Kundfakturor (AR301000)

Search line in list window

If you are in the list window, the first line in the table is a search line. Each column has a search field which you can click to search for or filter on specific values and narrow down the displayed table rows. You can search and filter in as many columns as you need to, to only display the results you want to view.

There are two types of search fields:

White: here you can type a specific search term to display results in this column containing this exact value. If you search on several (partial) words, you can separate them by a space or % and get different results:
- space: the result contains the words in any order,
- %: the result contains the words in the specific order, and the % functions as a wildcard as well.
Grey: you can click this to open the column filter pop-up window where you can filter the results for this column.

Vad du kan göra från detta fönster

Verktygsraden

Knapp	Beskrivning
Frisläpp	Frisläpper dokumentet.
Åtgärder	I den här menyn kan du välja följande åtgärder: Reversera och använd på nota: Systemet skapar en kreditfaktura för den valda fakturan, för samma kund, och matchar den mot fakturan. E-posta faktura: Skickar det valda dokumentet som e-post till kunden i utskicket INVOICE. För mer information om konfigurering av utskick, se About mailings for customers. Skicka e-post: Öppnar fönstret Send (CR306015), där du kan skapa ett e-postmeddelande. Betala faktura: Öppnar fönstret Kundinbetalningar (AR302000) där alla fält är förifyllda med kundinformationen och där fakturabeloppet är angivet som dokumentbelopp. Den här åtgärden är bara tillgänglig om dokumentet har statusen Öppen. Korrigera huvudboksbunt: Öppnar fönstret Korrigera verifikationer (GL506000), där du kan göra en korrigering. För mer information, se About reclassifying general ledger transactions. Reversera: En kreditfaktura skapas för den valda fakturan, för samma kund. Avskrivning: Navigerar till fönstret Avskrivning kundfordran (AR505000). Skapa återk. trans.: Navigerar till fönstret Återkommande transaktioner (AR203500), som du använder för att lägga till dokumentet till en schemaläggning. Markera som Skicka ej e-post: Markerar kryssrutan Skicka ej e-post för dokumentet. Räkna om priser: Öppnar dialogrutan Räkna om priser, där du kan välja alternativ för att uppdatera priser och rabatter för det valda dokumentet. Skicka till AutoInvoice: Skickar fakturan till AutoInvoice. Från och med den 1 juli 2022 måste nya företagsgrenar verifiera sitt företag i fönstret AutoInvoice settings (CS10250S) för att kunna använda AutoInvoice. Se även About Know your customer (KYC). Hämta status från AutoInvoice: Uppdaterar AutoInvoice status och Affärsrelaterad status under avsnittet AutoInvoicepå fliken Faktureringsadress. Generera XML-utkast för e-faktura: Genererar ett utkast av det PEPPOL BIS 3.0 XML-baserade formatet, så att du kan granska innehållet och kontrollera att alla inställningar stämmer, innan du börjar använda PEPPOL BIS 3.0-formatet för att skicka e-fakturor. Den här åtgärden går också att utföra efter att du har skickat fakturan till AutoInvoice. Det går att skapa utkast för dokument med alla statusar förutom dokument som är Parkerade. Åtgärden blir tillgänglig om PEPPOL BIS 3.0 är aktiverat och du har aktiverat inställningen Skicka till AutoInvoice under fliken Faktureringsadress. Observera: Filen som genereras är ett utkast och får inte användas som ett juridiskt dokument. Korrigera dokument: När du använder funktionen Korrigera dokument, skapar systemet automatiskt en kopia av originalfakturan som du kan redigera. När du frisläpper den nya fakturan skapas en kreditfaktura för den ursprungliga fakturan, som matchas mot fakturan du valt att korrigera. Ursprungsfakturan kommer att behålla statusen Öppen tills det nya korrigerade dokumentet frisläpps, men den kommer inte längre att inkluderas i betalningsprocessen. Systemet stöder för tillfället inte korrigering av fakturor som inkluderar rader från fönstren Shipments (SO302000) eller Sales orders (SO301000).
Förfrågningar	Från den här menyn kommer du snabbt åt följande förfrågningar: Kunduppgifter: Navigerar till fönstret Kunduppgifter (AR402000). Faktura: Navigerar till fönstret Kundfaktura (SO303000). Kunder, detalj: Navigerar till fönstret Frisläppta kundposter (AR621500). Visa proforma: Navigerar till fönstret Pro forma invoices (PM307000). Det här menyalternativet är bara tillgängligt om fakturan ursprungligen kommer från en proformafaktura.
Rapporter	Från den här menyn kommer du snabbt åt följande rapporter: Ej frisläppta kundposter, detalj: Navigerar till rapporten Ej frisläppta kundposter, detalj (AR610500). Ej frisläppta kundposter: Navigerar till rapporten Ej frisläppta kundposter (AR611000). Frisläppta kundposter, detalj: Navigerar till rapporten Frisläppta kundposter, detalj (AR622000). Förhandsgranska faktura: Navigerar till en förhandsgranskning av rapporten Utskrift fakturakopia (AR641000). Skriv ut faktura: Navigerar till rapporten Utskrift fakturakopia (AR641000). Skriv ut ränteberäkning: Navigerar till rapporten Ränteberäkning (AR643000).

Dialogrutan Räkna om priser

I den här dialogrutan anger du alternativ för att uppdatera priser och rabatter för fakturan.

