Leverantörsbetalningar (AP302000)

Vad du kan göra från detta fönster

Verktygsraden

Knapp	Beskrivning
Frisläpp	Frisläpper betalningen.
Annullera	Annullerar eller avbryter betalningen.
Korrigera huvudbokslänken	This button appears when a link between the payment and the general ledger transaction is missing, and the payment with an incorrect status cannot be modified or deleted. Use this button to fix the missing connection between the payment and the general ledger transaction. Note: If the payment has an unapplied balance, additional steps are necessary to ensure accurate data: Om huvudbokstransaktionen inte har bokförts, gå till fönstret Bokför buntar (GL502000) för att bokföra den. Använd fönstret Omräkna leverantörssaldo (AP509900) för att göra en omräkning av leverantörens saldo för den aktuella betalningsperioden.
Hämta banksaldo	Hämtar betalningssaldo från banken.
Förfrågningar	Provides the following menu option: Leverantörsuppgifter: Navigerar till fönstret Supplier details (AP402000) där du ser information om leverantören som angivits för betalningen.
Rapporter	Provides the following menu options: Ej frisläppta leverantörsposter detalj: Navigerar till rapporten Ej frisläppta leverantörsposter detalj (AP610500). Detaljerat postregister: Navigerar till rapporten Frisläppta leverantörsposter detalj (AP622000). Frisläppta betalningar: Navigerar till rapporten Frisläppta betalningar (AP622500).

Den övre delen

I den övre delen av fönstret anger du information om en ny betalning eller ett annat dokument, eller så söker du fram ett befintligt dokument.

Element	Beskrivning
Typ	Typen av leverantörsdokument, som kan vara en av följande: Betalning: Avser en betalning av en leverantörsfaktura med statusen Öppen. En betalning kan användas på en eller flera fakturor. Kreditfaktura: A document of this type may be applied as a payment for purchase invoices and credit notes. Förskottsbetalning: För belopp som betalas i förväg för framtida inköp eller tjänster. Återbetalning leverantör: Den här dokumenttypen justerar likvidkontot direkt och kan användas för kreditfakturor. Annullerad återbetalning: Avser en annullerad återbetalning. Annullerad betalning: Avser en annullerad betalning. Avskrivning av leverantörsskulder: Avser en avskrivning av leverantörsskuld.
Löpnummer	Leverantörsdokumentets unika nummer som genereras automatiskt efter nummerserien som valts i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000).
Status	Dokumentets status, som kan vara följande: Parkerad: This status typically applies to draft documents. It is the default status for new documents when the Hold documents on entry option is enabled in the Leverantörsreskontra (AP101000) window. A payment with the On hold status cannot have any applied invoices or adjustments. If the payment method requires printing and the payment has not been printed, you cannot remove the hold status from the payment. Utskriven: När alla ändringar är gjorda och betalningen, vid behov, har skrivits ut, ändras statusen till Utskriven. Ett dokument som har denna status kan frisläppas. Öppen: Anger att dokumentet är frisläppt, men det matchade beloppet är mindre än betalningsbeloppet. Reserverad: Anger att dokumentet frisläppts och sedan parkerats. En användare har valt att parkera ett dokument med statusen Öppen vilket betyder att systemet ändrat dokumentets status från Öppen till Reserverad. Reserverade dokument kan inte kopplas till obetalda dokument. Avmarkera kryssrutan Parkerad för att ta bort statusen. Stängd: Anger att dokumentet är frisläppt och stängt (det matchade beloppet är samma som betalningsbeloppet). Annullerad: Dokumentet har annullerats. Avskrivning: Dokumentet skapades från en avskrivning.
Parkera	Om den här kryssrutan markeras, parkeras dokumentet. Den här kryssrutan är inaktiverad för kreditfakturor.
Datum	Datumet då betalningen ska läggas till. Standarddatumet är det aktuella företagsdatumet, men det går att ändra. Det här fältet är avaktiverat för kreditfakturor.
Period	Räkenskapsperioden för betalningen.
Betalningsref.	Betalningsreferens som antingen kan vara ett automatiskt genererat nummer eller ett externt referensnummer som anges manuellt. The system requires and validates the uniqueness of the entered payment reference number, if all the following conditions are met: Kryssrutan Parkerad är avmarkerad. I annat fall behöver du inte ange ett referensnummer. Alternativet Använd unik betalningsreferens har valts för leverantörens betalningsmetod i fönstret Payment methods (CA204000). Otherwise, the system does not validate the uniqueness of the entered payment reference number. Fältet är inte tillgängligt för kreditfakturor.
Leverantör	Leverantören som ska ta emot betalningen.
Plats	Leverantörens plats. När du väljer leverantör visas leverantörens huvudplats i det här fältet som standard.
Betalningsmetod	Betalningsmetoden som är kopplad till leverantören. Fältet är inte tillgängligt för kreditfakturor.
Likvidkonto	Likvidkontot som är kopplat till betalningsmetoden. Du kan ändra kontot men kontovalutan måste vara samma som anges i fältet Valuta. Fältet är inte tillgängligt för kreditfakturor.
Valuta	Valutan i betalningen. Som standard är det valutan som är inställd på likvidkontot. Detta kan vara en annan valuta än leverantörens standardvaluta, om åsidosättning av valuta godkänts för leverantören.
Beskrivning	En beskrivning av betalningen. Du kan använda upp till 50 alfanumeriska tecken. För avskrivningar används beskrivningen i orsakskoden.
Betalt belopp	Det totala betalningsbeloppet som ska matchas med dokumenten.
Ej matchat belopp	Belopp som inte har matchats. Om betalningsbeloppet inte är samma som totalsumman för dokumenten visas ett värde i detta fält.
Matchat belopp	Beloppet som ska matchas på det aktuella datumet.
Finansiella avgifter	Totalbeloppet för avgifterna som lagts på detta dokument.
Banksaldo	Saldot på betalningen hos banken.

