Send innbetalinger av leverandørfaktura med aktiv bankintegrasjon

Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis du har aktiv bankintegrasjon der leverandørfakturaene automatisk sendes til banken for betaling.

Når du har aktiv bankintegrasjon blir leverandørfakturaene som standard automatisk sendt til banken din for betaling når de registreres i Visma eAccounting Smart. Avhengig av hvilken bank du integrerer med og innstillingen du aktiverer i programmet, kan fakturaene sendes til banken en og en eller kompileres til en betalingsfil.

Når du har aktiv bankintegrasjon og bruker totrinnskontroll, kan du både sende leverandørfaktura som er registrert i Visma eAccounting Smart for betaling til banken og signerer betalingsfilen i programmet. Dette betyr at du ikke trenger å logge deg inn på nettbanken for å foreta betalingen.

  1. Velg Kjøp - Leverandørfaktura og fanen Ubetalte leverandørfaktura.

Når det er leverandørfaktura som er klare for betaling vil en melding vises i toppen av siden.

  1. Åpne meldingen.

Leverandørfaktura som ikke har blitt sendt til banken for betaling vil da vises. I listen kan du velge bort fakturaer som ikke skal inkluderes i filen og du kan endre betalingsdato.

  1. Velg Send eller Send og signer.
Hvilket valg som er tilgjengelig avhenger av hvilken rolle du har når det gjelder bankintegrasjoner. Hvis du er en Administrator, har du tillatelse til å sende og signere betalinger i det samme trinnet. Hvis du har Bruker-tillatelse, sender du betalingen til Administrator ved å velge Send. Administrator signerer så betalingen ved å velge Signer. For å endre tilgangen til en bruker, gå til Mina tjänster.
  1. Åpne autentifiseringsappen på telefonen din, og skriv inn den 6-sifrede koden som vises for å verifisere betalingen. Dette trinnet er kun for administratorer.
Les mer om hvordan du aktiverer totrinnskontrollen for brukere som signerer betalinger i Mina tjänster-emnet Hvordan slår jeg på 2-trinnskontroll?.

Last ned autentifiseringsappen gratis i App Store eller Google Play.

Når du har aktiv bankintegrasjon og bruker totrinnskontroll, kan du både sende leverandørfaktura som er registrert i Visma eAccounting Smart for betaling til banken og signerer betalingsfilen i programmet. Dette betyr at du ikke trenger å logge deg inn på nettbanken for å foreta betalingen.

  1. Velg Kjøp - Leverandørfaktura og fanen Ubetalte leverandørfaktura.

Når det er leverandørfaktura som er klare for betaling vil en melding vises i toppen av siden.

  1. Åpne meldingen.

Leverandørfaktura som ikke har blitt sendt til banken for betaling vil da vises. I listen kan du velge bort fakturaer som ikke skal inkluderes i filen og du kan endre betalingsdato.

  1. Velg Send eller Send og signer.
Hvilket valg som er tilgjengelig avhenger av hvilken rolle du har når det gjelder bankintegrasjoner. Hvis du er en Administrator, har du tillatelse til å sende og signere betalinger i det samme trinnet. Hvis du har Bruker-tillatelse, sender du betalingen til Administrator ved å velge Send. Administrator signerer så betalingen ved å velge Signer. For å endre tillatelsene for en bruker, gå til Mina tjänster.
  1. Åpne autentifiseringsappen på telefonen din, og skriv inn den 6-sifrede koden som vises for å verifisere betalingen. Dette trinnet er kun for administratorer.
Les mer om hvordan du aktiverer totrinnskontrollen for brukere som signerer betalinger i Mina tjänster-emnet Hvordan slår jeg på 2-trinnskontroll?.

Last ned autentifiseringsappen gratis i App Store eller Google Play.

Kansellere betalinger

Følg trinnene nedenfor hvis du av en eller annen grunn vil sende en forespørsel om å kansellere betalingen du har sendt til banken.

  1. Velg Kjøp - Leverandørfaktura og fanen Ubetalte leverandørfaktura.
  2. Velg leverandørfakturaen du vil kansellere betalingen for.
  3. Velg Handling - Kanseller betaling.
  4. I vinduet som åpnes, bekreft at betalingsinformasjonen er riktig, og velg Send forespørsel.

Status på leverandørfakturaen blir nå Forespørsel sendt. Hvis betalingen kan bli kansellert, vil status endres til Betaling kansellert. Hvis betalingen av en eller annen grunn ikke kunne kanselleres, vil du motta et varsel om det.

Når du bokfører en faktura blir den automatisk sendt til banken for betaling, bortsatt fra hvis du har huket av boksen for Bekreft/signer betalinger før de sendes til bank under Innstillinger - Firmainnstillinger - Fakturaopplysninger. Da blir ikke fakturaene sent til banken før du velger å sende dem. Programmet vil minne deg på om det er fakturaer som er klare for å sendes til banken.

  1. Velg Kjøp - Leverandørfaktura. Hvis det finnes fakturaer klare for betaling vil det vises en melding i toppen av siden.
  2. Klikk Eksport på slutten av meldingen.

Leverandørfaktura som ikke har blitt sendt til banken for betaling vil da vises. I listen kan du velge bort fakturaer som ikke skal inkluderes i filen og du kan endre betalingsdato.

  1. Velg Send.

De valgte fakturaene blir så sendt til banken for endelig godkjenning. Logg inn i nettbanken din for å godkjenne betalingen. Det er også viktig at forfallsdato er dagens- eller en fremtidig dato Banken vil ikke godta en forfallsdato som ligger tilbake i tid.

Relaterte emner

Jobb med bankintegrasjon