Kolumn	Beskrivning
Räkna om	Här väljer du på vilket sätt priser och rabatter ska räknas om. Du kan välja mellan följande: Alla rader: Räknar om priser och rabatter för alla rader i dokumentet. Aktuell rad: Räknar om priser och rabatter för den valda raden i dokumentet.
Sätt aktuellt enhetspris	Om den här kryssrutan markeras kommer enhetspriserna att uppdateras med de aktuella priserna.
Åsidosätt manuella priser	Om den här kryssrutan är markerad uppdateras priserna som ändrats manuellt (i kolumnen À pris eller Manuellt belopp) med de aktuella priserna. Alternativet går att välja om kryssrutan Sätt aktuellt enhetspris är markerad. Efter att priserna i dokumentet har skrivits över, avmarkeras kryssrutan Manuellt pris på de berörda raderna.
Räkna om rabatter	Om den här kryssrutan markeras räknas rabatterna om på den aktuella raden eller på de valda raderna. Kryssrutan är bara tillgänglig om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Åsidosätt manuella radrabatter	Om den här kryssrutan markeras tar systemet bort de manuella rabatterna för den aktuella raden eller alla rader (beroende på vad som har valts i fältet Räkna om). Därefter söker det efter automatiska rabatter som kan tillämpas. Kryssrutan är bara tillgänglig om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
OK (knapp)	Stänger dialogrutan och utför de valda åtgärderna.

Den övre delen

Här kan du registrera ett nytt dokument eller välja ett befintligt kunddokument för att göra ändringar.
I tabellen nedan beskrivs elementen som du hittar i denna del av fönstret.

Element	Beskrivning
Typ	Dokumenttypen. Den kan vara följande: Faktura: Ett dokument som innehåller en lista över sålda varor eller tillhandahållna tjänster. Debetjustering: Ett dokument som korrigerar beloppet i tidigare fakturor med för låga belopp. Kreditfaktura: Ett dokument som krediterar kunden för skadade varor eller en faktura med för högt belopp. Ränteberäkning: Ett dokument som innehåller en lista över avgifter som ska betalas för ett obetalt förfallet dokument. Alternativet är tillgängligt om Räntehantering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000). Skriv av kreditfaktura: Ett dokument som skriver av en mindre kundfordran.
Fakturanr	Fakturanumret på kunddokumentet i systemet. När du registrerar ett nytt dokument, visas NY i fältet, vilket betyder att ett nytt nummer kommer att genereras.
Status	Dokumentets status, som kan följande: Parkerad: Du kan redigera dokumentet men inte frisläppa det. Väntar på utskrift: Du kan redigera dokumentet men du måste skriva ut det innan du frisläpper det. När dokumentet är frisläppt, ändras dess status till Balanserad. Ett nytt dokument som skapas får denna status om kryssrutan Använd utskrift av faktura/nota innan frisläppning är markerad i fönstret Kundreskontra (AR101000), och du har valt alternativet Skriv ut fakturor för kunden som fakturan skapas för i fönstret Kunder (AR303000). Väntande e-post: Du kan redigera dokumentet, men du måste skicka det via e-post innan du kan frisläppa det. När dokumentet har skickats via e-post, ändras statusen till Balanserad. Ett nytt dokument som skapas får denna status om kryssrutan Använd utskrift av faktura/nota innan frisläppning är markerad i fönstret Kundreskontra (AR101000), och du har valt alternativet Skicka fakturor per e-post för kunden som fakturan skapas för i fönstret Kunder (AR303000). Balanserad: Dokumentets Nettobelopp plus Momsbelopp är samma som Restbeloppet. Ett dokument som är Parkerat eller som Balanserar kan frisläppas, eller redigeras och sparas. Schemalagd: Dokumentet är knutet till en schemaläggning. Schemalagda dokument används som mallar för att skapa liknande dokument, där nya datum räknas ut efter inställningar i schemaläggningen. Ett dokument kan schemaläggas om det har statusen Balanserar, Väntar på utskrift eller Väntande e-post. Annullerad: Dokumentet används inte längre för att generera återkommande transaktioner. Dokumentets status ändras automatiskt från Schemalagd till Annullerad, när en användare tar bort dokumentet från tabellen under fliken Postlista i fönstret Återkommande transaktioner (AR203500). Öppen: Dokumentet har frisläppts och kan inte redigeras. I takt med att betalningar läggs till dokumentet minskar saldot. Stängd: Saldot på dokumentet, som varit öppet, är noll.
Parkera	Om den här kryssrutan är markerad är dokumentet ett utkast. Ett dokument som har statusen Parkerad kan redigeras men inte frisläppas.
Datum	Datumet då kunddokumentet skapades. Som standard anges det aktuella företagsdatumet för nya dokument, men det går att ändra.
Period	Perioden som dokumentet ska bokföras till. Som standard är detta den aktuella perioden, men den går att ändra. Möjligheten att bokföra till stängda perioder styrs av alternativet Tillåt bokföring till stängda perioder i fönstret Redovisning (GL102000).
Kundreferens	Dokumentets ursprungliga fakturanummer eller ID-numret som det fått av kunden (för referens).
Extern ref	Referensnumret som används i AutoInvoice.
Projekt	Projektet som dokumentet är knutet till, eller en kod som anger att dokumentet inte är knutet till något projekt. I fönstret Project accounting preferences (PM101000) kan du välja en kod som används när inget projekt finns tillgängligt. Det här fältet visas om arbetsytan Kundreskontra har integrerats med arbetsytan Projects.
Fakturatext	En beskrivning av kunddokumentet som skrivits av en användare.
Kund	The customer associated with the document.
Plats	Platsen för kunden som är kopplad till dokumentet. Som standard, är detta standardplatsen för den valda kunden.
Kontakt	Kontakten som är kopplad till kunden.
Valuta	Valutan i dokumentet. Som standard är detta kundens standardvaluta, men den kan ändras om alternativet Tillåt ändring av valuta har markerats i fönstret Kunder (AR303000).
Valutakurs	Valutakursen som tillhör fältet Valuta. Namnet på fältet visas bara om du håller muspekaren över det. Om du klickar på fältet öppnas dialogrutan Kursval. Se beskrivning nedan.
Visa bas (knapp)	När du klickar på Visa bas händer följande: Alla belopp konverteras till din basvaluta. Alla belopp visas i din basvaluta. Klicka på Visa valuta för att gå tillbaka till ursprungsvyn.
Betalningsvillkor	Betalningsvillkoret som används vid transaktioner med kunden.
Förfallodatum	Datumet då betalningen av dokumentet förfaller enligt betalningsvillkoret.
Kassarab. datum	Slutdatumet för kassarabattsperioden som räknas ut automatiskt i systemet med hjälp av betalningsvillkoret.
Netto	Dokumentets totalbelopp, som systemet räknar fram för alla radposter under fliken Rader.
Summa rabatt	Den totala rabattsumman för dokumentet. Detta belopp inkluderar rabatt på både grupp- och dokumentnivå. Rabatterna på grupp- och dokumentnivå listas under fliken Rabattdetaljer. Rabatter på radnivå visas under fliken Rader. Fältet visas bara om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Momsgr. belopp	Beloppet i dokumentet som omfattas av moms. Det momsgrundande beloppet visas i detta fält om kryssrutan Inkludera i summan för skattepliktigt har markerats för den aktuella momsen i fönstret VAT (TX205000). Om kryssrutan avmarkeras kommer detta fält att vara tomt. Fältet visas bara om Momsrapportering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000). Om dokumentet innehåller flera transaktioner med olika moms och alla belopp har denna ruta markerad, kommer det momsgrundande beloppet för varje rad i dokumentet att summeras i fältet Momsgr. belopp.
Ej momspl. belopp	Beloppet i dokumentet som är momsfritt. Den totala summan för momsen som systemet ska Inkludera i summan för momsfritt enligt inställningen i fönstret VAT (TX205000). Fältet visas bara om Momsrapportering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Moms, total	Dokumentets totala momsbelopp, som specificeras under fliken Moms.
Restbelopp	För ett öppet kunddokument är detta saldot efter att en kassarabatt har använts. För dokument som matchas automatiskt, är detta saldot efter att betalningarna har kopplats till det.
Öresavrundning	Skillnaden mellan ursprungsbeloppet och det avrundande beloppet. Fältet visas bara om Fakturaavrundning har aktiverats. För mer information, se Set up document amount rounding.
Belopp	Beloppet som betalas genom dokumentet. Detta fält visas för nya dokument om alternativet Använd momsbelopp vid registrering har markerats i fönstret Kundreskontra (AR101000). Om kryssrutan inte är markerad visas fältet när dokumentet har statusen Öppen.
Kassarabatt	Kassarabattsbeloppet som har använts eller som kommer att användas på dokumentet, och som systemet räknar ut baserat på det angivna betalningsvillkoret. Du kan ändra kassarabattsbeloppet för ett dokument som har statusen Parkerad eller Balanserad. Om du ändrar kassarabattsbeloppet, räknar systemet om det momsgrundande beloppet och momsbeloppen i dokumentet, om inställningarna i fönstret VAT (TX205000) innebär att momsen som används ska Beräknas på Produktbelopp eller Beräknas på postbelopp, och Kassarabatten ska Reducera skattepliktigt belopp. Kassrabattsbeloppet påverkar inte det momsgrundande beloppet eller momsbeloppen i dokumentet, om momsen som används har inställningen Beräknas på inställd på Extrahera från produktbelopp och inställningen för Kassarabatt är inställd på Reducerar skattepliktigt belopp i fönstret VAT (TX205000).
ROT- och RUT-avdrag	Markera den här kryssrutan om beloppet på detta dokument är berättigat till ROT- eller RUT-avdrag. Fliken ROT/RUT-detaljer visas när rutan markeras. Även följande kolumner visas under Rader: ROT- eller RUT-avdrag, Artikeltyp, Typ av arbete och Avdragsgillt belopp

