Projektredovisning

Välj Register-Redovisning-Objekt för att gå in på ett objekt och markera Balanserat och ev även Balanseras direkt.

Är ett objekt markerat att det ska balanseras kommer det konto, angivet för aktuellt projekt, att balanseras till ett valt balanskonto kopplat till kontofunktionerna, Projektbalansering inkomster eller Projektbalansering utgifter.

Dessa funktioner kopplas till respektive konto i kontoregistret, Redovisning-Register-Konto

Balansering kan ske via en Operation, Operationer-Redovisning-Balansera objekt, eller då att det sker direkt vid bokning när man sparar verifikationen, om man har markerat Balanseras direkt.

Gör så här:

1. Välj objektet som ska balanseras från listan i Redovisning-Register-Objekt och klicka på Redigera.
2. Klicka på Ny om objektet inte redan finns.
3. Markera fältet Balanseras.
4. Ska balansering ske direkt när verifikationen sparas, och inte då via en Operation vid ett och samma tillfälle för flera verifikationer, markeras även Balansera direkt.
5. Genom detta kommer det från början angivna kontot för raden, med det objekt som är markerat för balansering, att bytas ut mot ett balanskonto som är kopplat till kontofunktionerna, Projektbalansering inkomster eller Projektbalansering utgifter i kontoregistret
6. Klicka på Spara.

Resultatföra objekt

Välj Redovisning-Operationer-Resultatför objekt för att resultatföra ett objekt.

När ett objekt/projektet är färdigt ska det resultatföras, dvs bokas till sitt rätta kostnads eller intäktskonto, från det tillfälliga balanskontot.

Denna operation skapar nya verifikationer där balanskontot motkonteras och det verkliga resultatkontot konteras. I övrigt behålls konteringen som den såg ut tidigare förutom med avseende på år, datum, period och verifikationsserie.

Det går inte att resultatföra objekt på perioder, eller år, som är låsta. Innan ett år låses måste alla objekt resultatföras. Om det inte görs innan året låses, går det inte att resultatföra projekten sedan.

Med andra ord kan inte ett objekt balanseras över mer än 2 år.

Det är möjligt och också lämpligt att låsa perioder när en period är avstämd, men det innebär att om projekt ska resultatföras, måste alla perioder låsas upp först, för att sedan låsas igen, efter resultatföringen.

Anledningen till detta är inte att det skapas verifikationer på de låsta perioder - det sker på den angivna perioden när man reslutatför - utan det är ett “osynligt” fält på verifikationsraderna som uppdateras, så att det är möjligt att resultatföra ett projekt flera gånger under dess aktiva tid.

Gör så här:

1. Läs fram de objekt som ska resultatföras genom att välja t ex objekttyp och sedan markera aktuella objekt som ska resultatföras.
2. I fältet Resultatför objekt anges för vilken affärsenhet, period, bokföringsdatum för resultatföringen samt verifikationsserie för de verifikationer som kommer skapas av denna operation.
3. Klicka på Utför.