Aktuell produkt
Kontering avgifter/Automatkontering
I denna funktion anges hur kontering av bland annat sociala avgifter ska ske. Dessutom är det möjligt att lägga upp automatkonteringar här.
På fliken Sociala avgifter anges de konton där sociala avgifter och förmåner ska bokföras. Konteringen kommer sedan ut på bokföringsunderlaget. De sociala avgifterna sätter du upp under menyn Register - Löneberäkning - Sociala avgifter. Anledningen till att namnen är uppsättningsbara är att flera namn kan kopplas till samma avgiftsgrupp. Detta leder till att till exempel tjänstemän och arbetare kan ha olika konton till bokföringsunderlaget och samma procentsats för sociala avgifter.
Fliken Automatkontering används om ett konto ska fördelas eller generera nya konton på bokföringsunderlaget.
Denna fördelning påverkar endast bokföringsunderlaget och sparas inte historiskt.
Flik: Sociala avgifter
Löner
I mappen Löner visas de olika typer av sociala avgifter som finns upplagda på företaget. Markera den grupp som du vill ange/ändra kontering för. Konteringen anger du i tabellen längst ner i fönstret. Kontering kommer att ske för de lönearter som är markerade med sociala avgifter samt för de personer som har aktuellt avgiftsunderlag uppsatt i Personregister - flik 2 Bank/Skatt.
Förmåner
I mappen Förmåner visas de olika typer av sociala avgifter som finns upplagda på företaget. Markera den grupp som du vill ange/ändra kontering för. Konteringen anger du i tabellen längst ner i fönstret. Kontering kommer att ske för de lönearter som är markerade med sociala avgifter och tillhör löneartstypen Förmånsvärde (FV) samt för de personer som har aktuellt avgiftsunderlag uppsatt i Personregistret - flik 2 Bank/Skatt.
Debet/Kredit
Sätt upp kontering för markerad grupp genom att för en eller flera rubriker ange konteringsbegrepp på raden för debet respektive kredit. I konteringsrutan visas samtliga konteringsrubriker som är upplagda i Agda PS.
För att behålla kontering på exempelvis Kostnadsställe kan ett procenttecken (%) anges i den kolumnen. Konteringen kommer då att ärvas från ursprungstransaktionen.
Om en avgift inte ska redovisas på bokföringsunderlaget lämnas raden tom, aktuell avgift skrivs därmed inte ut.
Flik: Sociala avgifter semesterskuld
För att få en beräkning av de sociala avgifterna även för semesterskulden kan du på denna, ange debet respektive kreditkonto för varje post som finns upplagd under Register - Löneberäkning - Sociala avgifter - Befintliga avgifter.
Sociala avgifter semesterskuld
I mappen Sociala avgifter semesterskuld visas de olika typer av sociala avgifter som finns upplagda på företaget. Markera den grupp som du vill ange/ändra kontering för. Konteringen anger du i tabellen längst ner i fönstret. Konteringen kommer att ske för de lönearter som är markerade med sociala avgifter samt för de personer som har aktuellt avgiftsunderlag uppsatt i Personregistret - flik 2 Bank/Skatt.
Sociala avgifter kompskuld
I mappen Sociala avgifter kompskuld visas de olika typer av sociala avgifter som finns upplagda på företaget. Markera den grupp som du vill ange/ändra kontering för. Konteringen anger du i tabellen längst ner i fönstret. Kontering kommer att ske för de lönearter som är markerade med sociala avgifter samt för de personer som har aktuellt avgiftsunderlag uppsatt i Personregister - flik 2 Bank/Skatt.
Debet/Kredit
Sätt upp kontering för markerad grupp genom att för en eller flera rubriker ange konteringsbegrepp på raden för debet respektive kredit. I konteringsrutan visas samtliga konteringsrubriker som är upplagda i Agda PS.
För att behålla kontering på exempelvis Kostnadsställe kan ett procenttecken (%) anges i den kolumnen. Konteringen kommer då att ärvas från ursprungstransaktionen.
Om en avgift inte ska redovisas på bokföringsunderlaget lämnas raden tom, aktuell avgift skrivs därmed inte ut.
Flik: Automatkontering
På denna flik läggs nya automatkonteringar upp, alternativt förändra redan existerande. I fönstret vänstra del visas alla grundkonton som är uppsatta att fördelas. Klickar du på plustecknet framför ett grundkonto visas namnet på de automatkontering som finns upplagda. Genom att markera en automatkontering i fönstrets vänstra del kan du se detaljer för just den automatkontering i fönstrets högra del.
Namn
Namnet på automatkonteringen.