Dialogrutan Kursval

Element	Beskrivning
Valutakurstyp	Den angivna valutakurstypen för det valda valutaparet. Som standard är detta kundens standard valutakurstyp, men den kan ändras om alternativet Tillåt ändring av kurs har markerats i fönstret Kunder (AR303000).
Gäller från datum	Datumet då valutakursen på raden börjar gälla.
Valutaenhet och motsvarande	Se valutaomvandlingen. Det går att ändra valutakursen för en enskild faktura här utan att ändra valutakurstypen, men kursen kommer att återgå till den ursprungliga om fakturan korrigeras. Det rekommenderas därför att du istället skapar en ny valutakurs, som sedan kan användas på en enskild faktura (Se även Add a currency rate).
OK (knapp)	Stänger dialogrutan.

Fliken Rader

Under den här fliken kan du ange raddetaljerna för ett nytt kunddokument (debet- eller kreditfaktura) eller granska informationen i dokumentet som du valde i den övre delen av fönstret.

Knapp	Beskrivning
Visa återk transaktion	Navigerar till fönstret Deferral schedule (DR201500) där detaljerna för schemaläggningen för den valda raden i dokumentet visas (om andra periodiseringsnycklar har tilldelats andra rader i dokumentet visas de i kolumnen Periodiseringsnyckel).