Fliken Betalningsrader

Under den här fliken kan du skapa en lista med dokument som ska matchas med betalningen.
Om du klickar på Hämta öppna poster i verktygsraden, hämtas alla eventuella öppna kreditfakturor överst i listan, samt fakturor och korrigeringar.
Documents can also be applied first at a later stage.

När betalningsdokumentet frisläppts uppdateras informationen och flyttas till fliken Historik.

Knapp	Beskrivning
Hämta öppna poster	Hämtar lämpliga fakturor och korrigeringar som tillhör leverantören. Alla öppna kreditfakturor kommer också att hämtas och visas överst i listan.

Knapp

Beskrivning

Hämta öppna poster

Hämtar lämpliga fakturor och korrigeringar som tillhör leverantören.

Alla öppna kreditfakturor kommer också att hämtas och visas överst i listan.

Kolumn	Beskrivning
Posttyp	Typen av dokument som betalningen ska matchas mot.
Löpnummer	Löpnumret på leverantörsdokumentet som betalningen ska matchas mot.
Betalt belopp	Beloppet som ska betalas, som visas i valutan som gäller för dokumentet som valts i fönstret.
Utnyttj. kassarab.	Den totala kassarabatten som använts.
Källskatt (Används ej)	Källskatt som tillämpats (om det är relevant).
Datum	Antingen datumet då leverantörsdokumentet skapades eller det ursprungliga leverantörsdokumentets datum.
Förfallodatum	Dokumentets förfallodatum.
Kassarab. datum	Datumet då kassarabatt från leverantören blir tillgänglig.
Kursdifferens	En valutakurs som du själv kan ange, om du vill, mellan valutan på betalningen och valutan i ursprungsdokumentet.
Saldo	Summan innan rabatten används.
Summa, kassarabatt	Skillnaden mellan kassarabatten som fanns tillgänglig och den faktiska kassarabatten som använts.
Källskattebelopp (Används ej)	Skillnaden mellan skattebeloppet som tagits ut och det faktiska beloppet (om tillämpligt).
Beskrivning	En beskrivning av dokumentet.
Valuta	Valutan i dokumentet.
Period	Perioden som dokumentet ska bokföras till.
Lev. fakturanr.	Dokumentets ursprungliga fakturanummer eller ID-numret som det tilldelats av leverantören (som referens).
Orsakskod	Orsakskod som styr vilket konto, koddel och beskrivning som ska användas för att göra avskrivningar på leverantörsfakturor.

Fliken Historik

Under den här fliken ser du betalningshistoriken. Tabellen är tom tills dokument frisläpps.

Knapp	Beskrivning
Reversera motpost	Reverserar matchningar som gjorts mot fakturor eller korrigeringar. Om den ursprungliga matchningen lett till nya transaktioner och till ändrade statusar och saldon på dokument, kommer denna åtgärd att skapa en reverserad bunt som återigen ändrar status och saldo på berörda dokument.

