Oversikt, balanseavstemming

Du kan velge å registrere avstemmingsbeløp enten direkte under Oversikten eller under fanen Dokumentasjon. Hvis du har integrasjon med Visma eAccounting, vil noen av beløpene i denne kolonnen automatisk bli utfylt når du importerer regnskapsdata.

Hvis det er en differanse mellom balanse og avstemmingsbeløp på en konto, vises differansen i denne kolonnen. Du kan velge å opprette en manuell postering for differansen ved å klikke på det blå ikonet i kolonnen Avstemmingsdifferanse. Alle posteringer som du har opprettet vil vises under Posteringsbilag. Les mer i .Posteringsbilag

Hvis en konto eller kontogruppe har dokumentasjon koblet til seg, vil binders-ikonet i denne kolonnen være blått, ellers vil det være grått. Når du klikker på et grått binders-ikon vil du kunne gå direkte til dokumentasjonen for aktuell konto eller kontogruppe.

For å opprette dokumentasjon, klikk på binders-ikonet, velg Opprett vedlegg og velg ønsket vedlegg.

Når du har valgt et vedlegg klikker du på Legg til og du kommer videre til bildet Dokumentasjon. Her kan du fortsette arbeidet med dokumentasjonen som vanlig. Hvis du legger til dokumentasjon til en konto, vil denne kontoen automatisk bli lagt til vedlegget som blir opprettet. Ingen kontoer vil bli lagt til hvis du legger til dokumentasjon til en kontogruppe.

Når du klikker på et blått bindersikon, vises en liste med all dokumentasjon koblet til den aktuelle kontoen, samt linken til dokumentasjonen.

Denne kolonnen viser resultatet av de automatiske kontrollene som har blitt kjørt.

Et rødt ikon indikerer at kontrollen har funnet noe. Når du klikker på ikonet vil du få mer detaljert informasjon.

Et organge ikon indikerer at kontrollen ikke kunne kjøres. Et eksempel på dette er at kontrollen skal sammenligne foregående perioder, men ingen foregående perioder er importert i Periode & År.

Et grønt ikon indikerer at kontrollen har blitt kjørt, men ingenting ble funnet.

Avvikende kontrollresultater kan merkes som ferdig med knappen Marker kontroll som utført. Når du markerer et kontrollresultat som utført, endrer ikonet sitt utseende og blir grått med et grønt merke i nederste høyre hjørne.

Du trenger bare å markere et kontrollresultat som utført en gang, noe som betyr at hvis du markerer et kontrollresultat for en konto i Balanseavstemming som utført, vil det samme kontrollresultatet også markeres som utført i Transaksjonsanalyse.

Hvis et kontrollresultat ikke lenger er oppdatert på grunn av en senere endring, vil den miste sin status som ferdig og ikonet endrer utseendet for å indikere at resultatet har behov for å bli oppdatert.

Les mer i Automatiske kontroller.

Denne kolonnen indikerer statusen på oppgavelisten for aktuell konto.

Et grått ikon indikerer at ingen oppgaver har blitt markert som fullført, et blått ikon indikerer at noen oppgaver har blitt markert som fullført, og et grønt ikont indikerer at alle oppgaver har blitt markert som fullført. Ikonet er også en snarvei til knappen Sjekkliste. Hold musepeker over ikonet for å se hvor mange oppgaver som er fullført.

Når du er ferdig med å avstemme en konto, kan du markere den som Fullført. Når du markerer en kontogruppe som fullført, vil alle kontoer som tilhører denne gruppen bli markert som fullført.

Funksjonaliteten for intern kvalitetssikring, tilgjengelig i kolonnen Kvalitetssikring, gir støtte for å dokumentere kvalitetssikringen som er utført på regnskapsbyrået.

Etter å ha gjennomgått det arbeidet som er gjort på en konto eller kontogruppe, kan personen som utfører review logge inn og gå til kolonnen Kvalitetssikring til høyre og klikk på ikonet for å endre statusen til kontoen eller kontogruppen. Det er to valg tilgjengelige: Godkjent og Ikke godkjent. Hvis du vil tilbakestille statusen til en konto eller en kontogruppe, velger du Tilbakestill status.

Hvis du velger Godkjent for en konto eller kontogruppe, blir statusikonet i kolonnen Kvalitetssikring grønt. Hold musepekeren over ikonet for å vise datoen og tidspunktet for godkjenningen, sammen med navn på den som har utført review. Hvis denne personen blir slettet fra regnskapskontoret, vil han eller hun bli vist som Ukjent bruker.

Hvis du velger Ikke godkjent for en konto eller kontogruppe, blir statusikonet i kolonnen Kvalitetssikring oransje, og du vil kunne legge til en kommentar. Hold musepekeren over ikonet for å vise dato og klokkeslett for når statusen ble angitt, sammen med navn til den som har utført review. Hvis en kommentar ble lagt inn, vil dette bli vist i sidepanelet.

Når du velger Tilbakestill status, blir statusikonet i kolonnen Kvalitetssikring grått og blir tilbakestilt til opprinnelig verdi.