Visma Quality Management
Verktøy
Informasjon
Under Verktøy finner du programmer/rutiner som er knyttet til filsystemet, eksport/import av data og årsavslutningsrutiner. I tillegg finnes en del hjelpeverktøy knyttet til ulike system.
|
DI-Regnskap:
DI-Prosjekt:
|
DI-Fakturering:
|
Se også
|
Verktøykasse |
Ny fil
Bildene under viser hvilke filer/registre som kan opprettes i de ulike modulene.
DI-Regnskap:
DI-Prosjekt:
DI-Fakturering:
Valget Ny fil skal kun benyttes dersom du ønsker å opprette registre.
|
Merk! Vær oppmerksom på at ved å opprette fil på nytt, vil alle tidligere registrerte data bli slettet. |
Ved å opprette f.eks. kontoregisteret, mister du i tillegg til registrerte data, også innlagt kontoplan.
Filstatus
Programmet kalles automatisk ved oppstart, og eventuelle feil rapporteres. Den kan også kalles opp manuelt. Rutinen gir en oversikt over dataregistrene innenfor hvert system, hva de kalles og hvor de er lagret. Eventuelle feilmeldinger rapporteres.
DI-Regnskap:
DI-Prosjekt:
DI-Fakturering:
Reorganisering
Rutinen benyttes når registrene skal omorganiseres, og til intern sikkerhetskopiering på disken. Intern kopi av registrene er kun et tillegg til ekstern sikkerhetskopi.
|
DI-Regnskap:
DI-Prosjekt:
|
DI-Fakturering:
|
Når du ønsker en omorganisering av alle registre, velges Merk alle. Dette skal utføres av og til både for å rydde på disken og for å effektivisere registrene dvs. "samle postene til et område" på disken. Dette har bl.a. innvirkning på hastighet og ytelse.
Krysser du av for å kopiere ut et eller flere registre, blir de liggende som et ekstra sett registre på disken. Krysser du av for å kopiere inn et eller flere registre blir tidligere utkopierte registre lagt tilbake. Registrene som allerede ligger der blir da slettet.
Rutiner for å kopiere deler av registrene til eventuelle andre klienter eller ta vare på enkelte oppbygginger i registrene gjøres i et egne hjelpeprogram.
Eksport av data (Fra DI-Business)
Eksportlisten inneholder ulike muligheter avhengig av hvilke lisenser du har. Rutinen inneholder ferdige formater for overføring av data til eksterne system for å bearbeide data som produseres av DI-Business. Disse rutinene vil være gjenstand for revideringer med jevne mellomrom, og det legges stadig inn nye formater. Skulle det være behov for andre formater enn de som finnes her, ta kontakt med oss.
|
DI-Regnskap:
DI-Prosjekt:
|
DI-Fakturering:
|
Mest utbredt er overføringen til årsoppgjørspakker. Disse rutinene vil være gjenstand for revideringer med jevne mellomrom.
Vi ønsker å nevne enkelte av valgene:
DI-Regnskap
Årsoppgjør
Du kan overføre data til de fleste årsoppgjørssystemer/-pakker. Overføringen lager en standardfil med saldo pr. konto. For enkelte årsoppgjørssystemer gjelder andre betingelser.
Beskrivelse av årsoppgjørssystemer
| System | Beskrivelse |
|---|---|
|
Finale
|
I tillegg til vanlig overføring av data fra DI-Regnskap til Finale, kan du kjøre kontinuerlig integrasjon. Regnskapsintegrasjon betyr at du kan lese regnskapsdata direkte fra DI-Regnskap inn i Finale Årsoppgjør og Finale Rapportering uten at du har behov for å eksportere data fra DI-Regnskap.
I byråinnstillinger i Finale finnes en drop-down liste over ulike systemer som kan kobles direkte mot Finale. Der velger du DI. For hver klient i Finale trenger du å angi hvilket klientnummer denne har i DI-Regnskap. Dette gjøres under Firmaopplysninger, i skillekortet Regnskapsintegrasjon.
Når dette er satt opp i Finale, kan du lese inn firmaopplysninger, kontoplan, saldo etc. direkte fra DI-Regnskap uten å gå veien om filkopiering.
