Visma.net ERP

Återkommande transaktioner (AR203500)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

I det här fönstret kan du skapa och hantera schemaläggningar för återkommande kunddokument.
Du skapar en ny schemaläggning och lägger till ett eller flera dokument av följande typ: Faktura, Debetjustering eller Kreditfaktura.
Det går också att lägga till dokument till en eller flera befintliga schemaläggningar.

Bara dokument som Balanserar, Väntar på utskrift eller är Väntande e-post kan schemaläggas.
När du har lagt till ett dokument i en schemaläggning ändras dokumentets status till Schemalagd.

En schemaläggning definierar hur ofta och hur många gånger dokumenten som lagts till ska genereras på nytt.
Systemet använder det ursprungliga dokumentet som mall för att skapa liknande dokument som får nya uppgifter, bland annat nytt transaktionsdatum.

I det här fönstret ser du även information om aktiva och redan genomförda schemaläggningar.

Verktygsraden

Knapp	Beskrivning
Kör nu	Påbörjar processen som kör en schemaläggning och genererar nya dokument enligt schemat.

Den övre delen

Här kan du skapa en ny schemaläggning eller välja en befintlig schemaläggning som du vill redigera eller ta bort.

Element	Beskrivning
Schema	Schemaläggningens ID. En ny schemaläggning får ett nytt ID utifrån nummerserien som valts i fönstret Kundreskontra (AR101000).
Aktiv	En markerad kryssruta anger att schemaläggningen är aktiv. I annat fall är den inaktiv och går inte att använda.
Startdatum	Schemaläggningens startdatum.
Förfallodatum	Om ett förfallodatum anges är det datumet då schemaläggningen upphör att gälla. Fältet visas inte om kryssrutan Upphör aldrig är markerad.
Upphör aldrig	Om den här kryssrutan markeras innebär det att schemaläggningen inte har något förfallodatum.
Körningsgräns (gånger)	Maximalt antal gånger som schemaläggningen kan köras. Om kryssrutan Ingen begränsning markeras visas inte fältet.
Ingen begränsning	Om den här kryssrutan markeras, kommer schemaläggningen att köras även under kommande räkenskapsperioder och fortsätta på obestämd tid. Om du markerar den här kryssrutan avaktiveras fältet Körningsgräns.
Beskrivning	En beskrivning av schemaläggningen.
Senast utförd	Senaste datumet då dokument skapades. Fältet är skrivskyddat. Om inga dokument har genererats enligt schemaläggningen visas inte fältet.
Nästa körning	Datumet för nästa körning enligt inställningarna för schemaläggningen. Fältet är skrivskyddat.
Utförd (gånger)	Fältet visar hur många gånger schemaläggningen har körts eller hur många gånger dokument genererats. Fältet är skrivskyddat. Om siffran 0 visas betyder det att schemaläggningen inte har körts och att inga dokument har genererats.
Schemaläggningstyp	Hur ofta dokument ska genereras. Klicka på en av alternativknapparna som beskrivs i detalj nedan: Dagligen: Dokumenten genereras dagligen eller var x dag. Varje vecka: Dokumenten genereras en gång i veckan eller var x vecka. Varje månad: Dokumenten genereras en gång i månaden eller var x månad. Per räkenskapsperiod: Dokumenten genereras en gång per räkenskapsperiod eller var x räkenskapsperiod. Välj schemaläggningstyp och ange sedan specifika inställningar i avsnittet som gäller för denna typ.

Avsnittet Dagligen

Element	Beskrivning
Varje	Ett heltal som anger med vilket intervall (i dagar) som dokumentet ska genereras. Till exempel: 1 betyder varje dag och 2 betyder varannan dag, från Startdatumet.

Avsnittet Varje vecka

Element	Beskrivning
Varje	Ett heltal som anger med vilket intervall (i veckor) som dokumentet ska genereras. Du kan även välja vilken veckodag som dokumentet ska genereras.