Automatkonteringsgrupp
Den automatkonteringsgrupp som automatkonteringen ska gälla för. Ska den gälla för alla anställda väljs alternativet Alla. Nya automatkonteringsgrupper lägger du upp i fönstret som öppnas när du klickar på alternativknappen. Varje anställd kan kopplas till en eller flera automatkonteringsgrupper i Personregistret - flik 6 Kontering. Väljer du att automatkonteringen endast ska gälla tjänstemän, kommer grundkontot inte att behandlas för de som har en annan eller ingen fördelningsgrupp.
Grundkonto
Det konto vars värden ska ligga till underlag för den automatiska konteringen.
Ibland ska fördelning ske från flera liknande konton, istället för att lägga upp flera automatkonteringar kan ett så kallat "wildcard" användas.
Exempel
En automatkontering med wildcard kan se ut enligt följande:
Personalens lönekostnader bokförs på följande konton 7011, 7012 och 7013. Istället för att lägga upp 3 automatkonteringar kan en kontering läggas upp med grundkonto 70__ vilket innebär att Agda PS kommer att ta värdet på alla konto som börjar med 70 och sedan har två okända tecken. Understrykningstecknet motsvarar ett tecken och kan anges en eller flera gånger i ett konto. Tecknet fungerar även i rutan Konto, där kommer uteslutet tecken att ärvas från kontot på transaktionen. Observera att tecken ärvs från vänster till höger. Ska ett 70 konteras om till 751_ kommer det sista tecknet från ett wildcard. Exempel 7012 konteras om till 7511, ettan (det tredje tecknet) ärvs istället för tvåan (det sista tecknet).
Företagsgrupp/Företag
Precis som med konteringsrubriker är det möjligt att skapa automatkonteringar på två nivåer, Företagsgrupp samt Företag. En automatkontering ska lagras med alternativet Företagsgrupp om konteringen ska ske automatiskt i flera företag. Ska automatkontering enbart ske i det aktuella företaget alternativet Företag. Det är möjligt att skapa automatkonteringar med samma namn om den ena sparas som alternativet Företagsgrupp och den andra med alternativet Företag. Om en sådan uppläggning görs kommer dessa två inte att ha någon koppling till varandra. Automatkonteringar som sparas som företagsunika markeras med ett F omgett av parentes efter namnet.
Konteringstabell
Här anges kontot och fördelningsprocent. Ska ett konto minskas anges negativ procentsats. Även här är det möjligt att använda sig av wildcards. Understrykningstecken fungerar endast för konteringsrubriken Konto. Ett procenttecken betyder att hela konteringsbegreppet ärvs från grundkontot. Det kan exempelvis användas för att ta med kostnadsställe på debet posten.
- Procent. Ange den procentsats av ursprungsbeloppet som ska automatkonteras.
- Avrundning. Det är möjligt att avrunda summan när den flyttas till det nya kontot.
Följande val finns:
- Ingen avrundning
- Hel krona
- Kapa bort ören
- Närmsta 50-öring
- Valuta (hel krona, vid 50 öre avrundas summan alltid uppåt)
Avrundningen sker för varje transaktionsrad och kan därför synbart påverka slutsumman. Här kreditkontot inte samma typ av avrundning som debetkontot kommer det att bli en differens på bokföringsunderlaget.
- Konteringsrubrik. Här visas de konteringsrubriker som är upplagda i funktionen Konteringsrubriker. Ange, under önskad rubrik, det konteringsbegrepp som summan ska konteras på.
Exempel
Konto 5010 ska fördelas om till konto 5020. Ange följande:
I rutan grundkonto anges 5010 och i tabellen anges:
| Procent | Avrunding | Konto |
|---|---|---|
| -100 | Ingen | 5010 |
| 100 | Ingen | 5020 |
Exempel
Kostnaden för helglön reserveras, det vill säga 5% av de totala lönekostnaderna ska reserveras på ett särskilt lönekonto och kostnaden ska bokföras på ett kostnadskonto. Konteringsbegrepp för Kostnadsställe ärvs från de ursprungliga transaktionerna. Grundkonto är alla lönekonto vilket innebär 70__.
| Procent | Avrundning | Konto | Kst.ställe |
|---|---|---|---|
| 5 | Ingen | 7513 | % |
| -5 | Ingen | 2513 |
Denna automatkontering innebär att 5% av den totala lönekostnaden påförs på konto 7513. Kostnadsstället ärvs från vare transaktion (genom % tecknet anges i kolumnen Kostnadsställe) och konteringen belastar därför rätt kostnadsställe. Motkonto är 2513.