Du kan også hente frem posteringer på en konto direkte fra kontoplanbildet i Finale (Ctrl-T). |
|
Akelius |
Det finnes 2 eksporter til Akelius i DI-Regnskap |
|
Akelius skatt/næringsoppgaven
|
For å overføre saldi til Akelius skatt/næringsoppgave må postreferanser for næringsoppgave (inntil 4 siffer) registreres i kodefelt 5 under behandlingskoder i kontovedlikehold.
Hvilken postreferanse avhenger av om hvilken næringsoppgave som skal brukes. Det finnes en næringsoppgave for aksjeselskap (Næringsoppgave 2 RF1167) og (Næringsoppgave 1 RF1175) for næringsdrivende med begrenset regnskapsplikt. Disse næringsoppgavene har forskjellige postreferanser. Næringsoppgaven endres ofte og dette kan bety endring i postreferanse.
Kun konti med innlagt kode blir overført. Konti med felles postreferanse summeres sammen. Disse blir lagt ut med utgående saldo i år i linje 1 og utgående saldo i fjor i linje 2.
Rekordbeskrivelse: (Kommaseparert) Felt 1 = 4 siffer – postreferanse til næringsoppgaven fra kodefelt 5 i vedlikehold hovedbok Felt 2 = 1 siffer - 1 = årstall, 2 = fjorårstall Felt 3 = Sum saldo (ref felt 2 for år) for konti med aktuell postreferanse (ref felt 1) |
|
Akelius Årsavslutning / Revisjon |
Legger ut saldobalanse med saldo i år og saldo i fjor. Husk å velge periode 00.xx – 12.xx, for at IB skal være med i saldo balansekonti. De som benytter Akelius Årsavslutning overfører poster til Akelius Skatt derfra og trenger ikke tenke på behandlingskoder i DI-Regnskap - kontovedlikehold. |
|
Excel |
Under Annet | Excel kan du eksportere saldostolper til Microsoft Excel. Eksporten legges ut i en semikolonbasert tekstfil. Når du skal hente den i Microsoft Excel, velges Data med skilletegn og deretter Semikolon. Listen inneholder kontonummer, kontonavn, saldo/omsetning pr. måned (12 kolonner), IB samt linjenummer i Listerapport 3.
Dersom du velger måned bak spørsmålet I fjor til-og-med mnd, vil saldo pr. ønsket måned i fjor komme i kolonne 16 og listerapportnummer flyttes til kolonne 17. |
Annet | Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted
Denne rutinen lager liste, blankett/årsoppgave og fil for innlevering av likningsoppgave for betalinger til selvstendig næringsdrivende (RF-1321).
Se også
|
|
Betalinger til selvstendig næringsdrivende |
DI-Fakturering
DI-formater | RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn
Denne rutinen lager liste, blankett/årsoppgave og fil for innlevering av likningsoppgave for pass og stell av barn (RF-1241).
Se også
|
|
Pass og stell av barn |
Import av data (til DI-Business)
Det er utviklet programmer for å kunne importere blant annet varer fra grossistene/leverandørene i DI-Fakturering eller fakturatranser fra andre fakturasystem i DI-Regnskap. Programmene er tilleggsvarer. Ta kontakt Visma-partner eller Visma Support hvis du ønsker tilgang til en av eksisterende programmer eller ønsker å få laget nye program. Det må også nevnes at det er laget et standardformat (XML) som leverandørene kan tilpasse seg.
|
DI-Regnskap:
DI-Prosjekt:
|
DI-Fakturering:
|
|
NB! Filsti og filnavn i de fleste importer kan ikke være lenger enn maksimum 100 tegn. Eks. "C:\import\importfil.txt" er totalt på 23 tegn. |
Standardimporter (fra Microsoft Excel)
Det finnes ferdige format for:
- Kundeimport
- Leverandørimport
- Vareimport
- Transaksjonsimport (DI-Regnskap)
- Budsjettall (DI-Regnskap)
Beskrivelse av feltene (bortsett fra budsjett) som benyttes i importene finnes i Microsoft Excel-malene du finner i DI-mappen. Microsoft Excel-malene har, i tillegg til "Mal"-fanen, egen fane for "Beskrivelse" av formatet og de ulike feltene og egen fane med "Eksempel".