Kolumn	Beskrivning
Buntnummer	ID-nummer på bunten som korrigerade relevanta kontosaldon. Om du klickar på numret öppnas fönstret Verifikationsregistrering (GL301000) där du ser detaljerad information om bunten.
Posttyp	Dokumenttypen som betalningen matchades mot.
Löpnummer	Numret på leverantörsdokumentet som betalningen matchades mot. Genom att klicka på numret öppnas ett fönster med detaljerad information om dokumentet.
Betalt belopp	Beloppet som faktiskt betalats, som visas i valutan som gäller för dokumentet som valts i fönstret.
Utnyttj. kassarab.	Rabatten som använts när betalningen matchades på det angivna datumet.
Källskatt (Används ej)	Andelen källskatt om sådan används.
Period	Räkenskapsperioden som matchningen hör till.
Datum	Datumet då leverantörsdokumentet skapades.
Förfallodatum	Leverantörsfakturans förfallodatum.
Kassarab. datum	Datumet då rabatten från leverantören var tillgänglig.
Saldo	Beloppet efter att rabatten använts.
Summa, kassarabatt	Beloppet på rabatten som använts.
Beskrivning	En beskrivning av betalningen.
Valuta	Valutan i dokumentet.
Period	Perioden som dokumentet bokförts till.
Lev. fakturanr.	Dokumentets ursprungliga fakturanummer eller ID-numret som det fått av leverantören (som referens).
Momsjustering	Den här kryssrutan markeras om det finns momsjustering som grundar sig på detta dokument.
Momsdokumentnr	Öppnar fönstret där momsdokumentet som är kopplat till betalningen skapades.
Moms på inköpskreditfaktura	Öppnar fönstret där kreditfakturan som är kopplad till betalningen skapades.

Fliken Redovisningsdetaljer

Under den här fliken finns information om kontot och koddel för leverantörsskulder som används på betalningen.
Om leverantörsbetalningen har frisläppts ligger även en referens till bunten med transaktionerna under den här fliken.

Element	Beskrivning
Buntnummer	ID-numret för bunten som justerar relevanta kontosaldon när dokumentet frisläpps.
Företagsgren	Företagsgren som betalningen hör till.
Leverantörsskuld/Avskrivningskonto	Leverantörsskuld: Skuldkontot som angivits som standard för leverantören. Avskrivningskonto: Huvudbokskontot som ska uppdateras med transaktionerna som har kopplats till orsakskoden. Om orsakskoden som du angivit i fönstret Leverantörsreskontra har ett likvidkonto kopplat till sig kommer ett felmeddelande att visas när du bokför avskrivningar. I detta fall måste du ändra kontot för denna orsakskod till ett annat konto.
Koddel/Avskrivningskoddel	Koddel: Standard koddel för leverantören. Avskrivningskoddel: Tillhörande koddel som ska användas med orsakskoden.
Betalningsdatum	Leverantörsdokumentets datum.
Period	Räkenskapsperioden som hör till betalningsdatumet.
Kontrollerad	Om den här kryssrutan är markerad har betalningen kontrollerats vid en avstämning. Om likvidkontot inte kräver att avstämning görs (kryssrutan Kräver avstämning är avmarkerad för kontot i fönstret Cash accounts (CA202000)), är den här rutan markerad som standard.
Avstämningsdatum	Datumet då betalningen kontrollerades.
Buntinsättning	Om den här kryssrutan markeras ska återbetalning från en leverantör läggas till en deponering.
Deponerat	Om den här kryssrutan är markerad, har återbetalningen satts in.
Buntinsättningsdatum	Datumet då buntsumman sattes in.
Buntinsättningsnr	Numret på insättningsbunten.

Fliken Betalningsinformation

I den här fliken finns information som används vid betalning till leverantören.
Som standard fylls fälten i med information som är kopplad till leverantörsplatsen men den kan skrivas över vid behov.

Avsnittet Kontakt

Element	Beskrivning
Ange ny kontakt	Om den här kryssrutan är avmarkerad, används samma kontaktinformation som under fliken Betalningar i inställningarna för leverantörsplatsen. Om kryssrutan markeras kan du skriva in annan kontaktinformation.
Företagsnamn	Namnet på avdelningen hos leverantören som tar emot betalningen.
Till	Mottagarraden som eventuellt används i dina företagsbrev.
Telefon 1	Betalningskontaktens primära telefonnummer.
E-post	Betalningskontaktens e-postadress.

Avsnittet Adress

Element	Beskrivning
Ange ny adress	Om den här kryssrutan inte markeras, används samma adress som för leverantörsplatsen. Om den markeras kan du skriva in en ny adress.
Adressrad 1	Den första raden i adressen.
Adressrad 2	Den andra raden i adressen.
Ort	Leverantörens ort.
Land	Leverantörens land.
Kommun	Kommunen i adressen.
Postnummer	Platsens postnummer.

Fliken Finansiella avgifter

This tab displays a list of finance charges applied by the bank for payment processing.

Det går inte att ange avgifter för återbetalningar eller kreditfakturor.
Du kan lägga till avgifter på en förskottsbetalning genom att ange dem när du betalar en begäran om förskottsbetalning.

Verktygsraden innehåller endast standardfunktioner.

Kolumn	Beskrivning
Betalningstyp	Avgiften, listad efter betalningstyp. Du kan välja från en lista över betalningstyper som är kopplade till likvidkontot.
Beskrivning	En beskrivning av betalningstypen som ska användas som finansiell avgift.
Konto	Kontot som används för denna finansiella avgift.
Koddel	Tillhörande koddel som används för denna finansiella avgift.
Totalbelopp	Beloppet för avgiften.