Verifikationsregistrering (GL301000)

• Reversera bunt:
  Reverserar den aktuella bunten och visar detaljerna i fönstret.
  Skriv in Totalbelopp för den reverserade bunten och spara.
• Skapa återk. trans.:
  Öppnar fönstret Återkommande transaktioner (GL203500) där du kan ange parametrar för schemaläggning av bunten.
  När en bunt har schemalagts ändras dess status till Schemalagd.
  Endast buntar med status Balanserad kan schemaläggas.
• Korrigera:
  Öppnar fönstret Korrigera verifikationer (GL506000) där du kan göra en korrigering.
  För mer information, se: About reclassifying general ledger transactions.

• Frisläppta buntar detalj:
  Öppnar rapporten Frisläppta buntar detaljerad (GL62100S). Den visar alla frisläppta buntar som blivit bokförda i huvudboken under den angivna räkenskapsperioden och inkluderar buntens konton, koddelar, valuta och belopp.
• Ej frisläppta buntar, detalj:
  Öppnar rapporten Ej frisläppta buntar, (detalj) (GL610500). Den visar alla transaktioner som registrerats (men inte blivit frisläppta) under den angivna räkenskapsperioden.
• Reverserade buntar:
  Öppnar rapporten Reverserande buntar (GL690010) som visar detaljerad information om reverserade buntar.

Arbetsyta

Buntnummer

Status

• Parkerad:
  När en ny bunt skapas får den vanligtvis denna status.
  En bunt som är Parkerad kan inte frisläppas eller bokföras.
  Om debetsumman och kreditsumman är lika stora i en Parkerad bunt, kan du ändra status till Balanserad genom att avmarkera kryssrutan Parkera.
• Balanserad:
  Denna status indikerar att buntens debetsumma är lika stor som kreditsumman och att bunten kan frisläppas eller bokföras.
  En bunt som är balanserad kan ändras eller raderas, men ändringar som du gör kan bara sparas om bunten balanserar.
• Schemalagd:
  Anger att bunten är knuten till en schemaläggning.
  Schemalagda buntar används som mallar för att skapa liknande buntar i huvudboken, där datumen baseras på inställningar i schemaläggningen. En bunt kan schemaläggas om dess status är Balanserad.
  En Schemalagd bunt kan ändras, men ändringar sparas bara om bunten är balanserad.
• Ej bokförd:
  Indikerar att bunten är balanserad och frisläppt men inte bokförd.
  Med denna status kan bunten varken ändras eller raderas.
• Bokförd:
  Anger att buntverifikationer har bokförts eller att de har uppdaterat saldot i huvudboken.
  Bokförda buntar kan inte ändras eller raderas. De är endast tillgängliga för granskning.
• Annullerad:
  Indikerar att bunten är ogiltig och att den har annullerats. Till exempel i fall där bunten tagits bort från schemaläggningen innan denna slutfördes. Bunten kan dock inte raderas eftersom den behövs för att kunna göra en avstämning.

Parkera

Bokf. datum

• Manuellt skapad bunt:
  Alla verifikationer i bunten har detta datum angivet i kolumnen Bokf. datum i tabellen.
• En bunt som genererats automatiskt i en annan arbetsyta i Visma.net ERP, som inte är Redovisning:
  Varje verifikation i bunten kan få ett eget bokföringsdatum i kolumnen Bokf. datum i Tabellen. Detta datum grundar sig på bokföringsdatumet i arbetsytan där de skapades.

Period

Räkenskapsperiod som transaktionerna ska bokföras i.
Alla transaktioner i en bunt bokförs till samma räkenskapsperiod. Perioden baseras som standard på transaktionsdatum och på vilka inställningar som gjorts för räkenskapsperioder, men den går att ändra. Om transaktionsdatumet inte överensstämmer med en räkenskapsperiod visas ett felmeddelande som anger att räkenskapsperioden är stängd eller inte finns. I detta fall går det inte att spara bunten.

Det går att bokföra till stängda perioder om kryssrutan Tillåt bokföring till stängda perioder är markerad i fönstret Redovisning (GL102000). Stängda perioder visas inte i listan över räkenskapsperioder utan måste anges manuellt.

Beskrivning

Företagsgren

Huvudbok

Valuta

Autoreversering

Om kryssrutan markeras kommer bunten att reverseras automatiskt.

Då skapas en ny bunt i arbetsytan Redovisning som reverserar de ursprungliga debet- och kredittransaktionerna till nästa räkenskapsperiod, det vill säga debetposten blir en kreditpost och kreditposten blir en debetpost.

På så sätt kan du justera en period och stänga den, samtidigt som du skapar en ny omvänd bunt för nästa period.
En reverserad bunt skapas när den ursprungliga bunten frisläpps eller bokförs, beroende på den Regel för reversering som valts i fönstret Redovisning (GL102000).