Element	Beskrivning
Företagsgren	Företagsgrenen som säljer artikeln eller erbjuder tjänsten.
Artikelnummer	Artikelnumret på artikeln som nämns på raden, om ett sådant finns.
Beskrivning	En beskrivning som är relevant för transaktionen. En alfanumerisk sträng på upp till 30 tecken.
Antal	Antalet artiklar som sålts till kunden, angivet i måttenheten som ställts in i kolumnen Enhet.
Enhet	Måttenheten som används för artikeln.
À pris	Enhetspris som ställts in för artikeln eller tjänsten. Om du vill uppdatera enhetspriset automatiskt till det aktuella värdet (det vill säga, försäljningspriset eller standardpriset), kan du använda funktionen Räkna om priser. Om du har ändrat enhetspriset och sparat dokumentet, kommer värdet inte att uppdateras i systemet om du ändrar datumet på dokumentet.
Manuellt belopp	Det manuella beloppet, som antingen är enhetspriset multiplicerat med antalet artiklar eller ett belopp som skiljer sig från priset som räknats fram automatiskt. Om du vill uppdatera beloppet till det aktuella värdet (det vill säga, försäljningspriset eller standardpriset multiplicerat med antalet artiklar), kan du använda funktionen Räkna om priser. Om du har ändrat beloppet en gång och sparat dokumentet, kommer värdet inte att uppdateras i systemet om du ändrar dokumentdatumet.
Rabatt, %	Procentandelen av radrabatten som har applicerats manuellt eller automatiskt. Systemet markerar automatiskt kryssrutan Manuell rabatt och räknar ut rabattbeloppet efter att du har skrivit in procentandelen manuellt och sparat dina ändringar eller lagt till en ny rad.
Rabatt, belopp	Rabattbeloppet (radnivå) som har applicerats manuellt eller automatiskt på raden. Systemet markerar automatiskt kryssrutan Manuell rabatt och räknar ut radbeloppet efter att du har skrivit in rabattbeloppet manuellt och sparat dina ändringar eller lagt till en ny rad.
Belopp	Beloppet efter att rabatten har använts. Värdet i det här fältet går inte att redigera och räknas fram automatiskt genom att dra av rabattbeloppet från det manuella beloppet.
Manuell rabatt	Om den här kryssrutan är markerad har rabatten använts manuellt. Om du avmarkerar kryssrutan, tar systemet bort rabattprocenten, rabattbeloppet eller rabattkoden som skrivits in. Den här kolumnen är bara tillgänglig om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Rabattkod	Koden för radrabatten som använts på raden antingen automatiskt eller manuellt. Den här kolumnen är bara tillgänglig om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Konto	Försäljningskontot som används för transaktionen. Se ävenAbout suggested sales accounts.
Beskrivning	En beskrivning av kontot.
Koddel	Tillhörande koddel som ska användas för att bokföra denna transaktion.
Uppgift	En särskild uppgift i projektet som detta dokument är knutet till. Kolumnen visas om arbetsytan Projects har integrerats med arbetsytan Kundreskontra. Det betyder att kryssrutan Kundreskontra måste vara markerad i avsnittet Visningsinställningar i fönstret Project accounting preferences (PM101000).
Säljare	ID-numret för den relevanta säljaren.
Ursprungligt periodiseringsschema	En kolumn som systemet fyller i automatiskt i dokument som skapas genom reversering av en faktura, kreditfaktura eller debetjustering. Fältet går inte att redigera. Kolumnen visar ID-numret på periodiseringsschemat som är kopplat till det reverserade dokumentet. Om en kreditfaktura registreras manuellt, kan du välja ett periodiseringsschema som ska reverseras. I de reverserade dokumenten förblir denna kolumn tom.
Periodiseringsnyckel	Periodiseringsnyckeln som används på den lagerförda eller ej lagerförda artikeln som är angiven på dokumentraden. När dokumentet frisläpps, genererar systemet ett periodiseringsschema (eller flera) baserat på inställningarna för periodiseringsnyckeln. Du kan ändra periodiseringsnyckeln i detta fält manuellt om det behövs. Om du ändrar periodiseringsnyckeln MDA (som anger att artikeln är ett paket), till en annan periodiseringsnyckel som inte är artikelstyrd, kommer systemet att anta att artikeln inte är ett paket och ignorera dess komponenter när ett periodiseringsschema skapas. Systemet kommer alltså att generera periodiseringsschemat för artikeln baserat på inställningarna i den angivna periodiseringsnyckeln (inte MDA). Obs: Det går bara att söka på aktiva periodiseringsnycklar. Om du skriver in en inaktiv kod visas ett felmeddelande som säger att koden är inaktiv.
Startdatum för periodisering	Datumet då periodiseringen ska starta för den valda artikeln. Det här datumet kan anges manuellt om periodiseringsnyckeln som tilldelats artikeln baseras på bokföringsmetoden Flexibel efter perioder, proportionellt över dagar eller Flexibelt efter dagar i perioden. Kolumnen visas bara om Periodisering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Slutdatum för periodisering	Datumet då periodiseringen ska upphöra för den valda artikeln. Det här datumet kan anges manuellt om periodiseringsnyckeln som tilldelats artikeln baseras på bokföringsmetoden Flexibel efter perioder, proportionellt över dagar eller Flexibelt efter dagar i perioden. Kolumnen visas bara om Periodisering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Kategori	Momskategorin (om tillämpligt) för transaktionen. Se ävenAbout suggested VAT categories.
Provisionsberättigande	Om den här kryssrutan är markerad innebär det att det utgår provision för artikelbeloppet på raden. Kolumnen är tillgänglig om Provision har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
ROT- eller RUT-avdrag	Om den här kryssrutan är markerad innebär det att RUT- eller ROT-avdrag kan göras för artikeln på raden, enligt inställningarna i fönstret Ej lagerförda artiklar (IN202000). Gäller bara för ej lagerförda artiklar.
Artikeltyp	Artikeltyp visas när det finns ett ROT- eller RUT-avdrag tillgängligt. Du kan redigera denna kolumn. Typen av artikel som valts i Stock items (IN202500) eller Ej lagerförda artiklar (IN202000). Från alternativet Typ under ROT- och RUT-inställningar. För en lagerförd artikel kan detta vara: Materialkostnad Övriga kostnader. För en ej lagerförd artikel, kan detta vara: Tjänst Materialkostnad Övriga kostnader. Om ingen Typ valts i Stock items (IN202500) eller Ej lagerförda artiklar (IN202000), användsÖvriga kostnader som standard.
Typ av arbete	Typen av arbete som artikeln är relaterad till. I enlighet med alternativet som valts i Ej lagerförda artiklar (IN202000) eller Stock items (IN202500). Den här kolumnen går att redigerad.
Avdragsgillt belopp	Skrivskyddad kolumn. Beloppet som kunden kan dra av för artikeln på raden, om den är avdragsgill.
Startdatum	Anger startdatumet för fakturaperioden som artikeln faktureras för. Du kan ställa in detta manuellt för fakturor som skapas i arbetsytan Kundreskontra. Du kan ställa in datumet per fakturarad och/eller hämta det från Faktureringsperioden under fliken Redovisningsdetaljer. Fältet Startdatum inkluderas på e-fakturan om den skickas i PEPPOL-format.
Slutdatum	Anger slutdatum för fakturaperioden som artikeln faktureras för. Du kan ställa in detta manuellt för fakturor som skapas i arbetsytan Kundreskontra. Du kan ställa in datumet per fakturarad och/eller hämta det från Faktureringsperioden under fliken Redovisningsdetaljer. Fältet Slutdatum inkluderas på e-fakturan om den skickas i PEPPOL-format.
Ordernr.	Ordernumret som hämtas från den relevanta ordern, om det finns en sådan.
Utleveransnr	Utleveransnumret som hämtas från den tillhörande utleveransen, om det finns en sådan.
Ordertyp	Ordertypen som hämtas från den relevanta ordern, om det finns en sådan.
Basantal	Antalet av artikeln som sålts till kunden, angivet i basenheten. Detta antal används för att räkna ut rabatter om inställningen Använd kvantitetsrabatter på är satt till Basenheten under fliken Pris- och rabattinställningar i fönstret Kundreskontra (AR101000).
Rabatterat enhetspris	Enhetspriset efter att rabatten (i procent) dragits av.
Rabattsekvens	ID-numret för en rabattsekvens som har applicerats på denna rad. Kolumnen är dold som standard och visas bara om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Datum för utlägg	Datumet för det aktuella utlägget.
Extern länk	En skrivskyddad kolumn som visar den externa länken för raden, som hämtas från tillhörande försäljningsorder.
Radnr.	Radnumret för artikeln på fakturan.
Manuellt pris	Om den här kryssrutan är markerad innebär det att enhetspriset på denna rad har korrigerats eller angivits manuellt. När du ändrar priset i kolumnen À pris markeras den här kryssrutan automatiskt. Om kryssrutan är markerad när du ändrar måttenheten eller antalet på raden, kommer enhetspriset inte att uppdateras automatiskt med priset från prislistan. Om du avmarkerar kryssrutan uppdateras enhetspriset på dokumentraden med det aktuella priset (om ett sådant är angivet).
Orderradnr	Numret på artikelns rad i den tillhörande ordern.

