Välj Redovisning-Register-Automatkonteringar för att registrera en automatkontering.
Det finns tre kategorier av automatkonteringar, Transaktionsbaserad, Saldobaserad och Saldobaserad med IB.
Antingen skall konteringen initieras av den föregående verifikationsraden direkt i verifikationsregistreringen och tillhör då kategori Transaktionsbaserad, eller av ett ackumulerat saldo och tillhör då antingen kategori Saldobaserad eller Saldobaserad med IB.
Dessa två kategorier utförs då via en operation under Redovisning-Operationer-Utför automatkonteringar där det ackumulerade saldot hämtas.
Transaktionsbaserad automatkontering
Transaktionsbaserad automatkontering kan utlösas av antingen konto eller objekt.
I fältet Typ i listan över aktuella automatkonteringar kan man se vilken objektstyp som automatkonteringen är kopplad till.
Gör så här:
Klicka på knappen Ny för att lägga upp en ny transaktionsbaserad automatkontering.
För att lägga upp en transaktionsbaserad automatkontering döper man den till det kontonummer eller objektnummer som man vill skall aktivera automatkonteringen, sätter ett namn på den och väljer kategori Transaktionsbaserad och att den ska användas för Verkliga verifikationer.
Vill man att den registrerade raden ska skrivas över när automatkonteringen utförs ska man sätta en bock i fältet
Skriv över utlösande rad.
På raderna anger man sen själva beräkningen och bokningen som ska göras vid aktiveringen av automatkonteringen.
Klicka på Spara.
Utför transaktionsbaserad automatkontering
Transaktionsbaserade automatkonteringar utförs genom att ange automatkonteringens ID, som då är ett konto eller ett objekt, i fälten Konto eller Objekt när man registrerar en verifikation eller faktura.
När verifikationsraden lämnas, där angivet konto har en automatkontering kopplad, kommer Visma Control att fråga om automatkonteringen ska utföras.
Automatkonteringen aktiveras och nya rader läggs till verifikationen.
Saldobaserad automatkontering
Gör så här:
Klicka på knappen Ny för att lägga upp en ny saldobaserad automatkontering.
Ange här att kategori Saldobaserad eller Saldobaserad IB om IB för saldobasen ska räknas in samt att den ska användas för Verkliga verifikationer
Fältet Används för affärsenhet kan lämnas blankt om automatkonteringen ska kunna användas för flera affärsenheter.
Saldobasen, dvs det saldo som automatkonteringen ska hämta när den utförs, anges under Saldobas där då konton specificeras och då eventuellt i kombination med olika objekt.
Ange därefter de konteringsrader som ska gälla för automatkonteringen, dvs de konteringsrader som verifikationen som skapas ska innehålla.Om "Använd originalbokföring" är ibockad så fyll i * på objekten på radnivå för att få med samma objekt som från originalet
Är det en procentsats som ska fördelas på olika rader anger man det i fältet Belopp. Detta tolkas automatiskt som procent om man inte bockar i fältet Fast belopp.
Observera att en saldobaserad automatkontering kommer skapa nya verifikationer när den utförs vilket gör att de procentsatser som anges för radernas fördelningar måste gå jämt upp så att verifikationen kan balansera.
Använd originalbokföring markeras om Control inte ska summera saldobasen, vilket betyder att exakt varje konteringskombination erhåller en unik ny konteringsrad i den verifikation som skapas när automatkonteringen utförs.
Genom detta är det inte nödvändigt att specificera varje enskild kombination av objekt för ett konto i Saldobasen
Klicka på Spara.
OBS!Automatkonteringar går att utföra flera gånger. Man får då en varningstext som säger att de redan är utförda. Detta är för att man kan behöva vända den gamla automatkonteringen om man utför en gång till.
Utför saldobaserad automatkontering
De saldobaserade automatkonteringarna utförs via Redovisning-Operationer-Utför automatkonteringar.
Gör så här:
Markera den/de automatkonteringar som ska utföras.
Under Utför automatkontering anger man kriterier för de verifikatoner som ska skapas av automatkonteringen såsom verifikationsserie, fritext och bokföringsdatum..
Välj periodintervall i fälten from period och tom period varifrån automatkonteringen ska hämta saldot