Reverserad bunt

Transaktionstyp

Typ

• Normal:
  Skapas antingen manuellt i Redovisning eller automatiskt av systemet i en annan arbetsyta i Visma.net ERP, när ett dokument frisläpps och bokförs till Redovisning.
  Till exempel: När du frisläpper en leverantörsfaktura i Leverantörsreskontra genereras en Normal huvudboksbunt i arbetsytan Redovisning.
• Konsolidering:
  Genereras av systemet när konsolideringsdata importeras från företagsgrenar till det överordnade företaget.
  För mer information, se General ledger consolidation overview.
• Saldoimport:
  Genereras av systemet när du frisläpper en post i fönstret Saldoimport (GL303010).
  För mer information om saldoimport, se Import trial balances - overview.
• Korrigering:
  Genereras av systemet när du korrigerar en Normal huvudbokstransaktion.
  För mer information om korrigeringar, se About reclassifying general ledger transactions.
• Allokering:
  Genereras av systemet när allokering körs.
  För mer information om allokeringar, se About allocation rules.

Urspr. buntnummer

Reverserade buntar

Summa debet

Summa kredit

Totalbelopp

Skapa momstransaktioner

Om den här kryssrutan är markerad kan du skapa momstransaktioner manuellt. Markera rutan innan du skapar transaktionen, så visas kolumnerna Momskod och Kategori i tabellen.

Om du har valt att aktivera funktionen visas kryssrutan Validera ej momsbelopp i fönstrets övre del.

Observera att det inte är möjligt att registrera både ingående och utgående moms i samma bunt, och att en momskod med delvis avdragsgill moms inte kan användas.

Validera ej momsbelopp

Om kryssrutan är markerad görs ingen automatisk validering av momstransaktioner som du registrerat manuellt.
Kryssrutan visas endast om rutan Skapa momstransaktioner är markerad.

Det rekommenderas att du lämnar den här kryssrutan omarkerad så att momsbelopp valideras.

Om validering inte görs får du ingen varning om momsbeloppet, som du skrivit in manuellt, inte matchar det momspliktiga beloppet i en transaktion, vilket kan leda till fel i relevant momsrapport.

Visa källdokument

Historik, korrigering

Öppnar fönstret Historik, korrigering (GL405000) för den valda transaktionen.

Alternativet är endast tillgängligt om en korrigerad transaktion väljs i tabellen.

Konto

Kontot (som är knutet till den specifika företagsgrenen) vars saldo kommer att uppdateras med verifikationen.
Om du anger ett konto som är upprättat med utländsk valuta, måste alla andra bunttransaktioner vara i samma utländska valuta.

OBS:
Kontot som har angivits som Konto för resultat hittills i år, i fönstret Redovisning (GL102000), kan inte uppdateras med verifikationer.

Kontobeskrivning

Koddel

Projekt

Uppgift

En särskild uppgift i projektet som bunten är knuten till.

Den här kolumnen visas bara om arbetsytan Projects har aktiverats och integrerats med denna arbetsyta.

Löpnummer

Löpnumret till ett externt eller internt dokument som är kopplat till verifikationen.

Alla verifikationer som är kopplade till samma dokument ska ha samma löpnummer angivet.

Dokumentens löpnummer måste anges för momstransaktioner
eftersom moms- och skattepliktiga summor endast visas i momsrapporter om de är knutna till ett dokument.

Om ett löpnummer till ett externt källdokument anges manuellt, kan dokumentet endast öppnas om det registrerats i en annan arbetsyta än Redovisning.

Antal

Enhet

Debetbelopp

Kreditbelopp

Beskrivning

Momskod

Används för att beräkna momsbelopp. Kolumnen visas om kryssrutan Skapa momstransaktioner har markerats överst i fönstret. Momsbeloppet anges automatiskt när du väljer ett konto i kolumnen Konto (och eventuell koddel under Koddel), som är kopplat till en specifik momskod.

Du kan skriva över standardvärdet.

Observera att en momskod med delvis avdragsgill moms inte kommer att vara tillgänglig i den här modulen. Du måste istället använda fönstret Leverantörsfakturor (AP301000) eller Transactions (CA304000).

Beskrivning av momskod

Kategori

Momskategorin som det momspliktiga beloppet grundar sig på. Kolumnen visas endast om kryssrutan Skapa momstransaktioner är markerad överst i fönstret.

Momskod anges automatiskt om du väljer ett konto i kolumnen Konto, som har tilldelats en specifik momskategori i fönstret Kontoplan (GL202500),

men den går att ändra.

Observera att en momskategori med delvis avdragsgill moms inte kommer att vara tillgänglig i den här modulen. Du måste istället använda fönstret Leverantörsfakturor (AP301000) eller Transactions (CA304000).

Beskrivning av kategori

Ej fakturerbar

Buntnummer, korrigering

Urspr. buntnummer

Bokf. datum

• Manuellt skapad bunt:
  Datumet som har angivits i fältet Bokföringsdatum, överst i fönstret, som är datumet då bunten skapades.
• En bunt som genererats automatiskt i en annan Visma.net ERP-arbetsyta som inte är Redovisning:
  Datumet då transaktionen skapades enligt den funktion som genererade transaktionen.

Datumet i kolumnen är det som anges för transaktionen i Visma.net ERP-rapporter.

Kund/leverantör

Kunden eller leverantören som anges i transaktionen.

Huvudbok

Radnr.

Artikelnummer