Välj Inställningar-Systeminställningar-Systeminställningar-Reskontra och anläggning inställningar för att ange de inställningar som skall gälla för Visma Control Reskontra.
| Differens leverantörsreskontra |
Ange belopp för att få Visma Control att automatiskt boka bort differenser för reskontraposter vid betalning |
| Använd numeriskt ID för leverantör |
Bocka för om leverantörer ska numreras utifrån en löpnummerserie Startnummer föreslås till 1 om inget annat anges Det vanligaste är dock att man använder leverantörens bank- eller plusgiro som ID och då ska ingen bock finnas här |
| Använd bankdagar |
Bocka för om bankdagar användas, dvs att Control ska kontrollera förfallodatum mot kalender för att förhindra att förfallodatum infaller på en helgdag. |
| Bankdagar bakåt |
Markeras detta kommer Visma Control föreslå första icke helgdag före ursprungligt förfallodatum |
| Använd betalningsförslag |
För att kunna skapa poster med status Betalningsförslag, innan betalningsposter kan skapas, som ett extra kontrollsteg i betalningsflödet. |
| Urspr. fakturanummer/affärsenhet |
Markeras detta kommer Visma Control att kontrollera användning av samma ursprungliga fakturanummer på en leverantör per affärsenhet. |
Det kan vara bra att under fliken Allmänna systeminställningar aktivera kontroll av bl. a Bankkonto och Leverantörs-ID för att kontrollera alla bank- och plusgironummer vid uppläggning av ny leverantör.