Betalningssätt

Välj Inställningar-Betalningar-Betalningssätt för att lägga upp de betalningssätt som ska användas för modulen Inköp.

I Visma Control är betalningssättet ett viktigt begrepp. Det används dels för att hålla reda på vilket konto betalningar bokas mot och dels för att hantera betalningar via fil.

För att betalningar via fil, samt återrapportering via fil, ska fungera måste en betalningsrutin kopplas till betalningssättet.

Rutinen är ett DLL (Dynamic Link Libraray) som kan hantera betalningar via fil för en visst media och format, t ex bank- eller plusgirobetalningar.

I Visma Control kan man också använda, istället för betalningar via fil, en betalningstjänst Visma.net AutoPay.

Denna betalningstjänst kan automatisera betalningar, samt att de även inte behöver hanteras via fil, både gällande skapa betalningar och återrapportering.

Denna betalningstjänst är kopplat till ett särskilt betalningssätt ,VOP, Visma Outgoing payments, och den måste aktiveras separat.

Aktivering av tjänsten, samt parametersättning, beskrivs i särskild dokumentation.

Betalningssätt, för t ex interna bokningar och manuella betalningar, ska inte ha något betalningsrutin kopplad.

Gör så här:

1. Klicka på knappen Ny för att registrera ett nytt betalningssätt.
2. Ange ett ID och namn för betalningssättet samt typ Leverantörsreskontra.I fältet Likvidkonto anges det konto dit betalningen ska styras för det aktuella betalningssättet.
3. Markera om betalningssättet ska hantera funktionen Pengar på väg samt vilken Betalningsrutin som ska användas om betalningsfil ska skapas.
   Ställ in nödvändiga inställningar för betalningssättet om betalningsrutin valts i fältet Betalningsrutin genom att klicka på knappen Redigera vid fältet Parametrar.
4. Klicka på Spara.

Pengar på väg

Ange om funktionen Pengar på väg ska användas för det här betalningssättet. Det betyder att betalningar inte bokförs i redovisningen vid handläggningstillfället, utan först vid återrapporteringen från betalningsförmedlaren

t ex Plusgiro- eller Bankgirocentralen.

Detta medför att betalningar alltid blir bokförda på korrekt betalningsdatum, varför huvudboken alltid stämmer med kontoutdragets transaktioner och saldo.

Betalningsrutin

Till de betalningssätt som ska användas för att skapa en betalningsfil måste man koppla en betalningsrutin.

Vilka betalningsrutiner som finns tillgängliga styrs av licensen.

Välj aktuell betalningsrutin, som ska kopplas till betalningssättet om det ska användas, från listan i fältet.

Betalningsrutin är inte aktuellt för betalningssättet VOP eftersom detta finns inbyggt i betalningstjänsten.

Parameterar

Parametrar är inställningar som betalningsrutinen behöver för att kunna fungera där varje betalningsrutin har sina egna parametrar.

Då en ny betalningsrutin läggs upp kan inställningar på betalningsrutinen kommas åt genom att klicka på knappen Redigera.

Alla betalningsrutiner stödjer inte denna funktion det är därför inte säkert att den alltid fungerar, dvs att i en del betalningsrutiner så finns funktionaliteten inbyggd så att inställningar och parametrar inte behöver anges.

Så är fallet för betalningssättet VOP eftersom detta finns inbyggt i betalningstjänsten.