Välj Försäljning-Register- Ränterutiner för att registrera ränterutiner som ska kunna kopplas till kunder.
Ränterutiner läggs upp för att kunna beräkna ränta på försent inbetalda poster i kundreskontran.
Tillgodoränta kan beräknas på för tidigt inbetalda kundfakturor, dvs innan dess förfallodatum, och på så sätt kunna få en tillgodoränta.
För att en externränta eller internränta ska kunna skapas i Försäljning-Räntefakturering-Skapa Räntor måste följande vara uppfyllt:
Räntan måste vara upplagd i Försäljning-Register- Ränterutiner.
Kunden måste vara kopplad till en ränterutin i Försäljning-Register–Kunder under fliken Fakturering.
Ingen extern ränta får inte vara ibockat på kunden
Fakturans Reskontratyp måste denna ha Externränta/Internränta markerad i Inställningar-Reskontratyper. Som standard är både faktura och kredit markerade. Gäller dock inte typerna Aconto, Förskott m fl.
Det ska finnas en ränterutinskod på reskontraposten i t ex Försäljning-Kundreskontra-Skapa reskontraposter/Öppna
Internränta beräknas bara på interna eller koncern kunder/leverantörer, som är upplagda i
Försäljning-Register- Kunder
Gör så här:
Klicka på Ny för att registrera en ny ränterutin. Ange ett Ränterutins-ID
Fyll i räntesats och ev tillgodoränta Välj eventuellt Basränta (normalt sett referensränta från Riksbanken) och ev Tillgodobas
