Import av regnskapsdata

Det er flere måter å importere regnskapsdata på i Periode & År: Les mer om de forskjellige alternativene nedenfor.

For å importere data, kan du enkelt klikke på knappen Definer regnskapskilde på toppen av siden og videre velge ønsket import. Du kan også importere data under Innstillinger - Innstillinger.

Statusen for importen kan ses under Innstillinger - Importinnstillinger.

  1. Velg importkilde Tripletex fra listen.
  2. Lim inn Tripletex brukernøkkel eller brukernøkkel for regnskapskontor for autentisering og lagre endringene.
  1. Klikk på knappen Importere fra Tripletex for å starte import.
  1. Velg importkilde PowerOffice Go i listen.
  2. Lim inn Poweroffice Go Klientnøkkel for autentisering og lagre endringene.

For å opprette en klientnøkkel, logg inn i PowerOffice Go og gå til Innstillinger - Utvidelser, velg Legg til utvidelser og velg Visma Periode & År fra nedtrekkslisten. Kopier klientnøkkelen som vil bli fylt ut.

  1. Klikk OK for å lagre.
  2. Klikk på knappen Import fra PowerOffice Go for å starte import.

Import av landbruksklienter:

Når det gjelder import av landbruksklienter så ser Periode & År bort fra alle landbruksavdelingene og slår disse sammen til en total saldobalanse.

Ved enkeltmannsforetak vil derimot alle transaksjoner knyttet mot landbruksavdeling 90 Privat bli importert og knyttet mot følgende øremerkede 2 konto:

  • 2089 Nettokapital primærnæringsregnskap avdeling privat

  • 8989 Resultatkontoer privat (PowerOffice landbruk)

Eksport til landbruksklienter:

Hvis man velger å eksportere manuelle posteringer og systemposteringer, så må man sørge for å manuelt påføre korrekte landbruksavdelinger i PowerOffice i etterkant av eksporten.

  1. Velg importkilde Visma eAccounting fra listen.
  2. Klikk på knappen Importere fra Visma eAccounting for å starte import.

Brukeren i Periode & År må også være en administratorbruker i Visma eAccounting for å fullføre importen.

  1. Velg importkilde Visma Business i listen.
  2. Lim inn Visma Business klientnummer og brukernøkkel for autentisering og lagre endringene.

Ved import fra Visma Business må det i forkant installeres en «agent» som kommuniserer både med Periode & År (sky) og Visma Business (lokal installasjon). Klikk på denne linken for mer informasjon om hvordan du installerer agenten og mottar en brukernøkkel.

  1. Klikk på knappen Importere fra Visma Business for å starte import.
  1. Velg importkilde Business NXT i listen.
  2. Klikk på knappen Importere fra Business NXT for å starte import.

Brukeren i Periode & År må sørge for at klientene i Business NXT og Periode & År benytter samme organisasjonsnummer.

  1. Velg importkilde 24SevenOffice i listen.
  2. Skriv inn Brukernavn og Passord fra ERP systemet og lagre endringene.
  3. Klikk på knappen Importere fra 24SevenOffice for å starte import.
  1. Velg importkilde DNB Regnskap i listen.
  2. Klikk på knappen Importere fra DNB Regnskap for å starte import.
  3. Fyll ut brukernavn og passord for pålogging til DNB Regnskap.

    Innloggingen til DNB Regnskap er gyldig i 45 dager. Deretter må du autentisere på nytt for å importere ny regnskapsdata.

  4. Klikk Tillat for å gi Periode & År tilgang til dine regnskapsdata i DNB Regnskap.
  5. Velg klient som skal importeres fra klientlisten i DNB Regnskap.
  6. Klikk på Fortsett for å starte importen og bli videresendt tilbake til Periode & År.
  1. Velg importkilde Duett Økonomi i listen.
  2. Lim inn Duett Økonomi klient-API-nøkkel for autentisering.

