Ankomstregistrera leverantörsfakturor

Välj Inköp-Leverantörsreskontra-Ankomstregistrering för att ankomstregistrera leverantörsfakturor.

Att ankomstregistrera leverantörsfakturor är ett bra sätt att snabbt få in fakturorna i systemet. Man får även en bättre kontroll över fakturorna under attestrundan samt för att kunna boka upp momsen.

Det skapas en verifikation för varje faktura.

Denna verifikation motbokas sedan automatiskt när fakturan definitivbokas i Inköp-Leverantörsreskontra-Definitivbokning.

Vid ankomstregistrering kan man välja Standard ankomstregistrering eller Avancerad ankomstregistrering.

Beroende på vilket val som gjorts kommer Visma Control öppna upp två olika bakgrunder för registrering.

Standard ankomstregistrering

Man registrerar en faktura per rad i registreringsformulär och konteringen som blir är det skuldkonto som finns registrerat på leverantören i registret.

Samma sak gäller för kostnadskontot om man inte kopplat ett särskilt ankomstkonto till kontofunktionen

Ankomstregistrering vilket medför att detta alltid kommer användas oavsett vilket kostnadskonto som finns på leverantören.

Samtliga fakturor i formuläret sparas sedan samtidigt på det gemensamma bokföringsdatum som angivits.

Avancerad ankomstregistrering

Man registrerar en faktura åt gången, dvs man registrerar och sparar faktura för faktura.

Detta sätt medför också att man har möjlighet att ändra konteringen, utöka den, utifrån det standardförslag som föreslås utifrån det skuld- och kostnadskonto som finns på leverantören.

Detta val används om man kan kontera sina fakturor direkt på rätta kostnadskonton, men att man ändå vill ha status Ankomstregistrerad eftersom de ska attesteras, och inte kunna gå för betalning innan dess.

Gör så här:

1. Välj Standard Ankomstregistrering.
   Ändra bokföringsdatumet om detta inte är korrekt. Dagens datum föreslås som bokföringsdatum.
2. Fältet Visa verifikations- och löpnummer automatisk ska vara markerat om man vill se de löpnummer och verifikationsnummer som fakturorna ska erhålla.
   Registrera in fakturorna, rad för rad, genom att ange bl a Affärsenhet, Reskontratyp, Leverantörs-ID, Ursprungligt fakturanummer, Belopp, Förfallodatum och ev Attestant som fakturan ska ha.
   För utländska fakturor ska även kolumnerna Utländskt belopp , Valuta och Kurs vara synliga.
3. Visma Control föreslår automatiskt reskontratyp till LF, debetfaktura, och är det en kreditfaktura som ska registreras så får man ändra detta till reskontratyp K, Kredit, och beloppet med minus(-) tecken.
4. Klicka på Spara.

Knappen Förhandsgranska visar hur Visma Control kommer bokföra fakturan i reskontran och huvudboken.

Markera fakturaraden och klicka på knappen för förhandsgranska.