Visma.net ERP

Verifikationsregistrering utökad (GL304000)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

I det här fönstret kan du registrera en bunt med olika typer av dokument på ett och samma ställe.
För varje dokumenttyp, vars transaktionskod du hittar i fönstret Transaktionstyper (GL106000), anger du enbart den information som är nödvändig, antingen som en summering eller i detalj, om det behövs.

När du frisläpper en bunt genereras och frisläpps dokument i arbetsytorna Redovisning, Kundreskontra, Leverantörsreskontra och Bank/likvidhantering.

När du registrerar dokument i bunten kan du koppla dem till en betalning eller koppla en betalning till dokumenten, beroende på vilken typ av dokument det handlar om.

Verktygsraden

Knapp	Beskrivning
Frisläpp	Påbörjar frisläppning och ändrar buntstatus till Frisläppt, om alla dokument har genererats och frisläppts.

Den övre delen

I den här delen visas information om bunten som till exempel buntdatum, bokföringsdatum, buntens totala debet- och kreditsummor samt dokumenten och transaktionernas valuta.

Element	Beskrivning
Buntnummer	Buntens unika nummer som genereras automatiskt efter nummerserien som valts för buntar i fönstret Redovisning (GL102000).
Status	Buntens aktuella status. Den bestämmer vilka åtgärder som kan utföras på bunten, Välj mellan följande alternativ: Parkerad: När en ny bunt skapas får den vanligtvis denna status. Det går att lägga till nya dokument till en parkerad bunt. Du kan ändra status på bunten om alla dokument har all nödvändig information. Balanserad: Anger att dokumenten i bunten är giltiga eller att dokumenten uppfyller all nödvändig information. En bunt som är balanserad kan ändras eller raderas, men ändringar som du gör kan bara sparas om alla dokument är giltiga. Frisläppt: Anger att alla listade dokument frisläppts.
Parkera	Om den här kryssrutan är markerad är bunten Parkerad och kan inte frisläppas. Du kan ändra status på bunten om alla dokument är giltiga, det vill säga om de har all nödvändig information.
Bokf. datum	Datumet då bunten skapades.
Period	Räkenskapsperiod som alla dokument ska bokföras till. Alla transaktioner i en bunt bokförs till samma räkenskapsperiod. Perioden baseras som standard på buntdatum och på vilka inställningar som gjorts för räkenskapsperioder. Du kan dock ange andra datum för specifika dokument eller transaktioner i bunten.
Företagsgren	Företagsgren som bunten är knuten till.
Huvudbok	Huvudbok som bunttransaktionerna är bokförda i, det vill säga huvudboken som angivits som standard för företagsgrenen i fönstret Kontomappning för företagsgren (GL101010).
Valuta	Valutan som används för alla verifikationer i den aktuella bunten. Som standard är detta basvalutan för alla företagsgrenar som registrerats i fönstret Organisations (CS101500). Det går att ändra valuta direkt i fältet.
Valutakurs	Valutakurs för dokumentet, som gäller för valutan i det valda dokumentet och för Transaktionsdatumet, enligt vad som står angivet i fönstret Currency rates (CM301000). Du kan ändra valutakurs i dialogrutan Kursval som öppnas när du klickar på valutakursfältet.
Visa bas / Visa valuta (knapp)	Genom att klicka här växlar du mellan att visa basvalutan och den utländska valutan för dokumentet.
Beskrivning	En beskrivning av bunten.
Summa debet	Den totala debetsumman för transaktionerna i bunten, ett belopp som beräknas automatiskt.
Summa kredit	Den totala kreditsumman för transaktionerna i bunten, ett belopp som beräknas automatiskt.
Totalbelopp	Buntens totalbelopp, som används för att validera buntens status. Bunten kan endast bokföras, frisläppas eller schemaläggas om Debetsumman och Kreditsumman i bunten tillsammans är lika stora som detta belopp. För att avaktivera denna funktion, avmarkera alternativet Använd kontrollsumma vid registrering, under Registrering i fönstret Redovisning (GL102000).

Dialogrutan Kursval

Öppnas när du klickar på fältet Valutakurs.
Här visas följande alternativ för valuta.


