Följande inställningar måste göras både för leverantörsregistret, och betalningssätt, för att kunna skicka utlandsbetalningar via betalningstjänsten Visma.net AutoPay.
Först och främst måste det finnas ett avtal med aktuell bank samt licens i Visma Control gällande valuta och utbetalningar via fil .
Betalningssätt
För att skicka betalningar via Visma.net AutoPay används betalningssättet VOP, Visma Outgoing Payments. Detta betalningssätt läggs upp automatiskt vid installation och parametersättning av Visma.net AutoPay under Inställningar-Betalningar-Betalningssätt.
Betalningsrutin är inte aktuellt för betalningssättet VOP eftersom detta finns inbyggt i betalningstjänsten.
Det enda man kan ställa in är om det ska vara Pengar på väg eller inte, dvs om betalposterna ska markeras som slutbetalda direkt när de skickas iväg för betalning eller senare när banken utfört betalningen.
Inställningar kopplat till Visma.net AutoPay och VOP finns istället under Inställningar-Betalningar-Autopay.
Nedan följer register och vad som är viktigt att det finns kopplat på affärsenheter och leverantörer.
Affärsenhet
Välj Inställningar-Affärsenheter för att registrera information för affärsenheterna och Visma.net AutoPay.
Betalningssättet VOP måste finnas på affärsenheten under fliken Banker med kontonummer, dvs IBAN numret, samt Swiftadress.
Belastningskontoanges numera för Visma.net AutoPay på affärsenheten istället för som tidigare själva betalningssättet.
Detta för att man numera då kan ha olika belastningskonton, som då är kopplade till olika konton, men att samma betalningssätt VOP ska användas för alla affärsenheter.
På fliken Affärsenhet information finns två nya fält, Landskod samt Autopay signeringsnyckel som ska anges.
Parametersättning av Visma.net AutoPay, för Visma Control, beskrivs i separat dokumentation.
Valutor
Valutor som är aktuella läggs upp i Redovisning-Register-Valutor.
Grupper
Uppgifter gällande Riksbankskod, Banktyp, Avgiftskod, Betalningsform samt Landskod registreras i registret för Grupper under Inställningar-Systeminställningar-Grupper.
Klicka på knappen Ny för att lägga upp dessa grupper.
Riksbankskod registreras under Kategori Kunder/Leverantörer och Grupptyp Riksbankskod.
Banktyp registreras under Kategori Kunder/Leverantörer och Grupptyp Banktyp.
Avgiftskod registreras under Kategori Reskontra och Grupptyp Avgiftskod.
Betalningsmetod registreras under Kategori Reskontra och Grupptyp Betalningsmetod.
Landskod registreras under Kategori Allmänna och Grupptyp Landskod.
Uppgifterna kopplas sedan till varje leverantör som sedan tas med i filen för utlandsbetalningar.
Aktuella koder för Avgiftskoder för SEPA betalningar erhålles från kundens bank.
Nedan följer 4 exempel på inställningar i Leverantörsregistret:
På varje leverantör i Inköp-Register-Leverantörer, under fliken Banker måste också bankspecifik information anges.
Adresser är väldigt viktigt att de är korrekt ifyllda, dvs att det finns adresser på de rader som är parametersatta enligt Visma.net AutoPay under Inställningar-Betalningar-Autopay.
Adresser
Under Leverantörsinformation registreras adresserna, samt övrig information, enligt angivna fält i parametersättningen för Visma.net AutoPay.
Banker
Under Banker anges leverantörens bankinformation .
Klicka på Ny bank.
Ange Bank-ID och Banktyp till samma som betalningssättet.
Ange Kontonummer och Bankens namn samt även Swiftadress och Clearingnummer.
Betalningar
Under Betalningar anges bla Betalningssätt, Betalningsvillkor, Riksbankskod, Betalningsmetod samt Avgiftskod.
Inställningar
Under Inställningar anges, förutom skuld-och kostnadskonto, även valuta, landskod och ev landstatus (inom eller utanför EU).
