Cash account summary (CA633000) report

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

This report displays summary information about cash account balances during the specified date range.
(The date range you specify does not need to coincide with financial periods.)
Information can be detailed up to the cash transactions incurred during the specified date range.
Accounts are listed in the order of their account numbers or IDs.

Report parameters

You use the following parameters to select the information to be displayed on the report:

Element Description
Company The company the report will cover.
Select a company, or leave the field blank to view information about all branches.
By default, the current company is selected.
Branch

The branch the report will cover.
Select a branch, or leave the field blank to view information about all branches.

From date

The start date of the date range for which you want to obtain information.

By default, the first date of the current period is selected.
To date

The end date of the date range.

By default, the current business date is selected.

Cash account

The cash account for which the report will display information.

Leave the field empty to obtain information on all cash accounts.

Include not cleared

A check box you select to include transactions not cleared by the reconciliation.
Include not released A check box you select to include transactions that were not released during the specified date range.
Hide details A check box you select to display only summary lines for cash accounts and hide the details of the cash transactions.

Innan du kör en rapport måste du ange ett antal parametrar i rapportfönstret. Du kan använda en rapportmall eller ange urvalskriterier manuellt för att ta fram informationen du vill se. Du kan också ange inställningar för att skriva ut rapporten eller skicka den via e-post.

Följande funktioner finns tillgängliga i verktygsraden när du ska konfigurera en rapport.

Knapp Beskrivning

Parametrar

Växlar mellan den färdiga rapporten och urvalskriterierna.

Avbryt 		Tar bort eventuella ändringar du gjort och återställer standardinställningarna.
Kör rapport Sätter i gång insamling av data och genererar rapporten.
Spara mall Sparar den aktuella rapporten och urvalskriterierna som en mall.
Ta bort mall Tar bort den sparade mallen. Knappen blir tillgänglig när du väljer en mall.
Schemaläggningsmall Öppnar rutan Välj schemaläggningsnamn som du använder för att schemalägga en rapport. Den här knappen blir synlig när du väljer en mall.
Redigera rapport

Öppnar verktyget Visma BI - Rapportdesigner i ett nytt fönster där du kan redigera rapporten.

However, if you are working with a Balansrapport (GL634000) report or a Profit and loss (PM64300S) report, you will be navigated to the Rapporter (CS206000) window to make your changes there.
Exportera rapportlayout

Skapar en kopia av rapporten som du till exempel kan importera till ett annat företag. För att importera en rapport klickar du på ikonen under fliken Rapportversioner.
Välj inte rapportkopian som standardrapport. För att kunna exportera en rapportlayout måste du ha behörighet att använda designfunktionen.
Element Beskrivning
Schemaläggning

I rullistmenyn ser du sparade schemaläggningar.

Välj en befintlig schemaläggning eller lämna fältet tomt och klicka på OK, så öppnas fönstret Automation schedules (SM205020) där du kan skapa en ny schemaläggning.
Slå samman rapporter

Om du markerar kryssrutan slås rapporten ihop med andra rapporter till en samlad rapport.

Du kan välja vilka rapporter som ska slås ihop i fönstret Send reports (SM205060).
Ordning i sammanslagning Ordningen på rapporten i den sammanslagna rapporten.

Här kan du välja en sparad mall för att köra en rapport eller dela en mall med andra användare. Du kan också ange en mall som standardmall för dina rapporter. Här nedan beskrivs mallegenskaper som gäller för alla rapporter.

Element Beskrivning
Mall Mallen som ska användas för rapporten. Du kan använda urvalskriterierna i en tidigare sparad mall när du kör en rapport.
Standard Om den här kryssrutan är markerad är mallen vald som standardmall. En standardmall kan inte delas.
Delad Om den här kryssrutan är markerad delas den valda mallen med andra användare. En delad mall kan inte väljas som standardmall.
Nationell inställning

Välj en specifik landsinställning om du vill att rapporten ska genereras med data på ett annat språk.

Fältet är tillgängligt om det finns flera landsspecifika inställningar i systemet.

Här nedan ser du vilka funktioner som blir tillgängliga när rapporten genererats.

Knapp Beskrivning

Parametrar 		Tar dig tillbaka till fönstret där du kan ändra urvalet för rapporten.

Uppdatera 		Uppdaterar informationen i rapporten (om ändringar gjorts).
Groups Aktiverar en sidopanel där rapportstrukturen i designverktyget visas. Klicka på ett rapportelement i rapporten för att se motsvarande data i panelen till höger.