Element	Beskrivning
Valutakurstyp	Valutakurstyp som gäller för det aktuella valutaparet.
Gäller från datum	Datumet då valutakursen börjar gälla.
Valutaenhet och motsvarande	Kursen för det valda valutaparet.
OK (knapp)	Sparar inställningar och stänger dialogrutan.

Fliken Transaktioner

I den här fliken skriver du in alla nödvändiga uppgifter som krävs för att skapa lämpliga dokument och transaktioner i arbetsytorna Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Bank/likvidhantering och Redovisning.

När du anger en dokumenttyp, genom att välja transaktionstyp, visas alternativ som är relevanta för dokumentet, medan de som inte används försvinner.

På varje rad, skriv in det totala radbeloppet (dokumentbeloppet inklusive moms) och delsumma för raden (dokumentbeloppet före moms).

För att ange fler detaljer, markera kryssrutan Dela så kan du skapa fler rader för samma dokument och ange ytterligare information.


Knapp	Beskrivning
Visa källdokument	Öppnar dokumentet som skapats med informationen som angivits på denna rad.
Moms	Öppnar dialogrutan Moms (se nedan) där du kan se momsinformationen för det valda dokumentet.


Kolumn	Beskrivning
Referensnr	Referensnumret som tillhör det genererade dokumentet. Numret tilldelas när du anger värden för dokumentet och det sparas fram tills att dokumentet skapas. Numret baseras på nummerserien som valts för den valda dokumenttypen.
Transaktionstyp	Transaktionstypen. Transaktionstyper anges av användaren in fönstret Transaktionstyper (GL106000) och används för att identifiera dokument som används i Visma.net ERP.
Bokf. datum	Dokumentets eller transaktionens bokföringsdatum.
Kund/leverantör	Kunden eller leverantören som transaktionen är kopplad till.
Plats	Kundens eller leverantörens plats.
Betalningstyp	Betalningstypen för en likvidtransaktion om koden är relaterad till arbetsytan Bank/likvidhantering.
Debetkonto	Kontot som kommer att debiteras med beloppet på dokumentet eller transaktionen. Fältet fylls i automatiskt enligt inställningarna som angivits för en kund eller en leverantör under fliken Kontolista, i fönstret Suppliers (AP303000) eller Kunder (AR303000). I fönstret Suppliers (AP303000) anges exempelvis följande: För leverantörsfakturor används kontot som angivits i fältet Leverantörsskuld. För förskottsbetalningar används kontot som angivits i fältet Förskottsbetalning.
Koddel debet	Koddel som används för debetverifikationen. Fylls i automatiskt beroende på vilka inställningar som gjorts för en specifik kund eller leverantör. Du kan skriva över värdet manuellt.
Kreditkonto	Kontot som kommer att krediteras med beloppet på dokumentet eller transaktionen.
Koddel kredit	Koddel som används för kreditverifikationen.
Externt referensnummer	Referensnummer på ett externt dokument eller en extern transaktion som ligger till grund för detta dokument.
Totalt belopp	Beloppet på dokumentet eller transaktionen inklusive moms.
Belopp delsumma	Summan av alla detaljer eller rader i dokumentet (eller transaktionen).
Zon	Dokumentets momszon, om detta är relevant.
Kategori	Dokumentets momskategori, om detta är relevant.
Momsbelopp	Momsbeloppet i dokumentet.
Dela	Om den här kryssrutan är markerad inkluderar dokumentet eller transaktionen uppgifter som finns på en annan rad.
Beskrivning	En beskrivning av dokumentet eller transaktionen eller annan relevant kommentar.
Projekt	The project with which this transaction is associated, or the code indicating that this batch is not associated with any project. I fönstret Project accounting preferences (PM101000) kan du välja en kod som används när inget projekt finns tillgängligt. Den här kolumnen visas bara om Projektredovisning har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Uppgift	The particular task of the project with which this batch is associated. Den här kolumnen visas bara om Projects har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Betalningsmetod	Betalningsmetod som används för dokumentet, om det handlar om en betalning.
Betalningsvillkor	Kreditvillkoret som används för leverantören eller kunden som dokumentet avser.
Förfallodatum	Dokumentets förfallodatum, om ett sådant finns.
Kassarab. datum	Datumet för kassarabatten i dokumentet, om det är relevant.
Kassarabatt	Kassarabatten i dokumentet, om det är relevant.
Inklusive moms	Om den här kryssrutan är markerad ingår momsen i totalbeloppet.
Ver. summa	Dokumentets totalbelopp.
Ver. skapad	Om den här kryssrutan är markerad har ett dokument genererats som grundar sig på denna rad.
Frisläppt	Om den här kryssrutan är markerad har dokumentet, som grundar sig på denna rad, frisläppts. Dokumenten frisläpps när de har genererats.
Radnr.	Buntens radnummer.
Betalningsmeddelande	Meddelande som rör betalningen.
OCR	Betalningens OCR-nummer.
Kort/kontonr	Betalningstypen som angivits för leverantören i fönstret Leverantörsbetalningar (AP302000).