Fliken Redovisningsdetaljer

Den här fliken innehåller information om kontot och koddelen för kundfordringar som används i dokumentet samt information om leverantörens zon.

Om kunddokumentet har frisläppts visas även en referens till bunten där transaktionerna ingår under den här fliken.

Avsnittet Länk till Redovisning

Element	Beskrivning
Buntnummer	Numret på bunten som uppdaterar relevanta kontosaldon med beloppen i dokumenten när dessa bokförs.
Företagsgren	Företagsgrenen som fakturan eller kreditfakturan är kopplad till.
Kundfordran	Skuldkontot som angivits för kundfordringar för den specifika platsen för kunden.
Koddel kundfordran	Tillhörande koddel som används för kunden.
Ursprunglig post	Om en kreditfaktura är vald i den övre delen, är detta ID-numret på dokumentet som reverserades med kreditfakturan. Om du klickar på länken i fältet, öppnas ett fönster med detaljerna för det reverserade dokumentet.

Avsnittet Betalningsinformation

Element	Beskrivning
Betalningsmetod	Betalningsmetoden som kunden kommer att använda för att betala dokumentet.
Beskrivning	ID-numret eller en beskrivning av kundens betalningsmetod.
Likvidkonto	Likvidkontot som är kopplat till betalningsmetoden.
OCR	Betalningens referensnummer.
Beräkna dröjsmålsränta	Om den här kryssrutan markeras tas dröjsmålsränta ut för detta dokument. Avmarkera kryssrutan för att exkludera dokumentet från processen där dröjsmålsränta tas ut. Den här kryssrutan visas efter att dokumentet frisläppts om alternativet Beräkna dröjsmålsränta har markerats för den valda kunden i fönstret Kunder (AR303000).
Betalningsmeddelande	Här kan du skriva in ett kort meddelande som består av alfanumeriska tecken.

Avsnittet Momsinfo

Element	Beskrivning
Zon kund	The Customer VAT zone is by default set to the VAT zone associated with the selected location of the customer. If no VAT zone is specified for the customer location, the customer VAT zone is the VAT zone assigned to the selling branch. Du kan skriva över detta värde.

Element

Beskrivning

Zon kund

The Customer VAT zone is by default set to the VAT zone associated with the selected location of the customer.

If no VAT zone is specified for the customer location, the customer VAT zone is the VAT zone assigned to the selling branch.

Du kan skriva över detta värde.

Avsnittet Tilldelad till

Element	Beskrivning
ID Arbetsgrupp	Arbetsgruppen som är kopplad till dokumentet, om en sådan finns.
Uppdragsägare	Den anställde som äger (är ansvarig för) dokumentet.

Avsnittet Faktureringsperiod

Element	Beskrivning
Startdatum	Startdatumet för faktureringsperioden.
Slutdatum	Slutdatumet för faktureringsperioden.

Avsnittet Referenser

Element	Beskrivning
Ref. för redovisningskostnad	Text som anger var relevant data ska redovisas i köparens bokföring.
Ref. nr. för anbudsdokument	Referensnummer för anbudsinfordran eller kontraktsdelen som fakturan avser.
Ref. nr. för kontrakt	ID-numret för ett kontrakt.
Kundprojekt	Numret på kundprojektet som begärts av kunden. När ett projektnummer anges i detta fält, kommer det att ersätta det interna projektnumret när dokumentet skickas till AutoInvoice för VismaXML och PEPPOL BIS. Om fältet inte fylls i skickas det interna projektnumret till AutoInvoice.

Avsnittet Påminnelseinformation

Det här avsnittet är bara tillgängligt om Påminnelsehantering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Element	Beskrivning
Påminnelsedatum	Datumet för den senaste påminnelsen där dokumentet inkluderades.
Påminnelsenivå	Dokumentets påminnelsenivå.
Återkallad	Om den här kryssrutan markeras exkluderas dokumentet från påminnelseprocessen. Avmarkera kryssrutan om du vill att systemet behandlar dokumentet när du förbereder påminnelser. Fältet visas om Påminnelsemetod är satt till Dokument under fliken Påminnelser i fönstret Kundreskontra (AR101000).

