Ordlista

Konto

Fältnamn	Obl	Beskrivning
Konto ID	Ja	Ange kontonummer, vilket måste vara numeriskt och minst 2 tecken långt. Maximalt antal tecken är 6. Om inte fria kontogrupperingar är markerat i «Inställningar-Systeminställningar-Systeminställningar» kommer kontots första tecken att motsvara kontoklassen och den första och andra siffran att motsvara kontogruppen. Kontonummer identifierar unikt varje konto.
Kontonamn	Ja	Ange ett namn på kontot. Max 30 tecken
Typ	Ja	Visar vad kontot används till. Detta kan vara Tillgångskonto, Skuldkonto, Intäktskonto eller Kostnadskonto. Kontotypen kan ses som en intern klassificering så att Visma Control vet hur ett konto skall hanteras i vissa situationer. Normalt sätt kan du få detta automatiskt satt om alla kontointervall är definierade under Inställningar-Typer-Kontotyper.
Kontoklass	Ja	Ange kontoklass för kontot. Endast obligatoriskt om Fria kontogrupperingar i Inställningar-Systeminställningar-Systeminställningar är markerat
Kontogrupp	Ja	Ange kontogrupp för kontot. Endast obligatoriskt om Fria kontogrupperingar i Inställningar-Systeminställningnar-Systeminställningar är markerat
Debet/kredit	Ja	Ange vilket tecken kontot normalt ska ha. Valen är mellan Debet, Kredit eller båda. Tecknet på kontot är inte absolut bestämt utan har endast som syfte att ge en varning om ett belopp skulle matas in med fel tecken på ett konto.
Momskod	Nej	Ange vilken momskod som ska kopplas till kontot. I Visma Control kan det finnas upp till 40 olika momskoder. Momskod kan ändras på varje rad i reskontran och i redovisningen helt oberoende av vilken momskod som anges här. Momskoder läggs upp i Redovisning-register-momskoder
Funktion	Nej	Ange funktion för kontot. Vissa konton har en förutbestämd funktion och kan ibland vara nödvändiga för att Visma Control ska fungera på önskat sätt. Oftast är funktionerna endast förvalda värden och används inte av Control. De används då av olika försystem. Om det inlästa kontot är kopplat till en funktion läses funktionen in i detta fält. Det kan endast finnas ett konto kopplat till varje funktion. Vid försök att koppla flera konton till en funktion kommer endast den senaste kopplingen att gälla.
Valuta, antal och objekt	Ja	Visar det antal objekttyper som är valt i Inställningar-Systeminställningar-Systeminställningar, samt valuta om använd valuta är markerad. I den mellersta kolumnen visas standardvärdet, d v s. vilket objekt eller valuta som normalt ska användas. Om ett objekt syns som standardvärde kommer detta objekt att automatiskt visas på konteringen då kontot matas in. Detta objekt är endast ett förslag på kontering och kan ändras vid inmatning. Längst till höger visas hur objekt eller valuta ska användas på kontot. Det finns tre alternativ: Aldrig - Objektet eller valutan kan aldrig användas tillsammans med kontot. Valfritt - Objektet eller valutan kan användas, men behöver inte användas. Alltid - Objektet eller valutan måste användas tillsammans med det här kontot
Grupper	Nej	Det kan finnas tjugo olika grupper kopplade till ett konto. Ändring av namn på grupper görs generellt i Inställningar-Typer-Grupptyper. Dessa grupper är en extra identifikation för ett konto eller ett sorteringsbegrepp. Populärt kallas de för skuggkoder. Det finns ingen fördefinierad funktion för hur grupper används. De är helt användarstyrda
Kundreskontra	Nej	Markera denna ruta om kontot ska användas för kundreskontran. Syftet är att ge en varning om kontot används i annan funktion.
Leverantörsreskontra	Nej	Markera denna ruta om kontot ska användas för leverantörsreskontran. Syftet är att ge en varning om kontot används i annan funktion.
Manuella bokningar	Nej	Markera denna ruta om kontot ska användas för manuella bokningar. Syftet är att ge en varning om kontot används i annan funktion.
Anläggningskonto	Nej	Markera denna ruta om kontot ska användas för anläggningsreskontran. En preliminär anlägging skapas vid registrering på ett anläggningskonto.
Likvidkonto	Nej	Markera denna ruta om kontot ska användas för likvidkonton. Används ej av Control
Budgetkonto	Nej	Markera denna ruta om kontot ska användas för budgeten. Syftet är att ge en varning om kontot skulle användas på annat sätt
Valutaomräkning	Nej	Markera denna ruta om kontot ska användas för valutaomräkning
Avsluta konto från	Nej	Ange det bokföringsdatum då ett konto ska avslutas. Efter det här datumet kommer kontot inte att kunna användas
Ersätt med	Nej	Ange ett konto som ska ersätta det avslutade kontot. Anges endast om fältet ovan är ifyllt. Ersättning sker automatiskt utan meddelande
Skapad	Nej	Visar det datum då kontot skapades.

