Visma Quality Management
Honorar
Innledning
Ved utfakturering til kunde kan det lages en automatisk fordeling av honorar til selger slik at denne senere kan remitteres på vanlig måte i DI-Regnskap.
Egenskaper/innstillinger honorar
Før du kan ta i bruk løsningen, må du klargjøre systemet for dette.
|
Slik gjør du:
|
Punkt 1 - Opprett selgere
Under Fil | Grupper | Selgere oppretter du selgere med provisjonsprosent.
Når en ordre blir fakturert og sendt til oppdatering vil systemet da sjekke om det ligger inne en selger på ordren, og om denne har en prosentsats liggende inne. Er det tilfelle splittes salgsposteringen opp i x % på kjøpskonto og x % (samme prosentsats som kjøpskonto) (fra selger) på selgers leverandørkonto.
Punkt 2 - Ordrenummerserie
For å generere leverandørpostens bilagsnummer, må du legge inn neste ordrenummer på ordreserie 5.
Dette gjør du i meny Egenskaper | Tellere/nummerserier | DI-Fakturering under feltet Neste ordrenummer, serie 5.
Punkt 3 - Kontering
Legg inn egenskaper i meny Egenskaper | DI-Fakturering | Oppdatering/kontering, Spesialkontering Type 1.
Se også
|
Egenskaper DI-Fakturering - Spesialkontering Type 1 |
Rutine
Registrering av ordre
Lag ordre på vanlig måte, registrer selger nummer, og leveringsdato i ordrehodet. Gjør ferdig ordren på vanlig måte.
Oppretting av leverandørnummer på selger
Ved utfakturering og oppdatering vil det genereres en post på selgerens leverandørnummer. Du må selv opprette denne leverandøren i kontovedlikehold.
Logikken er at selgernummer legges til tallet du har lagt inn i egenskap Leverandørnummergenerering. (Husk å slå av automatisk tildeling av neste leverandørnummer før du registrerer kontoen).
Oppretting av kjøpskonto
Ved utfakturering blir det postert en kostnad på en kjøpskonto tilsvarende det du har satt opp i egenskaper i meny Egenskaper | DI-Fakturering | Oppdatering/kontering, Spesialkontering Type 1. Denne hovedbokskontoen bør opprettes før du går videre.
Klargjøring av ordre
I meny Faktura | Klargjøre kan du sortere ut ordre for klargjøring på bakgrunn av leveringsdato. Det er tidligste leveringsdato på ordren som er utvalgskriteriet.
Utfakturering
Utfakturering foregår som normalt.
Oppdatering/etteroppdatering
Ved oppdatering av faktureringen, dannes det en postering til DI-Regnskap på selgerens leverandørnummer med %-andelen av utfakturert beløp. Det skrives ut en posteringsjournal sammen med fakturajournalen som viser beløp og kontonummer på selgeren.
Oppdatering i DI-Regnskap
I bunten i DI-Regnskap ligger det en inntekt på salgskontoen som er definert på varen. I tillegg ligger det en kostnad på tilsvarende kjøpskonto.
På reskontro er det registrert en fordring mot kunden som har kjøpt tjenesten, og en forpliktelse mot selgerens leverandørkonto.
Beløpet som er registrert på selgeren er en prosentvis del av det som er fakturert kunden – i henhold til opplysningene registrert på selgeren under Fil | Grupper | Selgere.
Forfallsdato på leverandørposten er lik kundens fakturadato med evt. tillegg av antalla dager registrert i egenskap Egenskaper | DI-Fakturering | Oppdatering/kontering, Spesialkontering Type 1 for Forfallstillegg.
