Välj Inställningar-Systeminställningar-Grupper för att lägga upp olika banktyper för leverantörsutbetalningar.
Banktyperna kopplas sedan till de olika betalningsvägar, betalningssätt, som klienten och leverantören ska kunna använda i Inställningar-Affärsenheter respektive Inköp-Register-Leverantörer vid hantering av betalningar via fil.
En bra tumregel är att man här ska lägga samma banktyper som för de betalningssätt som man ska skicka betalningsfiler för.
Dvs, för de betalningssätt som har en betalningsrutin kopplad bör motsvarande banktyp läggas upp.
Gör så här: