Importer kontoutskrift

Når du laster ned kontoutskriften din som en CSV-fil fra nettbanken, kan du laste opp alle transaksjonene dine til Kasse og bank i Visma eAccounting Smart. Les mer under "Lagre data i CSV-format" nedenfor for å importere en kommaseparert CSV-fil korrekt.

Vær oppmerksom på at filen må lagres som en komma-separert CSV-fil for at du skal kunne importere den til Visma eAccounting Smart. Nedenfor kan du lese mer om hvordan du lagrer en fil som en CSV-fil.

  1. Gå til Kasse og bank.
  2. Velg Ny transaksjon - Importer kontoutskrift.
  3. I vinduet som åpnes, velg Velg fil for opplasting eller slipp filen på angitt område.
  4. Velg Legg til.

I noen tilfeller blir du bedt om å spesifisere hvilke kolonner i kontoutskriften som Visma eAccounting Smart skal hente informasjon fra. Hvis dette skjer, er det bare å velge de kolonnene fra nedtrekksmenyene som samsvarer med den informasjonen det blir bedt om. Denne informasjonen kan, avhengig av din bank, være Transaksjonsdato, Referanse, Beløp, Innkommende betalinger og/eller Utgående betalinger.

Når importen er ferdig, søker programmet automatisk etter forretningstransaksjoner som stemmer med transaksjonene og foreslår avstemminger som du kan bokføre. Transaksjonene vises under Ikke avstemte transaksjoner.

For at en import skal virke uten problemer, må alle data være lagret på korrekt måte i en kommaseparert CSV-fil, hvor hver rad tilsvarer én banktransaksjon. Microsoft kaller filen for CSV kommaseparert eller CSV kommaavgrenset, avhengig av hvilke Office versjon du har installert. På Mac heter samme format Windows-kommaavgrenset (.CSV).

Hvilket format dine eksporterte opplysninger opprettes i kan være forskjellig, avhengig av program, men du kan formatere dem slik at du kan importere opplysningene til Visma eAccounting Smart. Separatoren som står mellom hvert element, kan være et av tegnene ; , . :. En negativ verdi blir alltid innledet med et minustegn.

For å importere en kontoutskrift i CSV-formatet må filen inkludere en kolonne helt på slutten med datoer i et standard datoformat, for eksempel DD.MM.ÅÅÅÅ, én eller to kolonner med beløp samt én kolonne som inkluderer referanser.

Dato;Referanse;Beløp
04.06.2019;Faktura123;123,25
02.06.2019; "Betalingsleverandør"; - 500,00
01.06.2019;Faktura122;100,00
01.06.2019;Faktura 99;123,25

Relaterte emner

Opprett banktransaksjoner