Element

Beskrivning

Påminnelsedatum

Datumet för den senaste påminnelsen där dokumentet inkluderades.

Påminnelsenivå

Dokumentets påminnelsenivå.

Återkallad

Om den här kryssrutan markeras exkluderas dokumentet från påminnelseprocessen.
Avmarkera kryssrutan om du vill att systemet behandlar dokumentet när du förbereder påminnelser.

Fältet visas om Påminnelsemetod är satt till Dokument under fliken Påminnelser i fönstret Kundreskontra (AR101000).

Avsnittet Information om kassarabatt

Detta avsnitt är endast tillgängligt om dokumentet innehåller åtminstone en momskod som har alternativet Reducerar skattepliktigt belopp på tidig betalning markerat i fältet Kassarabatt i fönstret VAT (TX205000), och om dokumentet har ett kassarabattsbelopp som är större än noll.

Elementen i detta avsnitt visar belopp som räknas fram om dokumentet betalas under kassarabattsperioden och en kassarabatt används på dokumentet.

Element	Beskrivning
Rabatterad summa för dokument	Dokumentets totalbelopp, som rabatterats genom att kassarabatt applicerats, vilket händer när dokumentet betalas inom kassarabattsperioden.
Rabatterad summa för moms	Det momsgrundande beloppet som har rabatterats genom att kassarabatt använts på dokumentet.
Moms på rabatterat pris	Momsbeloppet, som räknas fram baserat på priset som kassarabatten använts på.

Fliken Faktureringsadress

Den här fliken visar kundens faktureringsadress och kontaktinformationen som ska användas vid fakturering.

Kryssrutorna Ange ny adress och Ange ny kontakt under den här fliken är markerade som standard, om alternativet Skicka faktura till standardplatsen inte valts för kunden under fliken Leveransadress i fönstret Kunder (AR303000).

Avsnittet Faktureringsadress

Element	Beskrivning
Ange ny adress	Markera den här kryssrutan för att ange en annan faktureringsadress än kundens standard faktureringsadress. Om kryssrutan är avmarkerad används kundens standard faktureringsadress som faktureringsadress.
Adressrad 1	Den första raden i faktureringsadressen.
Adressrad 2	Den andra raden i faktureringsadressen.
Adressrad 3	Den tredje raden i faktureringsadressen.
Postnummer	Faktureringsadressens postnummer. En regel för hur postnummer ska anges kan ställas in i fönstret Countries/counties/postcodes (CS20400S).
Ort	Orten i kundens faktureringsadress.
Land	Kundens land.
Kommun	Kundens kommun.

Avsnittet Faktureringskontakt

Element	Beskrivning
Ange ny kontakt	Markera den här kryssrutan för att ange annan kontaktinformation än kundens standard kontaktinformation. Om kryssrutan är avmarkerad används kundens standard kontaktinformation som kontaktinformation.
Företagsnamn	Namnet på företaget.
Till	Avdelning eller person som fakturor ska adresseras till, om ditt företag använder en mottagarrad.
E-post	Kontaktpersonens e-postadress.
Telefon 1	Kontaktpersonens telefonnummer.

Avsnittet Utskrifts- och e-postalternativ

Element	Beskrivning
Utskriven	Om den här kryssrutan är markerad har dokumentet skrivits ut.
E-post skickad	Om den här kryssrutan är markerad har dokumentet skickats via e-post.
Skriv ej ut	Om den här kryssrutan är markerad är utskrift av dokumentet inte obligatoriskt för att kunna fortsätta behandla det, och dokumentet inkluderas inte i listan över tillgängliga dokument för massutskrift i fönstret Skicka fakturor (AR508000). Standardvärdet för denna inställning beror på om alternativet Skriv ut fakturor har markerats i fönstret Kunder (AR303000).
Sänd ej e-post	Om den här kryssrutan är markerad är det inte obligatoriskt att skicka dokumentet via e-post för att kunna fortsätta behandla det och dokumentet inkluderas inte i listan över tillgängliga dokument för massutskick via e-post i fönstret Skicka fakturor (AR508000). Standardvärdet för denna inställning beror på om alternativet Skicka fakturor per e-post har markerats i fönstret Kunder (AR303000).

Avsnittet Rapportinställningar

Element	Beskrivning
Visa beskrivning på orderbekräftelse och faktura	Markera den här kryssrutan för att visa texten i fältet Fakturatext på fakturan och eventuellt orderbekräftelsen.
Skriv ut anteckning på externa försäljningsdokument	Markera den här kryssrutan för att skriva ut en anteckning på externa försäljningsdokument.
Skriv ut anteckning på interna försäljningsdokument	Markera den här kryssrutan för att skriva ut en anteckning på interna försäljningsdokument.

Avsnittet AutoInvoice

I det här avsnittet hittar du sändningsinformation som rör AutoInvoice. Om du har aktiverat denna funktion in fönstret AutoInvoice settings (CS10250S), och om kunde har aktiverat det från sin sida ser du även svarsmeddelanden för fakturan. För mer information, se About invoice response messages.

Element	Beskrivning
Skickad till AutoInvoice	Om den här kryssrutan är markerad har dokumentet skickats till AutoInvoice.
Skicka till AutoInvoice	Om den här kryssrutan är markerad kommer dokumentet att skickas till AutoInvoice.
Sending method	Anger vilken sändmetod som använts för AutoInvoice: Standard eller Kund.
Autoinvoice status	Visar status på behandlingen. Tillgängliga statusar är: Skickad till AutoInvoice: Väntar på behandling. Väntar: Väntar på att dokumentet ska levereras. Skickad: Fakturan är skickad. Fel: För att kontrollera varför ett fel uppstått måste du gå till Visma.net AutoInvoice.
AutoInvoice skickad via	Visar hur fakturan skickades. Alternativen är följande: Hemmanätverk E-post Utskrift Utskrift PRIORITY Utskrift WORLD E-faktura Bankens nätverk Gäller ej
Affärsrelaterad status	Fakturastatus som satts av kunden. Kan vara en av följande: Mottaget Under behandling Under förfrågan Godkänd med villkor Avvisad Godkänd Betald För att få aktuell status, klicka på knappen Åtgärder och välj Hämta status från AutoInvoice.
Orsakskod	Orsakskod som anges av kunden för att förtydliga statusmeddelandet. Den här texten är fördefinierad. I listan över statusförtydligande ser du vilka orsakskoder som finns.
Orsak	Text som skrivits in manuellt av kunden.
Åtgärdskod	Avser den åtgärd som kunden vill att du utför för fakturan. Den här texten är fördefinierad. I listan över statusförtydligande ser du vilka åtgärdskoder som finns.
Åtgärder	Text som skrivits in manuellt av kunden.

