Visma Quality Management
Rapporter til Excel (mal)
Innledning
Dersom du i DI-Regnskap ønsker å produsere saldolister, aldersfordelte lister, omsetningsrapporter, avstemmingsark hovedbok og åpne poster til Microsoft Excel, kan dette gjøres under Rapportering | Rapporter til Excel (mal). Tilsvarende finnes i DI-Prosjekt for utvalgte prosjektrapporter.
Rapportene er basert på en fast mal.
Se også
|
Rapporter til Excel (mal) - DI-Prosjekt |
Mal og definisjonsfil
Faste filer
Regnskapsrapporter.xls inneholder et ark pr. rapport med fast layout. Overskriftslinjer gjentas dersom rapporten går over en side.
Regnskapsrapporter.xls og Regnskapsrapporter.defmå være lagret på fast mappestruktur.
Ved installasjon/oppdatering lagres filene i mappen "\Rapporter\Maler\" direkte under DI-mappen på programdisken.
Dersom du fører for flere firma og ønsker å justere malene (se under) ift. klient/firma, kan du flytte mal og definisjonsfil til "X:\DI\nnn\Rapporter\Maler\".
(X er klientdisk, og nnn er klientnummer)
Endre mal/definisjonsfil
Malen og definisjonsfilen kan justeres ved behov - utskriftsområde, farge, logo osv.
|
NB! Vi anbefaler IKKE at du endrer i mal og/eller definisjonsfilen uten inngående kunnskap om Microsoft Excel og definisjonsfiler. Disse filene er gjensidig avhengig av hverandre.
Ta kontakt med Visma-partner eller Visma Support dersom du ønsker bistand til dette. |
Utskrift/produksjon
Velg meny Rapportering | Rapporter til Excel (mal). Utskriften dannes i Microsoft Excel basert på aktuell mal.
Filnavn regneark
Arbeidsboken Regnskapsrapporter_mm.xls legges fast ut på mappen "X:\DI\nnn\Rapporter\åååå\."
(X er klientdis, nnn er klientnummer, åååå er årstall og mm er måned/periode.)
Mappene etableres automatisk dersom de ikke finnes fra før. Skriver du ut for samme firma (klient) og på samme periode og år du tidligere har skrevet ut rapporten, overskrives filen dersom navnet er likt.
Rapport/arbeidsbok
Du kan velge rapporter for i år eller i fjor. Periode angis. Innlogget brukernavn foreslås som Rapport utarbeidet av, men dette kan endres. Dette navnet vil ligge i heading/overskrift på rapportene. Som grunnlag for rapportene benyttes historikk/fjorårshistorikk og åpne poster. Kontonavn hentes fra kontoopplysninger. Nullinjer skrives ikke ut (null i alle kolonner).
|
NB! Omsetningsrapportene beregnes fra behandlingskode 2 på bilagsart:
|
