Redovisning (GL102000)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

I det här fönstret väljer du inställningar för nummerserier och för särskilda konton som ska användas i arbetsytan Redovisning (Redovisning). Du kan även göra val för hur dokument ska bokföras.

Element Beskrivning

Bunt (löpnr.)

Nummerserie som används för buntar.

Saldoimport (löpnr.)

Nummerserie som används på saldoimporter.

Schemaläggning (löpnr.)

Nummerserie som används för schemaläggningar.

Automatkontering (löpnr.)

Nummerserie som används för automatkonteringar.

Fältet visas bara om Allokeringsmall har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Buntnr. utökad ver.reg. (löpnr.)

Nummerserie som används för buntar som har lagts till i Verifikationsregistrering utökad (GL304000) redovisningsmodulen genom att använda fönstret Redovisning.

Avstämningsinställning

En nummerserie som används för Inställningar i fönstret Inställningar för verifikationsavstämning (GL30200S).

Avstämning (löpnr)

En nummerserie som används för Verifikationsnummer i fönstret Verifikationsavstämning (GL30201S).
Element Beskrivning

Ett särskilt huvudbokskonto som systemet underhåller.
Först måste du skapa kontot i fönstret Kontoplan (GL202500) innan du kan ange det här.
Du kan ersätta kontot i detta fält så länge det inte bokförts verifikationer till det.

Ett särskilt konto som systemet underhåller.
Först måste du skapa kontot i fönstret Kontoplan (GL202500) innan du kan ange det här.
Du kan ersätta kontot i detta fält så länge det inte bokförts verifikationer till det.

Tecken vid saldoimport

Här väljer du hur saldon på skuld- och intäktskonton ska visas i saldoimporter.
Välj mellan följande alternativ:
  • Normal:
    Kreditsaldon i skuld- och intäktskonton anges som positiva tal (plustecken) och debetsaldon som negativa tal (minustecken).
    Kontot för resultat hittills i år är inkluderat i saldoimporten. I den här typen av saldoimport är det totala saldot på alla tillgångskonton lika stort som det totala saldot på alla skuldkonton.
  • Omvänd:
    Kreditsaldon i skuld- och intäktskonton anges som negativa tal (minustecken) och debetsaldon som positiva tal (plustecken).
    Kontot för resultat hittills i år är inte inkluderat i saldoimporten. I den här typen av saldoimport är det totala saldot på alla konton noll.

Tänk på att välja rätt alternativ innan du gör en saldoimport till Visma.net ERP, så att uppgifterna stämmer överens.

Webhook-meddelande

Om du markerar den här kryssrutan och sparar ändringen kommer alternativet Visa feedback från meddelanden att visas i fönstret Kontoplan (GL202500). Ändringen innebär att du får en avisering när det sker en ändring på ett konto.

Alternativet du väljer här påverkar ordningsföljden på kontona i huvudboksrapporter.
Du kan välja mellan fyra olika alternativ.

Knapp Beskrivning
1:Tillgångar 2:Skulder 3:Intäkter och Kostnader Konton i huvudboksrapporter sorteras i följande ordning: tillgångskonton, skuldkonton, och sedan intäktskonton och kostnadskonton i blandad ordning sorterat efter kontonummer.
1:Tillgångar 2:Skulder 3:Intäkter 4:Kostnader Konton i huvudboksrapporter sorteras i följande ordning: tillgångskonton, skuldkonton, intäktskonton och kostnadskonton. Inom varje kategori sorteras konton efter kontonummer.
1:Intäkter 2:Kostnader 3:Tillgångar 4:Skulder Konton i huvudboksrapporter sorteras i följande ordning: intäktskonton, kostnadskonton, tillgångskonton och sist skuldkonton. Inom varje kategori sorteras konton efter kontonummer.
1:Intäkter 2:Kostnader 3:Tillgångar 4:Skulder Konton i huvudboksrapporter sorteras i följande ordning: intäktskonton och kostnadskonton i blandad ordning, sedan tillgångskonton och sist skuldkonton. Inom varje kategori sorteras konton efter kontonummer.

Anpassad sortering av kontoplan

Du kan välja sortering manuellt i kolumnen Sortering kontoplan i fönstret Kontoplan (GL202500). Där anger du i vilken nummerordning respektive konto ska visas i huvudboksrapporter.
Element Beskrivning

Mål för SIE-import

Välj var SIE-filer ska importeras: till arbetsböcker eller verifikationsregistrering.
Element Beskrivning

Regel för reversering

Här väljer du om systemet ska skapa en reverserad bunt Vid stängning av period eller Vid bokföring.

Det går inte att välja alternativet Vid stängning av period om du senare vill omvärdera ett leverantörs-/kundkonto i valutahanteringsmodulen (fönster Revalue supplier accounts (CM504000) och Revalue customer accounts (CM505000)).

