vær oppmerksom på at bilaget du avstemmer transaksjonen mot, må inneholde en kontering mot kontoen betalingen bokføres mot. Hvis for eksempel en betaling er gjort til Driftskontoen, bokføres den mot konto 1920 - Bankinnskudd

Når du overfører penger fra en firmakonto til en annen kan ikke programmet avstemme transaksjonen automatisk. Du må da avstemme transaksjonen manuelt.

  1. I Kasse og bank, velg konto du mottar betalinger på.
  2. Velg den transaksjonen du vil avstemme.
  3. Velg Avstem.
  4. I Transaksjonen relateres til, velg Overfør mellom egne konto.
  5. Velg den andre bankkontoen fra listen.
  6. Velg Bokfør og transaksjonen vil bli registrert og avstemt mot begge kontoer.
Når du overfører penger mellom kontoer med forskjellig valuta, start alltid med driftskonto og kryss av i boksen Utenlandsk betaling og at utenlandsk valuta og gebyr er lagt inn på transaksjonen.

Det er ikke mulig å overføre penger direkte mellom to valuta kontoer. Hvis du må utføre en slik transaksjon må det gjøres via en konto i lokal valuta.



Relaterte emner

Match outgoing payments manually
Annuller en faktura

Søkeord: Registrere delbetaling, kjede faktura, avstemme flere transaksjoner