Verifikationsserie

Fältnamn	Obl	Beskrivning
Verifikationsserie-ID	Ja	Ange namnet på verifikationsserien. Tillsammans med året bildar detta en unik identifikation för just den här verifikationsserien
Verifikationsserienamn	Ja	Ange kortfattad beskrivning av verifikationsserien
Affärsenhet	Nej	Ange om verifikationsserien skall tillhöra en specifik affärsenhet.
Användare	Nej	Ange användarens loginnamn. Verifikationsserier kan definieras så att de endast går att använda av en specifik användare.
År	Ja	Ange för vilket år verifikationsserien ska skapas.
Låst till	Nej	Ange till och med vilken period den här verifikationsserien skall vara låst.
Nästa nummer	Nej	Ange nästa lediga verifikationsnummer för den här verifikationsserien. Detta nummer kommer automatiskt att räknas upp varje gång en verifikation på året och verifikationsserien sparas.
Endast en användare	Nej	Markera detta fält om endast en användare ska kunna utnyttja verifikationsserien åt gången. Detta medför att om en användare valt den här serien kommer nästa användare som försöker välja verifikationsserien att få ett felmeddelande.
Verifikation 1-2	Nej	Ange två användardefinierade grupper som ska vara förvalda för verifikationsserien. Dessa två grupper kommer automatiskt att hamna som grupper på verifikationer som skapas under den här verifikationsserien.
Använd till verifikationer	Nej	Används för att skapa verkliga verifikationer
Använd till mallverfikat	Nej	Används för att skapa mallar, vilka aldrig blir verkliga verifikationer. Kan raderas.
Använd till simuleringsverifikat	Nej	Används för att skapa simuleringar, vilka aldrig blir verkliga verifikationer. Kan raderas.
Använd till Approval	Nej	Används för att skapa verifikationer till Approval, Kan raderas.

Objekt

Fältnamn	Obl	Beskrivning
Objekt-ID	Ja	Ange ett unikt ID för objektet. Objekt-ID kan vara max 8 tecken.
Objektnamn	Ja	Ange en beskrivande text för objektet. Max 30 tecken.
Typ	Nej	Ange vilken objekttyp som objektet tillhör. Antal objekttyper uppgår till det antal som definerades i Inställningar-Typer-Objekttyper
Affärsenhet	Nej	Ange vilken affärsenhet som objektet skall tillhöra. Affärsenhet är inte obligatoriskt för objekt vilket innebär att ett objekt kan vara globalt för alla affärsenheter.
Objektsaldo	Nej	Markera denna ruta om ett objekt ska vara balanserat.
Balanseras direkt	Nej	Markera denna ruta om balanseringen skall göras direkt när verifikatet sparas.
Grupper	Nej	Till varje objekt finns det tjugo grupper vars användning är helt användardefinierade. Grupper för objekten läggs upp i Inställningar-Typer
Giltig fr o m	Nej	Ange period då objektet får börja användas. Det går inte att bokföra på objektet innan det här datumet.
Avslutas	Nej	Ange bokföringsdatum för när objektet ska avslutas. Det går inte att bokföra på objektet efter det här datumet.
Visa Inställningar	Nej	Med knappen Visa inställningar får du en överblick över de kompletteringar och styrning som lagts upp för objekten.
Objektsrelationer	Nej	Ange de värden som ska sättas för önskade objekttyper. Värdet kan sättas till Valfri, Alltid eller Aldrig precis som vid kontokopplingar. Objektet har Valfri som standard.

Momskods

Fältnamn	Obl	Beskrivning
Momskods-ID	Ja	Ange momskod ID.
Momskodsnamn	Ja	Ange Momskodsnamn
Momskonto	Nej	Ange Momskonto
Avräkningskonto	Nej	Ange Avräkningskonto
Momssats 1	Nej	Ange Momssats som ska gälla för Momskoden
Ändra Momssats	Nej	Ange datum då momssatsen ska ändras
Momssats 2	Nej	Ange momssats som ska gälla för momskoden efter utsatt datum
Grupper	Nej	Ange 4 fria grupper som kan kopplas till Momskoden. Innebörden av dessa defineras av användaren.

