Återrapportera betalda fakturor

Välj Inköp-Registrera betalningar för att återrapportera betalda fakturor.

Återrapportering kan ske på två sätt.

Antingen via fil eller genom att man laddar fram de fakturor som ska återrapporteras direkt från databasen, där man då matchar betaldatum i Visma Control mot betaldatum på betalningsunderlaget från t ex Bankgirot.

Båda sätten, från fil eller databas, skapar nu en SB-post vid en slutbetalning och/eller DB-post vid en delbetalning samt en verifikation kopplat till varje faktura.

1. Återrapportering via fil

Kommer betalningsbeskedet i en fil läses den in genom att välja Skickad med fil och Har en fil.

Ange Vårt betalningssätt för filen som ska återrapporteras, t ex BG för Bankgirot.

När man klickar Nästa kommer nu en dialogruta upp för att kunna hämta filen där den finns sparad i nätverket, eller lokalt på datorn,

Markera filen och klicka på Öppna för att läsa in filen i betalningsbakgrunden

Kontrollera att beloppet stämmer.

Klicka på Spara.

Tips:

Vill man se hur en faktura kommer bokföras i reskontran och huvudboken markerar man fakturan och klickar på knappen Förhandsgranska

2. Manuell återrapportering utan fil

Kommer beskedet inte i elektroniskt format återrapporterar man genom att ladda fram fakturorna från databasen och matcha dem på betalningsdatum, dvs betalningens bokföringsdatum, som angivs på betalningsunderlaget från t ex Bankgirot.

Betalningsposter laddas från databasen genom att välja Skickad med fil och Har ingen fil

När man klickar Nästa öppnas nu bakgrunden för återrapportering utan fil.

Gör så här:

1. Välj Skickad med fil och Har ingen fil och klicka på Nästa.
2. I fältet Betaldatum anges betaldatumet enligt betalningsunderlaget.
   I fältet Vårt betalningssätt anges för vilken betalningsrutin som betalningen gäller, t ex BG för  Bankgirot.
3. I fältet Bokföringsdatum anger man samma datum som i fältet Betaldatum så att Visma Control kan matcha fakturor som ligger för återrapportering med detta datum.
4. I fältet Betalningssätt för fakturor anges det betalsätt som inkluderas i betalningsrutinen.
   Detta motsvaras oftast av samma betalningssätt som angivits som Vårt betalningssätt.
   Vidare kan övriga filter anges, t ex Affärsenhet och Leverantör. Fler filter kan anges under Visa fler filter.
5. Klicka på Ladda.

De poster som nu läses fram bör stämma med beskedet. Om det inte stämmer kan man här göra justeringar, lägga till eller stryka fakturor, samt justera fakturabelopp innan man sparar.

• Ska en faktura inte betalas stryker man den fakturan genom att klicka på minus (-) knappen ute till höger på raden
• Ska en faktura betalas delvis, t ex en kreditfaktura som inte dragits fullt ut, anger man beloppet som ska betalas i fältet Belopp. Ett restbelopp visas då i fältet Restbelopp.
• Ska en faktura läggas till, t tex en kreditfaktura som blivit dragen annan dag än först angiven till banken, klickar man på plus(+) knappen för att lägga till en ny rad.

Därefter anges aktuellt löpnummer i fältet Löpnummer. Kontrollera att beloppet är rätt

När slutsumman stämmer kan man spara posterna.

Klicka på Spara.