Visma eEkonomi Smart
Importera kontoutdrag
Om du inte kan ladda ner en csv-fil från din bank kan du istället kopiera och klistra in ditt kontoutdrag i Visma eEkonomi Smart. Läs mer i Kopiera och klistra in kontoutdrag.
Observera att filen måste sparas i formatet kommaseparerad CSV för att du ska kunna importera den till Visma eEkonomi Smart. Du kan läsa mer om hur du sparar en fil som CSV-fil nedan.
- Gå till Kassa- och bankhändelser.
- Klicka på pilen vid Ny bankhändelse och välj Importera kontoutdrag.
- I fönstret som öppnas väljer du Välj fil eller släpper filen i det markerade området.
- Välj Lägg till.
I vissa fall när du importerar en CSV-fil kommer programmet be dig specificera vilka kolumner på ditt kontoutdrag som Visma eEkonomi Smart ska hämta uppgifter från.
När importen är klar söker programmet automatiskt efter de bokföringshändelser som hör till bankhändelserna och föreslår matchningar för dig att bokföra. Bankhändelserna visas under Ej bokförda händelser.
Att spara data i CSV-format
För att importer ska fungera problemfritt måste all data sparas på rätt sätt i en kommaseparerad CSV-fil, där varje rad motsvarar en bankhändelse. I Microsoft kallas filen för CSV kommaseparerad eller CSV kommavgränsad, beroende på vilket Office-paket du har installerat. I Mac heter samma format Windows-kommavgränsad (.CSV).
Formatet som dina exporterade uppgifter skapas i kan vara olika beroende på program, men du kan formatera dem så att uppgifterna kan läsas in i Visma eEkonomi Smart. Separatorn som ligger mellan varje element kan vara något av dessa tecken ; , . :. Ett negativt värde föregås alltid av ett minustecken.
För att importera ett kontoutdrag i CSV-format måste filen åtminstone inkludera en kolumn med datum i någon av standardformaten, exempelvis
Exempel
Datum;Referens;Belopp
2019-06-04;Faktura123;123,25
2019-06-02;"Betalning leverantör";-500,00
2019-06-01;Faktura122;100,00s
2019-06-01;Faktura 99;123,25
Relaterade avsnitt
|
Bankhändelser |