|
Merk! Benytter du Visma Severa har du mulighet til å eksportere en Microsoft Excel-fil og denne kan også importeres via Standardimporter | Transaksjoner fra Excel for å danne bunt i DI-Regnskap. |
|
Eksempel (TransaksjonsimportMal): 
|
|
NB! Bilagsart for IB-poster (normalt 15) kan ikke benyttes under import av transaksjoner. Dette er poster som dannes automatisk på IB-perioden i DI-Regnskap på bakgrunn av oppdaterte bilag forrige år. Benytter du bilagsart for IB-poster i dokumentet blir disse automatisk flyttet til art for diverseposter. |
|
Merk! Ved standardimport kunder fra Microsoft Excel så har du mulighet til også å oppdatere felter for dokumentdistribusjon. Dette må gjøres i egen separat kjøring. Kjør først normal import av kunder, og deretter importerer du samme fil på nytt, men med Alternativ satt til 5 - Oppdater felter i distribusjon dokumenter.
|
DI-Regnskap
Budsjettall | MS-Excel, Standardformat
Rutinen henter inn budsjettall fra Microsoft Excel.
Microsoft Excel-arket må ha disse kolonnene:
Kolonne 1: Konto
Kolonne 2: Avdeling
Kolonne 3-14: Januar - Desember
Du velger selv om du vil ha kolonnenavn i første rad eller ikke.
|
NB! Beløp i kolonne 3-14 kan ikke inneholde desimaler. Kun hele kroner. |
|
NB! Budsjettet blir importert inn i årets budsjett. |
Kunder og transaksjonser fra faktureringssystem | Mamut standard (GBAT10 / GBAC15)
Importen støtter standard Mamut GBAT10-format for transaksjoner og GBAC15-format for kundeinformasjon. Dette formatet (GBAT10) kan benyttes også under eksport fra Visma eAccounting.
Du kan velge om du ønsker å importere kunder fra egen fil, eller om du ønsker å importere kundeinfo fra GBAT-10-filen. Hakes det ikke av for å importere kunder, blir kun transaksjonene importert.
Importen benytter standard Mamut avgiftskoder, men kan overstyres i bilagsregistreringen eller automatisk av importen.
Dersom du ønsker egen tolkning av avgiftskodene som skal benyttes av importrutinen, kan du legge en Microsoft Excel-fil i klientkatalogen med mapping mellom GBAT-koden i importfilen og tilhørende DI avgiftskode. Filen må ha navnet "MVA-avgiftskoder-GBAT10.xlsx". Filen kan også ligge i 000-katalogen dersom du ønsker mappingen skal gjelde alle klientene. Ligger det en fil i begge katalogene, blir filen på klientkatalogen benyttet.
Kolonne A i Microsoft Excel-filen skal inneholde avgiftskode fra importfilen.
Kolonne B i Microsoft Excel-filen skal inneholde ønsket DI avgiftskode som GBAT10-koden skal mappes til.
Eksempel:
I eksemplet over, blir avgiftskode 108 og 109 i importfilen satt som henholdsvis avgiftskode 11 og 21 på transaksjonslinjen i bilagsregistreringen.
Ligger det avgiftskoder i importfilen som ikke finnes i mappingen, blir disse behandlet på standard måte som om mapping-filen ikke eksisterte.
Prisendring (DI-Fakturering)
Prisending finner du i egen veiledning.
Se også
|
|
Prisendring i DI-Fakturering |
Visma AutoInvoice - Kontroll/oppdater (DI-Fakturering)
Du kan kontrollere alle kundene på en klient mot Visma AutoInvoice og velge hvilke kunder du ønsker å sette som mottakere av elektronisk faktura via Visma AutoInvoice i en og samme rutine.
Systemet går da gjennom alle kundene dine, og du får en liste over de kundene som er funnet i Visma AutoInvoice:
Du kan fjerne OK for de kundene du ikke ønsker å oppdatere med elektronisk fakturadistribusjonsmåte Visma AutoInvoice. Trykk OK for å oppdatere de valgte kundene.
Se også
|
|
Visma AutoInvoice |
Årsavslutning
Beskrivelser finner du i egne veiledninger.
Se også
|
|
Årsavslutning DI-Regnskap |
|
|
Årsavslutning DI-Fakturering |
Verktøykasse
Verktøykassen er beskrevet i egen veiledning.
Se også
|
|
Verktøykasse |