Avsnittet Varje månad

Element	Beskrivning
Varje	Ett heltal som anger med vilket intervall (i månader) som nya dokument ska genereras. Till exempel betyder 3 att dokumenten genereras var tredje månad. För den här schemaläggningstypen måste du ange ett heltal och välja ett av alternativen nedan.
På dag	Välj det här alternativet om du vill att schemaläggningen ska köras en specifik dag i månaden. Om du markerar knappen måste du välja datumet för fakturan i rullistmenyn.
På den	Välj det här alternativet om du vill att schemaläggningen ska köras en specifik dag i veckan under månaden. Om du markerar knappen måste du välja ett nummer i rullistmenyn till vänster som anger veckan i månaden. Och i rullistmenyn till höger väljer du veckodagen. Till exempel: 2:a torsdagen.

Element

Beskrivning

Varje

Ett heltal som anger med vilket intervall (i månader) som nya dokument ska genereras.

Till exempel betyder 3 att dokumenten genereras var tredje månad.

För den här schemaläggningstypen måste du ange ett heltal och välja ett av alternativen nedan.

På dag

Välj det här alternativet om du vill att schemaläggningen ska köras en specifik dag i månaden.

Om du markerar knappen måste du välja datumet för fakturan i rullistmenyn.

På den

Välj det här alternativet om du vill att schemaläggningen ska köras en specifik dag i veckan under månaden.

Om du markerar knappen måste du välja ett nummer i rullistmenyn till vänster som anger veckan i månaden. Och i rullistmenyn till höger väljer du veckodagen.
Till exempel: 2:a torsdagen.

Avsnittet Per räkenskapsperiod

Element	Beskrivning
Varje	Ett heltal som specificerar med vilket intervall dokument ska genereras, baserat på räkenskapsperioder. Förutom att välja ett heltal måste du även markera en av följande knappar som bestämmer när dokumenten ska genereras.
Räkenskapsperiodens start	Det här alternativet väljer räkenskapsperiodens startdatum som dagen då dokumenten ska genereras.
Räkenskapsperiodens slut	Det här alternativet väljer räkenskapsperiodens slutdatum som dagen då dokumenten ska genereras.
Fast dag i perioden	Välj det här alternativet för att ange en specifik dag i räkenskapsperioden som du vill att dokumenten ska genereras. Om du markerar den här knappen måste du ange en specifik dag i fältet.

Postlista

Under fliken Postlista kan du lägga till ett eller flera dokument till schemaläggningen.
Du kan välja dokument som har statusen Balanserad från listan. Kolumnerna i tabellen visar detaljerad information om det valda dokumentet.

Kolumn	Beskrivning
Posttyp	Typen av kunddokument. Följande typer av dokument kan schemaläggas: Faktura, Debetjustering och Kreditfaktura.
Fakt. nr	ID-numret för ursprungsdokumentet som används som mall för att generera nya dokument. Andra kolumner på raden är skrivskyddade och visar uppgifter från ursprungsdokumentet.
Kund	ID-numret för kunden vars dokuments du schemalägger.
Kundnamn	Kundens namn.
Datum	Transaktionernas datum.
Period	Räkenskapsperioden som transaktionerna i dokumenten ska bokföras till.
Totalbelopp	Belopp
Valuta	Valutan som används i dokumentet.
Fakturatext	En beskrivning av dokumentet, som skrivits av en användare.

Fliken Skapade poster

Under den här fliken finns en tabell med alla dokument som genererats efter att denna schemaläggning körts.

Kolumn	Beskrivning
Typ	Dokumenttypen, som kan vara en av följande: Faktura, Debetjustering eller Kreditfaktura.
Fakturanr	Löpnumret för det genererade dokumentet.
Kund	Kunden vars dokument har schemalagts.
Kundnamn	Kundens namn som det står i dokumenten.
Status	Status på det genererade dokumentet.
Datum	Transaktionernas datum.
Period	Räkenskapsperioden som transaktionerna kommer att bokföras till.
Totalbelopp	Det genererade dokumentets totalbelopp.
Valuta	Valutan som används i dokumentet.
Beskrivning	En beskrivning av dokumentet.

Related concepts

About schedules for recurring documents

Process customer ledger documents - overview

About invoice processing flow

Related tasks

Generate recurring transactions

Generate recurring documents

Schedule recurring documents

Create an invoice