Följande inställningar måste göras både för leverantörsregistret och parametrar för betalningssätt, utöver de som anges i kapitel 1, för att kunna skicka utlandsbetalningar via fil.
Först och främst måste det finnas ett avtal med aktuell bank samt licens i Visma Control gällande valuta och utbetalningar via fil .
Betalningssätt
Aktuellt filformat/betalningsrutin kopplas via fältet Betalningsrutin i Inställningar-Betalningar-Betalningssätt för att kunna skapa en fil enligt format för utlandsbetalningar.
Nedan följer exempel på parametersättning av t ex betalningsrutinen Utbetalning – SISU (Bankgirot)
Här anges bla vilka adressfält från leverantören som ska hämtas, belastningskonto som ska väljas (SEK-kontot eller valutakonto), betalningsform som t ex kontoinsättning eller check.
Markera om Ursprungligt fakturanummer ska med i filen.
Affärsenhet
Motsvarande betalningssätt måste också läggas upp per Affärsenhet i Inställningar-Affärseneheter, under fliken Banker.
Valutor
Valutor som är aktuella läggs upp i Redovisning-Register-Valutor.
Grupper
Uppgifter gällande Riksbankskod, Banktyp, Avgiftskod, Betalningsform samt Landskod registreras i registret för Grupper under Inställningar-Systeminställningar-Grupper.
Klicka på knappen Ny för att lägga upp dessa grupper.
Riksbankskod registreras under Kategori Kunder/Leverantörer och Grupptyp Riksbankskod.
Banktyp registreras under Kategori Kunder/Leverantörer och Grupptyp Banktyp.
Avgiftskod registreras under Kategori Reskontra och Grupptyp Avgiftskod.
Betalningsmetod registreras under Kategori Reskontra och Grupptyp Betalningsmetod.
Landskod registreras under Kategori Allmänna och Grupptyp Landskod.
Uppgifterna kopplas sedan till varje leverantör som sedan tas med i filen för utlandsbetalningar.
Aktuella koder för Avgiftskoder samt Betalningsmetoder (normal, express, check) erhålles från kundens bank.
Nedan följer 4 exempel på inställningar i Leverantörsregistret:
Vilken information man ska registrera för utländska leverantörer beror på vilken bank företaget använder, te x när det gäller Betalningsmetoder och Avgiftskoder.
På varje leverantör i Inköp-Register-Leverantörer, under fliken Banker måste också bankspecifik information anges.
Adresser är väldigt viktigt att de är korrekt ifyllda, dvs att det finns adresser på de rader som är parametersatta enligt betalningssättet i Intällningar-Betalningar-Betalningssätt.
Adresser
Under Leverantörsinformation registreras adresserna enligt angivna fält i parametersättning på betalningssättet.
Banker
Under Banker anges leverantörens bankinformation .
Klicka på Ny bank.
Ange Bank-ID och Banktyp till samma som betalningssättet.
Ange Kontonummer och Bankens namn samt även Swiftadress och Clearingnummer.
Betalningar
Under Betalningar anges bla Betalningssätt, Betalningsvillkor, Riksbankskod, Betalningsmetod samt Avgiftskod.
Inställningar
Under Inställningar anges, förutom skuld-och kostnadskonto, även valuta, landskod och ev landstatus (inom eller utanför EU).
Skapa betalningsfil
För skapandet av själva utbetalningsfilen, se avsnittet Skapa utbetalningar, steg 1-5 där då betalningssättet kopplat till utlandsbetalningar används.