Definitivboka ankomstregistrerad leverantörsfaktura

Välj Inköp-Leverantörsreskontra-Definitivbokning för att definitivboka ankomstregistrerade leverantörsfakturor.

Det skapas en verifikation för varje faktura.

Visma Control motbokar samtidigt  även den ankomstregistrerade verifikationen som skapades när fakturan ankomstregistrerades.

Vid definitivbokning kan man välja Standard definitivbokning eller Definitivboka flera fakturor.

Beroende på vilket val som gjorts kommer Visma Control öppna upp två olika bakgrunder för registrering.

Standard definitivbokning

Definitivbokning för en faktura åt gången, dvs man registrerar och sparar faktura för faktura.

Fakturan öppnas via fältet Öppna/redigera och kontering ändras från ankomstkontot till den riktiga konteringen samt möjliggör periodisering för en eller flera konteringsrader.

Bokföringsdatum , förfallodatum, attestant och andra uppgifter, som inte är gråmarkerade, kan ändras i samband med definitivbokningen.

Detta då Visma Control motbokar den ankomstregistrerade verifikationen som ursprungligen skapades.

Definitivboka flera fakturor

Att definitivboka flera fakturor samtidigt ger inte möjlighet att ändra någon uppgift på fakturan gällande t ex kontering, datum, attestant utan här förutsätter man att konteringen från ankomstregistreringen är korrekt och inte bokförd på något ankomstkonto.

Här listas samtliga fakturor, utifrån gjorda urval och filter, varpå man sedan markerar de fakturor som ska definitivbokas i en checkbox.

Mao görs här bara en ändring av status på fakturan, dvs från Ankomstregistrerad till Definitivbokad.

Väljer man detta val har fakturorna ankomstregistrerats via Avancerad ankomstregistrering då korrekt kontering kan anges direkt.

Gör så här:

1. Välj Standard definitivbokning.
   Välj fältet Öppna/redigera för att där ange fakturanummer, eller söka fram, den faktura som ska definitivbokas.
2. Kontrollera att samtliga uppgifter stämmer, annars ändra.
   Stämmer samtliga uppgifter går man direkt ner i konteringsdelen och byter ut kontot för ankomstregistrering på konteringsraderna till ett eller flera kostnadskonton och objekt.
3. Välj flikarna Grunduppgifter, Fler uppgifter samt Text och objekt om fler uppgifter ska ändras. Klicka på knappen Skapa verifikation så att rätt belopp och information kan läsas ner till konteringsraderna.
   Man får en varning om fakturans belopp inte konteras på leverantörens skuldkonto som finns på konteringsraderna när man sparar, vilket då måste korrigeras för att inte orsaka differenser mellan reskontran och huvudboken.
4. Klicka på Spara.

Nu uppdateras reskontrapostens status från Ankomstregistrerad till Definitivbokad.

Verifikationen som skapades vid ankomstregistreringen vänds automatiskt och en ny verifikation skapas.