    Klient-API-nøkkel finnes under følgende menyvalg i Duett Økonomi: Innstillinger - Firmaoppsett integrasjoner

    Les mer om aktivering av integrasjonen hos Duett Økonomi.

  3. Klikk på Lagre endringer.
  4. Klikk på Importere fra Duett Økonomi for å starte importen.
  1. Velg importkilde SpareBank 1 Regnskap i listen.
  2. Klikk på knappen Importere fra SpareBank 1 Regnskap for å starte import.
  3. Fyll ut brukernavn og passord for pålogging til SpareBank 1 Regnskap.

    Innloggingen til SpareBank 1 Regnskap er gyldig i 45 dager. Deretter må du autentisere på nytt for å importere ny regnskapsdata.

  4. Klikk Tillat for å gi Periode & År tilgang til dine regnskapsdata i SpareBank 1 Regnskap.
  5. Velg klient som skal importeres fra klientlisten i SpareBank 1 Regnskap.
  6. Klikk på Fortsett for å starte importen og bli videresendt tilbake til Periode & År.
  1. Velg importkilde Unimicro i listen.
  2. Klikk på knappen Importere fra Unimicro for å starte import.
  3. Fyll ut brukernavn og passord for pålogging til Unimicro.

    Innloggingen til Unimicro er gyldig i 45 dager. Deretter må du autentisere på nytt for å importere ny regnskapsdata.

  4. Klikk Tillat for å gi Periode & År tilgang til dine regnskapsdata i Uni Economy.
  5. Velg klient som skal importeres fra klientlisten i Unimicro.
  6. Klikk på Fortsett for å starte importen og bli videresendt tilbake til Periode & År.
  1. Velg importkilde SAF-T file i listen.

    Importen støtter følgende fil-formater:

    • SAF-T-filer i XML-format
    • SAF-T-filer i XML-format som er pakket i ZIP-format.
  2. Klikk på Import fra SAF-T fil og Velg fil.. for å velge riktig fil.
  3. Klikk Fortsett for å starte importen.
  1. Velg importkilde SIE-fil i listen.
  2. Klikk på Importere fra SIE4-fil og Velg fil... for å velge riktig fil.
  3. Klikk Fortsett for å starte importen.
  1. Velg importkilde Microsoft Excel i listen.

Ved import fra Microsoft Excel er det viktig at filen har nedenstående formatoppsett.

Kolonne A2 Kolonne B2 Kolonne C2 Kolonne C1 Kolonne D2 Kolonne D1
Kontonummer Kontotekst Utgående saldo Årstall Utgående saldo Årstall

Kontonummer - En rad for hver konto i saldobalansen for aktuelt regnskapsår.

Kontotekst - Tildelt kontonavn fra regnskapet (ERP-system).

Utgående saldo - Utgående saldo for aktuell konto

Årstall - Årsoppgjørets år, det kan f.eks. være foregående år og/eller inneværende år.

Ved import av avvikende regnskapsår må følgende format benyttes i overskriften for årstall: dd.mm.åååå-dd.mm.åååå

Import fra Excel inneholder ingen transaksjonsdata, kun årssaldoer. Det betyr at den er mer relevant for Årsoppgjør enn for Periode.

En Excel-fil kan inneholde inntil to regnskapsår, noe som gjør det mulig å importere inneværende og foregående år fra samme Excel-fil.

Dersom man velger å importere to regnskapsår i separate Excel-filer, må man sørge for å importere foregående år før inneværende år. Dette for at programmet skal kunne beregne korrekt inngående saldo for inneværende år.

  1. Klikk på Importere fra Microsoft Excel og Velg fil.. for å velge riktig fil.
  2. Klikk Fortsett for å starte importen.

Når du importerer data fra økonomisystemet, vil alle regnskapsopplysningene fra de tre siste regnskapsårene i økonomisystemet bli importert inn i Periode & År.

Relaterte emner

Innstillinger
Offisiell side for SAF-T