Bokför automatiskt vid frisläpp

Om den här kryssrutan markeras tillåter systemet att transaktioner bokförs när de frisläpps.
Detta förenklar bunthanteringen. Inga buntar med status Ej bokförd kommer att genereras.

Tillåt bokföring till stängda perioder

Om den här kryssrutan markeras tillåter systemet att transaktioner bokförs till stängda räkenskapsperioder.
Inga stängda perioder visas bland alternativen när du ska välja period, vilket betyder att du måste skriva in perioden själv.

Om kryssrutan inte markeras och en användare försöker registrera en transaktion eller bokföra den till en stängd period visas ett felmeddelande.

Generera konsoliderade buntar

Om det här alternativet markeras kommer dokumenten att grupperas efter företagsgren, bokföringsperiod och valuta, och buntar kommer att genereras baserat på grupper av dokument i stället för enskilda dokument. Detta gäller när flera dokument frisläpps samtidigt i någon av arbetsytorna Leverantörsreskontra, Kundreskontra, Bank/likvidhantering eller Lager.

Om kryssrutan inte markeras kommer en separat bunt att genereras i arbetsytan Redovisning, för varje dokument som frisläpps i arbetsytan Leverantörsreskontra, Kundreskontra, Bank/likvidhantering eller Lager.

Frisläpp korrigeringsbuntar automatiskt

Om den här kryssrutan markeras bokförs Korrigerade transaktioner automatiskt när de frisläpps.
Element Beskrivning

Parkera buntar vid inmatning

Om den här kryssrutan markeras får nya buntar status Parkerad som standard när de sparas.

Parkera verifikat vid inmatning

Den här kryssrutan blir tillgänglig när alternativet Verifikationer har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Om du markerar detta alternativ kommer nya verifikationer att få status Parkerad som standard när de sparas.Om du markerar den här kryssrutan

Använd kontrollsumma vid registrering

Om den här kryssrutan markeras görs en kontroll av totalbeloppet i en bunt. Användaren måste ange en kontrollsumma för bunten innan den sparas i fönstret Verifikationsregistrering (GL301000).

Om kryssrutan inte markeras kontrolleras summan endast om användaren avmarkerar alternativet Parkera verifikat vid inmatning. Buntar som inte balanserar kan komma att sparas som utkast.

Använd transaktionstyp på verifikationsregistreringar

Den här kryssrutan är endast tillgänglig om alternativen Momsregistrering från Redovisning och Verifikationsregistrering utökad har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Om den här kryssrutan markeras måste du ange en transaktionskod när du registrerar en momstransaktion i fönstret Verifikationsregistrering (GL301000).

Använd referensnummer för redovisningsposter med moms

Den här kryssrutan blir tillgänglig när alternativet Verifikationer har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Om den är markerad fylls Löpnummer i automatiskt i fönstret Verifikationsregistrering (GL301000), med nästa tillgängliga nummer. Du ser även detta nummer under Senaste numret i fönstret Number series (CS201010).

Standard koddel

Koddel som används som standard koddel, i kombination med konton som har alternativet Använd standard koddel aktiverat i fönstret Kontoplan (GL202500).

Konton och koddelar som anges här används för att bokföra avrundningsbelopp i basvalutan.

Till att börja med måste du aktivera Fakturaavrundning i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) och ange avrundningsregler och avrundningsnoggrannhet. För mer information, se About rounding of document amounts.

Om Redovisning med flera valutor har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) avrundas även belopp i en annan valuta.

Element Beskrivning

Kontot som avrundningsbelopp från en vinst bokförs på.

Koddel avrundningsvinst

Koddel som används för att bokföra avrundningsvinst.

Kontot som avrundningsbelopp från en förlust bokförs på.

Koddel avrundningsförlust

Koddel som används för att bokföra avrundningsförlust.

Avrundningsgräns

Gräns för hur stor avrundningen ska vara. Det går inte att frisläppa dokument med en avrundningsdifferens som överskrider gränsen.
Skillnaden mellan det avrundade beloppet och det ursprungliga beloppet i dokumentet får alltså inte vara för stor.
Avrundningsgränsen anges i basvalutan och kan vara 0 eller ett positivt värde.
Element Beskrivning

Använd filtret Från företagsgren för att enbart hämta denna företagsgren.

Om du markerar den här kryssrutan kan du filtrera en rapport på en specifik företagsgren.

Huvudartikel:
Fönster i Redovisning - översikt

Relaterade begrepp
About multiple ledger support
About enabling functionalities
Overview of the functionalities

Relaterade referensartiklar
Huvudböcker (GL201500)
Verifikationsregistrering (GL301000)
Kontoklasser (GL202000)
Kontoplan (GL202500)
Verifikationsregistrering utökad (GL304000)