Betalningssätt

Välj Inställningar-Betalningar-Betalningssätt för att lägga upp de betalningssätt som ska användas för modulen Försäljning.

I Visma Control är betalningssättet ett viktigt begrepp. Det används dels för att hålla reda på vilket konto betalningar bokas mot och dels för att hantera inbetalningar via fil. För att inbetalningar via fil ska fungera måste en betalningsrutin kopplas till betalningssättet.

Rutinen är ett DLL (Dynamic Link Libraray) som kan hantera inbetalningar via fil för en visst media och format, t ex bank- eller plusgiroinbetalningar.

1. Klicka på knappen Ny för att registrera ett nytt betalningssätt.
2. Ange ett ID och namn för betalningssättet.
3. Välj typ Kundreskontra.
4. I fältet Likvidkonto anges det konto dit betalningen ska styras för det aktuella betalningssättet.
5. Ställ in nödvändiga inställningar för betalningssättet om betalningsrutin valts i fältet Betalningsrutin genom att klicka på knappen Redigera vid fältet Parametrar.
6. Klicka på Spara.

Betalningsrutin

Till de betalningssätt som ska användas för att läsa in en inbetalningsfil måste man koppla en betalningsrutin.

Vilka betalningsrutiner som finns tillgängliga styrs av licensen.

Välj aktuell betalningsrutin, som ska kopplas till betalningssättet om det ska användas, från listan i fältet.

Pengar på väg (används endast i leverantörsreskontran)

Parameterar

Parametrar är inställningar som betalningsrutinen behöver för att kunna fungera. Varje betalningsrutin har sina egna parametrar.

Då en ny betalningsrutin läggs upp kan inställningar på betalningsrutinen kommas åt genom att klicka på knappen Redigera.