Visma.net ERP
Godkänn betalningsförslag (AP505000)
Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.
I det här fönstret tar du fram betalningar genom att ange likvidkonto och betalningsmetod som de är kopplade till. Gör dina val i den övre delen av fönstret för att få fram en lista i tabellen som matchar dina kriterier.
Därefter kan du behandla alla betalningar på samma gång eller välja ut enskilda betalningar.
| Knapp | Beskrivning |
|---|---|
| Behandla | Genererar betalningar för de valda dokumenten, och visar betalningar som ska skrivas ut en åt gången. |
| Behandla alla | Genererar betalningar för alla betalningsdokument, och visar betalningar som ska skrivas ut en åt gången. |
Den övre delen
Använd alternativen i denna del för att välja ut vilka betalningar som ska visas i tabellen.
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Betalningsmetod |
Betalningsmetoden som är kopplad till betalningarna du vill behandla. |
|
Likvidkonto |
Likvidkontot som används som källkonto för betalningen. |
|
Valuta |
Ett skrivskyddat fält som visar likvidkontots valuta. |
|
Nästa betalningsref. |
Visar nästa tillgängliga betalningsreferens för denna betalningsmetod. Ett nytt referensnummer genereras automatiskt i systemet genom att addera 1 till det tidigare numret. Det går även att ange ett annat nummer manuellt. |
|
Saldo |
Ett skrivskyddat fält som visar saldot på likvidkontot baserat på frisläppta huvudbokstransaktioner. |
|
Tillgängligt belopp |
Ett skrivskyddat fält som visar saldot på likvidkontot, enligt inställningarna som valts för Inbetalningar att lägga till i tillgängliga belopp och Utbetalningar att dra av från tillgängliga belopp i fönstret Cash management preferences (CA101000). |
|
Summa valda |
Ett skrivskyddat fält som visar det totala beloppet för de valda betalningsdokumenten. |
|
Antal betalningar |
Ett skrivskyddat fält som visar det totala antalet valda betalningsdokument. |
Tabellen
Den här tabellen visar en lista över betalningsdokument som matchar likvidkontot och betalningsmetoden som du valt i den övre delen av fönstret.
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
|
Betalningsref. |
Betalningsreferensen som antingen genererades automatiskt eller registrerades manuellt som ett externt nummer när betalningen sparades. |
|
Betalningsdatum |
Betalningens förfallodatum. |
|
Typ |
Dokumenttypen. |
|
Löpnummer |
The reference number of the payment automatically generated by the system, following the number series assigned to the particular document type. |
|
Leverantör |
ID-numret för leverantören som är angiven i dokumentet. |
|
Leverantörsnamn |
Leverantörens namn. |
|
Valuta |
Betalningens valuta. |
|
Betalt belopp |
Beloppet efter att kassarabatten använts. |
