Likviditetsanalys

Välj Redovisning-Sök-Likviditetsanalys.

I likviditetsanalysen kan poster från kund- samt leverantörsreskontran läsas fram för att ge en bild av kommande in- och utbetalningar.

Övriga in- och utbetalningar, t ex löner, momsredovisning kan anges manuellt för att få en bättre likviditetsanalys.

I kolumnen Disponibelt visas disponibelt belopp per valt datumintervall.

Ett IB-värde kan anges vid framläsningen för att följa hur balansen kommer förändras på tänkt konto.

Detta saldo ser man längst ner till höger i fönstret.

Vid framläsning anges också om förfallna fakturor,

Utöver detta kan man välja att exkludera antingen kund-eller leverantörsreskontra, ankomstregistrerade, spärrade eller förfallna poster.

De förfallna posterna, innan angivet datumintervall, presenteras på den första raden utan datum.

Gör så här:

1. Gör urval på datum, affärsenhet samt hur många dagar i intervall som ska summeras per rad när resultatet visas.
2. Ange IB-värde, för tänkt konto, för att få en mer exakt koll på balansen.
3. Välj sedan om något ska exkluderas, t ex kundreskontraposter, förfallna eller spärrade.
4. Klicka på Ladda.

Ska extra poster läggas till, för att få en mer exakt analys, för t ex löner och moms så klickar man på knappen

1. Välj där namn på posten samt affärsenhet och datum.
2. Välj vilken typ av övrig in- eller utbetalningspost det är samt ett belopp.
3. Under Återkommande kan man välja om posten ska återkomma veckovis eller månadsvis.
4. Genom detta läggs poster upp automatiskt med valt intervall.
5. Klicka på Spara.
6. Klicka på Ladda igen för att få med de tillagda posterna.