Fliken Moms

Tabellen under den här fliken innehåller information rörande momsen som ska betalas på fakturan.
Tabellen fylls i automatiskt för fakturan eller kreditfakturan när du klickar på .

Kolumn	Beskrivning
Momskod	ID-numret på momsen som tillämpas på dokumentet.
Beskrivning	En tydlig beskrivning av momskoden.
Momssats	Momssatsen för momskoden.
Momsgrundande belopp	Det momsgrundande beloppet för momsen, som räknas ut på dokumentnivå.
Momsbelopp	Momsbeloppet för den specifika momsen, som räknas ut på dokumentnivå.
Reversera moms	Om den här kryssrutan är markerad innebär det att detta är reverserad moms.
Statistik moms	Om den här kryssrutan markeras innebär det att momsen bara kommer att beräknas för statistiska ändamål. Eller så rapporteras momsen enbart och betalas inte.
Vilande moms	Om den här kryssrutan markeras innebär det att momsen är vilande och kommer att redovisas efter att momsen bokförs i systemet.
Inkludera i summan för momsfritt	Om den här kryssrutan markeras innebär att den här momsen har en momssats på noll och används för att räkna ut delsumman i ett dokument som är momsbefriat.
Skattetyp	Typen av moms, som kan vara en av följande. Försäljning Använd Moms Avdrag

Fliken Provision säljare

Den här fliken visar provisionen som kan räknas ut för dokumentet.
För att beräkna provision, använd fönstret Beräkna provision (AR505500).

Fliken är tillgänglig om Provision har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Element	Beskrivning
Säljare	ID-numret för en säljare som ska användas som standard för varje fakturarad. Som standard är detta en säljare som är knuten till den valda platsen för kunden.
Provisionsgrundande belopp	Det totala beloppet som ska användas för att räkna ut provision för alla berörda säljare.
Provision	Det totala provisionsbeloppet i dokumentet.

Fliken Rabattdetaljer

Under den här fliken visas en tabell med rabatter på dokument- och gruppnivå som använts på dokumentet.
Rabatter på radnivå som eventuellt använts på dokumentet visas under fliken Rader.

Den här fliken är bara tillgänglig om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Verktygsraden innehåller endast standardfunktioner.

Kolumn	Beskrivning
Hoppa över rabatt	Om den här kryssrutan markeras tas en rabatt på grupp- eller dokumentnivå bort för dokumentet. Genom att markera den, uppdateras även totalsumman och radbeloppen i dokumentet. Den borttagna rabattposten finns dock kvar i tabellen.
Rabattkod	Rabattkoden på rabatten som har använts på dokumentet antingen automatiskt eller manuellt.
Sekvensnr	Sekvensnumret på rabatten som använts på dokumentet.
Typ	Typen av rabatt vars rabattsekvens använts på dokumentet.
Manuell rabatt	Om den här kryssrutan markeras har rabatten som visas på den här raden använts manuellt. Rabatten valdes från en rabatt på grupp- eller dokumentnivå som har kryssrutan Manuell markerad i fönstret Rabattkoder (AR209000).
Rabatterat belopp	Beloppet som använts som grund för rabatten om rabatten baseras på belopp.
Rabatterat antal	Antalet som använts som grund för rabatten om rabatten baseras på antal.
Rabatt, belopp	Rabattbeloppet.
Rabatt, %	Rabatten i procent om rabatten räknas ut som en procentandel.
Gratisartikel	Artikel-ID för gratisartikeln, om en sådan har specificerats för rabatten som använts på dokumentet.
Antal gratisartiklar	Antalet gratisartiklar som ska användas som rabatt.
Ordertyp	Typ av order.
Ordernr.	Numret på ordern.

Fliken Motpost

Innehållet i den här fliken beror på vilken typ av dokument som du valt i den övre delen av fönstret.

Om du väljer en Faktura, Debetjustering eller Ränteberäkning med statusen Öppen eller Stängd, visas en lista under denna flik över kundinbetalningar som har använts på dokumentet.

För fakturor och kreditfakturor som Balanserar, visas en lista över öppna betalningar eller kreditfakturor (om sådana finns) som kan matchas mot dokumentet.

Du kan specificera det exakta beloppet som ska betalas för varje dokument eller klicka på Automatisk tillämpning i tabellens verktygsrad för att låta systemet bestämma hur fakturan ska betalas.
De valda matchningarna tillämpas när du frisläpper fakturan.

Om du väljer en Kreditfaktura med statusen Öppen eller Stängd, visas en lista över kundfakturor, debetjusteringar och ränteberäkningar som den valda kreditfakturan används på.

För kreditfakturor med statusen Balanserad, kan du specificera fakturor, debetjusteringar och ränteberäkningar som kreditfakturan ska tillämpas på när den frisläpps.
Du lägger till ett dokument som ska användas genom att lägga till en ny rad i tabellen och välja posttyp och löpnummer.

Systemet fyller automatiskt i fältet Betalt belopp med ett föreslaget belopp, men för varje dokument du lägger till kan beloppet ändras.
Betalningarna du valt tillämpas när du frisläpper kreditfakturan.

Knapp	Beskrivning
Visa betalning	Öppnar fönstret Kundinbetalningar (AR302000) som ett popup-fönster så att du kan granska alla dokumentdetaljer eller matchningar, beroende på vilken dokumenttyp det handlar om.
Automatisk tillämpning	Tillämpar de tillgängliga betalningarna automatiskt på dokumentet. Knappen visas om dokumenttypen Faktura väljs i den övre delen av fönstret.

