Saldoimport (GL303010)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

I det här fönstret kan du importera saldon från andra företagsgrenar, via ett externt program, när du installerar ERP:n för första gången.
Du kan importera data i filformatet .csv eller .xlsx.

Efter importen kan du mappa importerade konton och koddelar med de som finns i systemet.
Systemet gör an automatisk mappning och markerar de konton och koddelar som inte finns i systemet med en varning.
Därefter kan du mappa konton manuellt om det behövs. När mappningen är klar och du kontrollerat att transaktionerna balanserar, kan du ta du avmarkera kryssrutan Parkerad och klicka på Frisläpp.
Systemet skapar då en justeringsbunt som:

  • Nollställer saldon i alla konto-koddelskombinationer (tillgängliga i huvudboken innan importen) vars data inte importerades.
  • Uppdaterar saldon i andra konton så att de matchar de i importen.
Knapp Beskrivning
Frisläpp

Påbörjar frisläppning av de valda posterna i importen.

Det går bara att frisläppa en import som balanserar. Importen ändrar sedan status till Frisläppt.

I den här delen anger du parametrarna för saldoimporten, till exempel vilken företagsgren, huvudbok och period importen ska göras till.

Det finns även fält du kan använda för att kontrollera debet- och kreditsummorna innan importen görs.

Element Beskrivning

Verifikationsnr

ID-numret på importen.

Status

Importens aktuella status som kan vara en av följande:
  • Parkerad:
    Anger att importen är ett utkast och kan ändras manuellt.
    Importen kan ha denna status och samtidigt innehålla fel.
    Om du avmarkerar kryssrutan för en import som är Parkerad ändras den automatiskt till Balanserad, om den inte innehåller fel och debet- och kreditsummorna balanserar.
  • Balanserad:
    Anger att importen har skapats och posten kan frisläppas eller bokföras.
    En import som är balanserad kan ändras eller raderas. Ändringar som du gör kan bara sparas om importen är balanserad.
  • Frisläppt:
    Anger att importen frisläppts.

Parkera

Om den här kryssrutan är markerad är importen Parkerad och är fortfarande ett utkast.
Du kan bara avmarkera rutan om posterna i importen inte innehåller fel och debet- och kreditsummorna balanserar.

Bokföringsdatum

Datumet då importen gjordes.
Alla verifikationer i bunten som skapas kommer att ha detta som transaktionsdatum.

Period

Räkenskapsperiod som importen bokförs till.

Företagsgren

Företagsgren i organisationen som saldoimporten importeras till.

Huvudbok

Huvudbok som uppgifterna i importen bokförs till.
Som standard används huvudboken som angivits i fönstret Huvudböcker (GL201500), men det går att välja en annan.

Buntnummer

Buntens unika nummer som genereras utifrån nummerserien som valts i fönstret Redovisning (GL102000).
Beskrivning En kort beskrivning av importen eller uppgifterna i importen.

Summa debet

Importens totala debetbelopp (summan av alla debetbelopp på tillgång- och kostnadskonton).

Systemet räknar ut detta värde automatiskt.

Summa kredit

Importens totala kreditbelopp (summan av alla kreditbelopp på skuld- och intäktskonton).

Systemet räknar ut detta värde automatiskt.

Beroende på vilka inställningar som valts för saldoimport, antingen normal eller omvänd, visas ett (positivt) kreditsaldo i skuld- och intäktskonton antingen som ett positivt eller negativt tal.
För mer information, se Import trial balances - overview.

Den här fliken innehåller en lista över konto-koddelskombinationer med respektive saldo hittills i år som importerats från filen.

Du kan validera uppgifterna genom att mappa importerade konton och koddelar med de som finns i systemet.

Raderna där ingen mappning av konton eller koddelar kunnat göras automatiskt markeras med fel, och kan istället mappas manuellt.

Knapp Beskrivning

Välj en åtgärd

Här kan du välja en av följande åtgärder som ska tillämpas på alla poster:
  • Behandla:
    Validerar valda poster eller samtliga poster om du klickar på Behandla respektive Behandla alla.
  • Slå samman dubbletter:
    Slår samman dubbletter i valda poster eller samtliga poster om du klickar på Behandla respektive Behandla alla.

Behandla

För de valda posterna slås dubbletter samman eller så görs en validering, beroende på vilket alternativ du valt.

Behandla alla

För samtliga poster slås dubbletter samman eller så görs en validering, beroende på vilket alternativ du valt.
Kolumn Beskrivning

Status

Status på posten som kan vara en av följande:
  • Ny:
    Anger att posten nyligen importerats.
  • Validerad:
    Anger att posten validerats, det vill säga kontot och koddelen mappades med ett konto och koddel i systemet.
  • Fel:
    Anger att posten inte validerats, det vill säga varken kontot eller koddelen mappades med ett konto och koddel i systemet.
  • Duplicera:
    Markerar de valda posterna som dubbletter.

Kontot som importerats från filen.

Kontot i systemet som det importerade kontot matchats mot.

Importerad koddel

Den importerade koddelen.

Mappad koddel

Koddelen i systemet som den importerade koddelen matchats mot.

Saldo hittills i år

Saldot hittills i år för konto-koddelskombinationen.

Valutasaldo hittills i år

Valutasaldot hittills i år för konto-koddelskombinationen i en utländsk valuta.

Typ

Typ av huvudRedovisningbokskonto.
Beskrivning En beskrivning av kontot.

Om det är första gången du gör en import är fliken Undantag tom.

Vid framtida importer listas här alla konton (och eventuella koddelar) som inte har nollsaldo och som finns i huvudboken, men inte är inkluderade i de importerade uppgifterna.

Kontrollera listan ordentligt och se till att saldot på kontona är noll för perioden du gör en saldoimport.
När saldoimporten frisläpps genereras nämligen en transaktion för varje listat konto som nollställer saldot för den valda importperioden.

Om kontona inte har ett nollsaldo, kontrollera och justera listan i importfilen.
För mer information, se Import trial balances - overview.

Om importposterna har frisläppts visas inte fliken.

Kolumn Beskrivning

Konto

Kontot i den valda huvudboken.

Koddel

Koddel som används med kontot.

Typ

Kontotyp, som är en av följande: Tillgång, Skulder, Kostnad eller Intäkt.
Beskrivning En beskrivning av kontot.

Senaste ändring

Datumet för senaste aktiviteten på kontot.

Ing. saldo

Saldot för kontot i början av den valda perioden.

Summa debet

Summan av alla debetposter som bokförts till kontot sedan början av den valda perioden.

Summa kredit

Summan av alla kreditposter som bokförts till kontot sedan början av den valda perioden.

Utgående saldo

Utgående saldot för kontot i slutet av den valda perioden eller, om den aktuella perioden valts, vid importsaldots datum.

Huvudartikel: Fönster i Redovisning - översikt