Internmatching

Välj Redovisning-Internmatching för att betala interna kund-och leverantörsfakturor mot varandra.

Vid internfakturering finns nu möjlighet att i en och samma betalningsbakgrund betala av interna fakturor mot varandra från kund och leverantörsreskontran och få dem slutbetalda.’

Själva flödet fungerar precis likadant som de övriga betalningsflödena för försäljning och inköp, men med en skillnad att man ha möjlighet att man kan ange olika filter för kund- och leverantörsreskontran när poster att betala ska laddas fram.

Förutsättningarna är att kunderna och leverantörerna är har fältet Kategori satt till Intern i registret samt att det finns ett betalningssätt som har Typ satt till Intern i registret för betalningssätt.

Betalningssätt registreras under Inställningar-Betalningar-Betalningssätt.

Gör så här:

1. Se till att interna kunder och leverantörer tillhör kategori Intern samt ett betalningssätt av typen Intern.
2. Ange betaldatum i fältet Betaldatum
3. Ange eventuella filter, t ex affärsenhet och förfallodatum.
4. De filter som anges för antingen kund, eller leverantör, kopieras till den andra sidan så att filtren blir samma för både kund- och leverantörsreskontraposterna.
5. Klicka på Ladda
6. Kontrollera beloppen i fälten Att betala att de är korrekt.
7. Klicka på Spara

Skulle de poster som ska betalas inte stämma, dvs att det inte blir samma betalt belopp för kundfakturorna som leverantörsfakturorna så får man ett kontrollmeddelande när man försöker spara.