Knapp

Beskrivning

Visa betalning

Öppnar fönstret Kundinbetalningar (AR302000) som ett popup-fönster så att du kan granska alla dokumentdetaljer eller matchningar, beroende på vilken dokumenttyp det handlar om.

Automatisk tillämpning

Tillämpar de tillgängliga betalningarna automatiskt på dokumentet.

Knappen visas om dokumenttypen Faktura väljs i den övre delen av fönstret.

Om du väljer faktura, debetjustering eller ränteberäkning i den övre delen av fönstret, inkluderar tabellen följande element:

Kolumn	Beskrivning
Posttyp	Typen av betalningsdokument som tillämpades.
Löpnummer	Dokumentets löpnummer. När du klickar på detta nummer, öppnas fönstret Kundfakturor (AR301000) eller Kundinbetalningar (AR302000) i ett popup-fönster, beroende på vilken dokumenttyp det handlar om, så att du kan se dokumentdetaljerna.
Kund	ID-numret för kundkontot.
Betalt belopp	Beloppet som faktiskt betalats, som visas i valutan som gäller för dokumentet som valts i detta fönster.
Utnyttj. kassarab.	Belopp från kassarabatten som dragits av från fakturabeloppet om fakturan betalades under kassarabattsperioden.
Betalningsdatum	Datumet då betalningen tillämpades.
Saldo	Saldot på dokumentet efter att betalningen tillämpats.
Fakturatext	En beskrivning av betalningsdokumentet.
Valuta	Betalningsdokumentets valuta.
Betalningsperiod	Perioden som transaktionerna bokförs till.
Betalningsref.	Referensnumret som kunden använder på sitt betalningsdokument.
Status	Betalningsdokumentets status.
Momsjustering	Den här kryssrutan markeras automatiskt i systemet om momsjustering gjorts för kunddokumentet som anges på denna rad.
Moms kreditfaktura	Referensnumret för kreditfakturan för moms som genererats i fönstret Generera moms på kassarabatt (AR504500), för kunddokumentet som är angivet på denna rad. Referensnumret läggs in automatiskt av systemet när kreditfakturan för moms genereras.

Om du väljer kreditfaktura i den övre delen av fönstret, inkluderar tabellen följande element:

Kolumn	Beskrivning
Posttyp	Typen av dokument som tillämpats.
Verifikationsnr	Fakturanumret på dokumentet som tillämpas. Genom att klicka på numret öppnas ett fönster med detaljerad information om dokumentet.
Kund	ID-numret för kundkontot.
Betalt belopp	Beloppet som faktiskt betalats. Visas i valutan som gäller för det valda dokumentet.
Datum	Dokumentets datum.
Saldo	Saldot på dokumentet efter att kreditfakturan matchats.
Fakturatext	En beskrivning av dokumentet.
Valuta	Valutan i dokumentet.
Period	Perioden som transaktionerna på dokumentet bokförs till.
Kundreferens	Referens till ett kunddokument, till exempel ett inköpsordernummer (för information).
Status	Dokumentets status.

The ROT and RUT details (Sweden) tab

This tab is displayed when you select the ROT or RUT deductible document check box in the top part of this window.

The ROT and RUT settings section

Element	Description
Distribute automatically (check box)	When this check box is selected, the amount will be distributed equally among the specified personal IDs.
RUT (check box)	Select this option if the work is related to RUT (cleaning, maintenance, laundry) deduction.
ROT (check box)	Select this check box if the work is related to ROT (repairs, conversion, extension) deduction. When you select this, you need to fill in either the Property field, or the Apartment and Corporate ID fields.
Apartment	The apartment number.
Property	The property number.
Corporate ID	The housing cooperative's ID.

The ROT and RUT distribution section

Here you can add the person(s) who will receive the tax deduction.

Column	Description
Personal ID (YYYYMMDDNNNN)	The personal ID in the format YYYYMMDDNNNN.
Amount	The amount distributed to this person. If the Distribute automatically check box is not selected, you can edit this field and manually distribute the amount among the personal IDs.
Over 65	Om du markerar den här kryssrutan to indicate that this person is over 65 years old. This is not done automatically.

The ROT and RUT totals section

Elemant	Description
Total deductible amount	The total amount that is tax deductible.
Other cost	The total amount for items of the Other cost type, including VAT.
Material cost	The total amount for items of the Material cost type, including VAT.
Work price	The total price of labour hours (items of the Service type), including VAT. This is the amount eligible for tax deduction.
Distributed amount or Undistributed amount	When the Distribute automatically check box is selected, this will display the total amount distributed among the specified personal IDs. When the Distribute automatically check box is not selected, this will display the amount still to be distributed manually among the specified personal IDs.

The Balancing documents for ROT and RUT deduction section

This section appears after the invoice is balanced, which is either after releasing the invoice or when sending the claim, depending on your setting for Balance invoices on on the ROT and RUT settings (Sweden) tab in the Organisations (CS101500) or Branches (CS102000) window. You can also invoke the balancing of invoices manually by using the Balance action in the Claim ROT and RUT (AR531000) window.

Element	Description
Balancing credit note ref. no.	The automatically created balancing credit note to the customer, with the deductible amount. You can click the link to view the document.
Balancing debit note ref. no.	The automatically created balancing debit note to Skatteverket (The Swedish Tax Agency), with the deductible amount. You can click the link to view the document.

Fliken Bilagor

Knapp	Beskrivning
Visa fil	Öppnar fönstret File maintenance (SM202510).

Kolumn	Beskrivning
Skicka fil till AutoInvoice	De valda filerna kommer att bifogas fakturan.
Namn	Namnet på bilagan.
Skapad av	Personen som lade till bilagan.
Skapandetid	Datumet och tiden som bilagan skapades.
Kommentar	Visar kommentaren som du skriver in i fönstret File maintenance (SM202510).
Filstorlek	Storleken på den bifogade filen.