Visa PDF / Visa HTML		 Visar rapporten i PDF-format eller HTML-format. Vilken knapp som visas beror på vilket visningsalternativ som är aktivt. Om exempelvis PDF-versionen visas ser du knappen Se HTML.
Gå till första sidan (Ctrl + Page up) Visar första sidan i rapporten.
Gå till föregående sida (Page up). Visar föregående sida.
Gå till nästa sida (Page down). Visar nästa sida.
Gå till sista sidan (Ctrl + Page down) Visar sista sidan i rapporten.
Skriv ut Öppnar dialogrutan för utskrift.
Skicka Öppnar dialogrutan E-postaktivitet där du kan skicka rapportfilen via e-post i önskat format.
Exportera

Här kan du exportera dina data i följande format:

  • Excel
  • Excel med rubriker Detta alternativ är endast tillgängligt i resultat och saldo-rapporter (ARM)
  • PDF

Under den här fliken kan du anpassa innehållet som visas i rapporten genom att:

  • Ange hur många och vilka urvalskriterier du vill inkludera.
  • Välja om rapporten ska innehålla standardvärden.
  • Specificera värden för vissa urvalskriterier.
  • Lämna fält tomma för att inkludera större mängd data.

If you are working with a Balansrapport (GL634000) report or a Profit and loss (PM64300S) report, this tab is not shown in your report window.

Under den här fliken kan du välja kriterier för ytterligare sortering och urval:

  • Ytterligare sortering: Här bestämmer du sorteringsordningen.
    Lägg till en rad, välj en rapportegenskap och välj därefter Stigande eller Fallande ordning i kolumnen.
  • Ytterligare urval: Här anger du hur data i rapporten ska filtreras.
    Lägg till en rad, välj en rapportegenskap i listan och ange därefter ett villkor och värdet för detta villkor.
    Villkoren i listan har både en och två operander. Om du vill skapa mer komplicerade logiska samband kan du kombinera parenteser och satser inom parenteser.

För att skriva ut rapporten eller spara den som PDF väljer du Utskriftsinställningar.

Element Beskrivning
Raderade poster

Här väljer du hur raderade data ska hanteras genom att ange ett av följande alternativ:

  • Dölj
  • Skriv ut
  • Bara
Skriv ut alla sidor Skriver ut alla sidor i rapporten.
Skriv ut i PDF-format Visar rapporten i PDF-format.
Komprimera PDF-filen Skapar en komprimerad PDF-fil.
Bädda in fonter i PDF-filen Genererar en PDF med inbäddade teckensnitt.

Under E-postinställningar kan du välja i vilket format rapporten ska skickas, lägga till en ämnesrad och ange mottagarens e-postadress.

Fält Beskrivning
Format

En rapport kan skickas i följande format:

  • HTML
  • PDF
  • Excel
  • Excel med rubriker Detta alternativ är endast tillgängligt i resultat och saldo-rapporter (ARM)

Systemet stöder inte sammanslagning av rapporter i Excel-format. Om du vill skicka en samlad rapport via e-post måste du välja formatet HTML eller PDF.
Till Mottagarens e-postadress.
Kopia E-postadress till en mottagare som får en kopia av e-postmeddelandet.
Hemlig kopia E-postadress till en mottagare som får en hemlig kopia av e-postmeddelandet. E-postadressen som du anger här kommer inte att vara synlig för andra mottagare.
Ämne E-postmeddelandets ämnesrad.

Användaren måste ha behörighet att använda designfunktionen för att kunna se den här fliken.

Här ser du om en rapport har flera versioner som du kan välja.

Knapp Beskrivning
Redigera rapport Klicka här för att redigera den valda versionen.
Uppdatera datauppsättning Klicka här för att uppdatera datauppsättningen du valt.
Aktivera Aktiverar rapporten tillfälligt.

Importera rapportlayout

Klicka på den här ikonen för att välja en exporterad rapport som du vill importera till det aktuella företaget.

Du måste ha behörighet att använda designfunktionen för att kunna se den här knappen.

Rapporten som importeras kommer att aktiveras automatiskt.
Kolumn Beskrivning
Version Versionsnumret på rapporten.
Beskrivning En beskrivning av rapporten.
Aktiv Om kryssrutan är markerad är rapporten aktiv.
Skapad Datumet då versionen skapades.
Ej standard datauppsättning Om versionen är en import av en extern rapport markeras den här rutan automatiskt.

Related reports

Cash management reports - overview