Räntefakturor

Välj Försäljning-Räntefakturering för att skapa förslag till räntefakturor.

Om Alla med betalning är markerat i Inställningar-Systeminställningar-Systeminställningar kommer räntefakturor att skapas vid del- och slutbetalningar.

Inställningen Endast fullt betalda skapar ränteposter endast för slutbetalda fakturor.

I Systeminställningarna anger man även vilka beloppsgränser som skall gälla vid skapande av ränteposter och räntefakturor.

Gör så här:

1. Välj Skapa räntor.
2. Ange Räntedatum, dvs tom det datum som ränta ska beräknas. Dagens datum föreslås automatiskt.
   Ange ev filter, t ex Affärsenhet eller Reskontraserie.
3. Klicka på Ladda.
4. Ett förslag på ränteposter laddas nu fram. Dessa måste sparas för att skapas och kunna gå vidare i flödet för att sedan Godkännas.
   Ska någon räntepost inte tas med från förslag tas det bort via minus(-) knappen längst ut på aktuell rad.
5. Klicka på Spara.

Välj fliken Godkänn räntor.

Ränteposterna är nu skapade och ska godkännas.

Är det någon post som i detta läge ändå inte ska godkännas, markerar man fakturan och klickar på Radera.

Här finns det två val, Radera tillfälligt eller Radera permanent.

Tillfälligt betyder att den raderas och kan skapas om vid nästa räntekörning, medan permament betyder att posten raderas och spärras för ränta.

Markera de poster som ska godkännas och klicka på Godkänn.

Ange datum för Godkännande och klicka på OK.

Visma Control meddelar nu att räntefakturor har skapats samt att de finns i flödet Fakturering-Bokför fakturor och om detta flöde ska öppnas.

Preliminära räntefakturor är nu skapade och dessa måste nu bokföras och skrivas ut enligt det vanliga flödet.