Valuta

Fältnamn	Obl	Beskrivning
Valuta-ID	Ja	Ange valutans ID, vilket alltid är unikt för varje valuta.
Valutanamn	Ja	Ange ett namn för vald valuta
Ny ValutaKurs	Nej	När ID och namn fyllts i tryck sedan på «Ny valutakurs»
Ta bort valutakurs	Nej	Tar bort en valutakurs
Giltig from	Nej	Ange här från vilket datum köp- och säljkurs ska gälla.
Köpkurs	Nej	Ange valutans köpkurs. Detta är ett förvalt värde som kan ändras manuellt.
Säljkurs	Nej	Ange valutans säljkurs. Detta är ett förvalt värde som kan ändras manuellt.
Omräkning 1-4	Nej	Ange omräkningskurser, totalt fyra stycken. Dessa används för att sätta valutaomräkningskurser.
Omräkningskonto	Nej	Ange konto för valuta där omräkningen bokas
Kopplad till	Nej	Ange vilken valuta den här valutan skall kopplas till. Normalt används detta för att koppla EURO till en valuta, där alla kurser kommer att räknas om mot gällande EURO-kurs innan de används.
Status	Nej	Visar datum för senaste ändring

Automatkonterings

Fältnamn	Obl	Beskrivning
Automatkonterings-ID	Ja	Ange ID för automatkonteringen. ID kan vara max 6 tecken. Om transaktionsbaserad automatkontering används skall ID vara samma som kontonummer el. Pseudo ID.
Automatkonteringsnamn	Ja	Ange en beskrivande text för automatkonteringen. Max 20 tecken.
Använd inte denna	Nej	Markera denna ruta om automatkonteringen ska kopplas bort och inte användas förrän markeringen tagits bort. På så vis kan en automatkontering vara vilande om den inte ska utföras under en viss tid..
Kategori	Ja	Ange kategorin, vilken bestämmer om automatkonteringen är transaktionsbaserad eller saldobaserad. För transaktionsbaserade konteringar väljs typen Transaktionsbaserade och om konto eller objekttyp ska vara utlösande. För saldobaserade automatkonteringar kan två olika typer väljas. För det första kan Saldobaserade väljas. Då kommer saldot för vald period/perioder inom ett år att beräknas. Det andra alternativet är Saldobaserade med IB. Då kommer saldot för vald period/perioder inklusive eventuellt IB att väljas.
Används for affärsenhet	Nej	Ange vilken affärsenhet som automatkonteringen skall användas för. Detta fält kan bara användas för saldobaserade automatkonteringar
Används	Ja	Ange om automatkonteringen ska utföras för budget eller för verkliga verifikationer.
Grupperas som	Nej	Saldobaserade automatkonteringar kan grupperas i olika grupper. Detta är användbart för att kunna selektera på en grupp när flera automatkonteringar ska utföras och kanske i en viss ordning
Skriv över utlösande rad	Nej	Markera denna ruta om raden som utlöste den transaktionsbaserade automatkonteringen ska skrivas över och ersättas med den första raden i automatkonteringen. Används ej för saldobaserade automatkonteringar.
Saldobas	Nej	Denna flik aktiveras endast om man valt kategori Saldobaserad eller Saldobas med IB. Här anger man vilka saldon som automatkonteringen skall baseras på.

Likviditetspost

Fältnamn	Obl	Beskrivning
Likviditetspost-ID	Ja	Likviditetsposten får ett unikt ID vid Spara
Likviditetspostnamn	Ja	Ange namn för likviditetspost
Affärsenhet	Ja	Välj önskad affärsenhet som likviditetsposten skall tillhöra.
Datum	Ja	Ange önskat betalningsdatum för likviditetsposten.
Typ	Ja	Ange önskad typ för likviditetsposten, det finns fem olika att välja mellan
Belopp	Nej	Ange önskat belopp för likviditetsposten
Återkommande	Nej	Anges om man har en återkommande post. Kan användas istället för att lägga in flera.

Periodiseringar

Fältnamn	Obl	Beskrivning
Nr	Ja	Visma Control kommer automatiskt att tilldela periodiseringen ett unikt nummer som inte syns förrän periodiseringen är sparad.
Periodiseringsnamn	Ja	Ange ett namn för periodiseringen
F.r.o.m datum, T.o.m datum	Ja	Ange mellan vilka datum periodiseringen ska utföras. Periodiseringen kan endast utföras en gång per period inom det här datumintervallet.
Affärsenhet	Ja	Ange den affärsenhet som periodiseringen avser. Affärsenhet är obligatoriskt för att periodiseringen ska kunna sparas.
Periodiseringskonto	Ja	Ange det interimskontot som verifikationen ska bokas på.
Konto	Ja	Ange konto som periodiseringen ska bokas på
Belopp	Ja	Ange det totala beloppet som ska periodiseras. Summan av beloppet för alla enskilda periodiseringar måste vara samma som detta belopp.
Utländskt belopp	Nej	Ange det utländska beloppet i den valuta som specificerades i listan med ytterliggare information
Antal	Nej	Ange det antal som totalt ska fördelas över perioderna.
Periodiserat belopp	Nej	Visar det belopp som är fördelat fram till idag
Fördela	Nej	Klicka på knappen för att fördela ett belopp. Då kommer det totala periodiseringsbeloppet att fördelas jämnt över de olika perioderna.
Ytterliggare information	Nej	Visar ytterligare information och val som kan kopplas till periodiseringen, tex valuta