Dialogrutan Moms

Den här rutan öppnas när du klickar på Moms i verktygsraden under fliken Transaktioner.
I den visas en lista med momsbelopp i det valda dokumentet.


Element	Beskrivning
Momskod	Momskod som gäller för det valda dokumentet.
Momsgrundande belopp	Det momsgrundande beloppet.
Momssats	Momssatsen.
Momsbelopp	Momsbeloppet.
OK (knapp)	Stänger dialogrutan.

Fliken Utgående betalningar

I den här fliken finns det två tabeller som du kan använda för att matcha betalningar eller förskottsbetalningar i bunten mot leverantörsdokument i samma bunt eller gentemot andra dokument i systemet.

Den övre tabellen visar betalningar i bunten.
Den nedre tabellen kan du använda för att välja dokument som ska användas i betalningar i den övre tabellen.

Se till att spara bunten innan du börjar matcha betalningar mot dokumenten.
Nyligen skapade dokument visas inte i den här fliken om de inte är sparade.

Du kan registrera en leverantörsbetalning och matcha den mot en eller flera fakturor som finns i samma bunt.
Om bunten innehåller en betalning som saknar matchande belopp kan den inte sparas som Balanserad.

Tabellen med tillgängliga betalningar i bunten


Kolumn	Beskrivning
Transaktionstyp	Typen av leverantörsdokument.
Referensnr	Betalningsdokumentets referensnummer.
Bokf. datum	Dokumentets betalningsdag.
Leverantör	Leverantören som anges på dokumentet.
Plats	Leverantörens plats.
Betalningsmetod	Betalningsmetod som används för dokumentet.
Debetkonto	Kontot som kommer att debiteras med beloppet på dokumentet.
Koddel debet	Koddel som används för debetposten.
Kreditkonto	Kontot som kommer att krediteras med beloppet på dokumentet.
Koddel kredit	Koddel som används för kreditposten.
Externt referensnummer	Det ursprungliga leverantörsdokumentets referensnummer.
Valuta	Transaktionens valuta.
Matchat belopp	Beloppet som är matchat.
Ej matchat belopp	Belopp i dokumentet som inte är matchat.
Belopp delsumma	Betalningens belopp utan moms.
Beskrivning	En beskrivning av dokumentet.

Tabellen med betalningsrader


Kolumn	Beskrivning
Posttyp	Typen av leverantörsdokument. När du har valt dokumentet kan detta fält inte längre redigeras.
Löpnummer	Löpnumret på det genererade dokumentet. När du har valt dokumentet kan detta fält inte längre redigeras.
Betalt belopp	Beloppet som betalats för dokumentet (det vill säga det matchade beloppet).
Utnyttj. kassarab.	Utnyttjad kassarabatt i dokumentet.
Källskatt (Används ej)	Källskattsbeloppet i dokumentet.
Datum	Dokumentets datum.
Förfallodatum	Dokumentets förfallodatum.
Kassarab. datum	Sista datumet som kassarabatten är tillgänglig.
Saldo	Dokumentets saldo efter matchning.
Summa, kassarabatt	Kassarabatt som inte har använts.
Källskattebelopp (Används ej)	Saldot för källskatten i dokumentet.
Beskrivning	En beskrivning av dokumentet.
Valuta	Valutan i dokumentet.
Period	Perioden som dokumentet ska bokföras till.
Lev. fakturanr.	Dokumentets ursprungliga fakturanummer som angivits av leverantören.

Fliken Inkommande betalningar

I den här fliken finns det två tabeller som du kan använda för att matcha leverantörsbetalningar i bunten mot kunddokument i systemet.

Den översta tabellen visar betalningar i bunten.
Den nedre tabellen kan du använda för att välja dokument som ska användas i betalningar i den övre tabellen.

Se till att spara bunten innan du börjar matcha betalningar mot dokumenten.
Nyligen skapade dokument visas inte i den här fliken om de inte är sparade.

Tabellen med tillgängliga betalningar i bunten


Kolumn	Beskrivning
Transaktionstyp	Typen av för kunddokument.
Referensnr	Referensnumret på det genererade dokumentet.
Bokf. datum	Dokumentets datum.
Kund	Kunden som är angiven i betalningsdokumentet.
Plats	Kundens plats.
Betalningsmetod	Betalningsmetod som används för dokumentet.
Debetkonto	Kontot som kommer att debiteras med beloppet på dokumentet.
Koddel debet	Koddel som används för debetposten.
Kreditkonto	Kontot som kommer att krediteras med beloppet på dokumentet.
Koddel kredit	Koddel som används för kreditposten.
Externt referensnummer	Referensnumret på det ursprungliga kunddokumentet.
Valuta	Valutan i dokumentet.
Matchat belopp	Beloppet som är matchat.
Ej matchat belopp	Belopp i dokumentet som inte är matchat.
Belopp delsumma	Betalningens belopp utan moms.
Beskrivning	En beskrivning av dokumentet.

Tabellen med betalningsrader


Kolumn	Beskrivning
Posttyp	Typen av kunddokument. När du har valt dokumentet kan detta fält inte längre redigeras.
Fakturanr	Löpnumret på det genererade dokumentet. När du har valt dokumentet kan detta fält inte längre redigeras.
Betalt belopp	Beloppet som betalats för dokumentet.
Utnyttj. kassarab.	Utnyttjad kassarabatt i dokumentet.
Skriv av faktura	Beloppet som skrivits av.
Orsakskod avskrivning	Orsakskoden för avskrivningen som uppdaterar det relevanta huvudbokskontot med avskrivningsbeloppet.
Datum	Dokumentets datum.
Förfallodatum	Kunddokumentets förfallodatum.
Kassarab. datum	Sista datumet som kassarabatten är tillgänglig.
Saldo	Dokumentets saldo efter matchning.
Summa, kassarabatt	Kassarabatt som inte har använts.
Max avskrivning	Maximala avskrivningen som tillåts för kunden.
Fakturatext	Beskrivning av fakturan. Avser även debit-/kreditfakturor och andra dokument.
Valuta	Valutan i dokumentet.
Period	Perioden som dokumentet ska bokföras till.
Kundreferens	Referensnumret på den ursprungliga kundordern.

Fliken Redovisningsdetaljer

I den här fliken visas transaktioner som genererats för dokumentet i bunten när de frisläppts.


Kolumn	Beskrivning
Löpnummer	Referensnumret för det genererade dokumentet.
Arbetsyta	Arbetsytan där dokumentet eller transaktionen skapades.
Buntnummer	Buntens nummer.
Bokf. datum	Dokumentets eller transaktionens bokföringsdatum.
Konto	Kontot som uppdateras med transaktionen.
Koddel	Koddelen som används.
Antal	Valfritt. Antalet artiklar, om sådana finns, som är knutna till transaktionen.
Valuta	Transaktionens valuta.
Debetbelopp	Debetsumma i transaktionen.
Kreditbelopp	Kreditsumma i transaktionen.
Beskrivning	En beskrivning av transaktionen.

Related concepts

Fönster i Redovisning - översikt

Related reports

Redovisningsrapporter - översikt