Visma.net ERP
Kundreskontra (AR101000)
Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.
Du använder detta fönster för att konfigurera arbetsytan Kundreskontra. Du kan till exempel definiera nummerserier för kunddokument, alternativ för bearbetning av dokument och betalningar, och utskicksinställningar i det här fönstret. Vissa av funktionerna i det här fönstret kan inte ändras när arbetsytan väl börjat användas, till exempel nummerserierna som tilldelas fakturor, debetjusteringar, kreditfakturor och kundinbetalningar. Andra inställningar kan ändras när som helst.
Fliken Generella inställningar
De allmänna inställningarna för arbetsytan Kundreskontra inkluderar nummerserier som används för kunddokument och för finansiella avgifter.
Dessutom kan du ställa in olika alternativ för bearbetning av dokument.
Obs: Du kan använda en separat nummerserier för varje dokumenttyp eller en och samma nummerserie för flera olika dokumenttyper. Det senare alternativet innebär att systemet ger olika typer av dokument nummer från samma nummerserie (ID-nummer), i den ordning som de registreras eller genereras, vilket innebär att två på varandra följande nummer kan tillhöra olika dokumenttyper.
Avsnittet nummerserier
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Bunt (löpnr) |
Nummerserien som används för buntar som skapas i arbetsytan Kundreskontra. |
|
Faktura (ver. nr) |
Nummerserien som används för kundfakturor. En kundfaktura skapas för varje ursprungligt kunddokument, faktura, kreditfaktura eller avgift. |
|
Betalning (ver. nr) |
Nummerserien som används för kundinbetalningar. |
|
Debetjustering (ver. nr) |
Nummerserien som används för debetjusteringar. |
|
Kreditfaktura (ver. nr) |
Nummerserien som används för korrigeringar. |
|
Nummerserie för avskrivningar |
Nummerserien som används för avskrivningar. |
|
Ränteberäkning (ver. nr) |
Nummerserien som används för ränteberäkningar. Alternativet är tillgängligt om Räntehantering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000). |
|
Prisavtal |
Nummerserien som används för prisavtal. |
|
Nummerserie för påminnelseavgift |
Nummerserien som används för påminnelseavgifter. |
Avsnittet Bokföringsinställningar
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Bokför automatiskt vid frisläpp |
Om den här kryssrutan markeras bokförs transaktioner automatiskt till arbetsytan Redovisning när de frisläpps i arbetsytan Kundreskontra. |
|
Slå samman konton, koddelar vid uppdatering av huvudbok |
Om den här kryssrutan markeras kommer kunddokument att bokföras till arbetsytan Redovisning med hopslagna radbelopp om särskilda kriterier är uppfyllda. Det vill säga, om samma konto (och eventuellt koddel) och företagsgren (Stöd för flera företagsgrenar måste ha aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000)) anges på flera rader i ett kunddokument, kommer dessa att slås samman till en enda rad med ett samlat belopp i huvudboksbunten.Obs: Det samlade beloppet kan bara bokföras på ett konto (och eventuell koddel) om både denna funktion har aktiverats i detta fönster och alternativet Översikt valts som Bokföringsalternativ i fönstret Kontoplan (GL202500). Huvudboksbunten kan innehålla flera olika dokument om funktionen Kontolidering Redovisning har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000). För mer information, se Overview of the functionalities.
|
|
Aktivera migreringsläge |
Om den här kryssrutan markeras kan användaren frisläppa dokument i arbetsytorna Kundreskontra och Leverantörsreskontra (både fakturor och betalningar) utan att skapa en huvudboksbunt i Redovisning. Saldot kommer fotfarande att läggas till kunden eller leverantören. Det går även att inkludera lagerförda artiklar. Arbetsytorna Sales och Purchases kan inte användas till detta. |
Avsnittet Registrering
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Standard kundklass |
Kundklassen som ska användas som standardklassen. När du skapar en ny klass i fönstret Kundklasser (AR201000), kommer inställningarna för klassen att fyllas i automatiskt när den anges här. (Du kan skriva över alla dessa inställningar.) |
|
Försäljningskoddelar från |
Här visas regeln, en koddelskombination, som styr vilken koddel för försäljning som ska användas vid bokföring i arbetsytan Kundreskontra. För att sätta upp kombinationen av koddelssegment markerar du fältet, trycker på F3 och väljer varifrån varje segmentvärde ska hämtas. Välj ett av följande alternativ:
Se About combined subaccounts för mer information. |
|
Avrundningsregler för fakturor |
Regeln som ska användas för att avrunda fakturabelopp. En av följande:
|
|
Avrundningsnoggrannhet |
Den minsta enheten för avrundning. Den här listan är inte tillgänglig om alternativet Använd valutanoggrannhet har valts i fältet Avrundningsregler för fakturor.
|
|
Parkera poster vid inmatning |
Om den här kryssrutan markeras får dokumenten statusen Parkerad som standard när de sparas. |
|
Använd totalbelopp vid registrering |
Om den här kryssrutan markeras valideras totalbelopp i nya dokument när de registreras. |
|
Använd betalningsreferens vid registrering |
Om den här kryssrutan markeras måste användaren fylla i fältet OCR i fönster som tillhör arbetsytorna Kundreskontra, Bank/likvidhantering och Sales. |
|
Parkera poster när kreditgräns överskrids |
Om den här kryssrutan markeras parkeras nya fakturor och kreditfakturor och kan inte frisläppas om de inte klarar kreditprövning. Om kryssrutan inte markeras, kan nya dokument sparas och behandlas oavsett resultatet av en kreditkontroll. Systemet varnar dock användaren om en kund inte klarar en kreditprövning. |
Avsnittet Betalningsinställningar
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Automatisk betalningsmetod |
Det här värdet kommer att fyllas i automatiskt när du öppnar fönstret Skapa kundåterbetalningar (AR50300S). |
|
Manuell betalningsmetod |
Det här värdet kommer att fyllas i automatiskt när du öppnar fönstret Manuella betalningar (AR30200S). |
Avsnittet Inställningar databehandling
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Åldersfördela kreditjusteringar och öppna betalningar på kontoutdrag |
Om den här kryssrutan markeras kommer kreditfakturor och öppna betalningar att åldersfördelas på kontoutdrag och rapporter tillsammans med fakturor som åldersfördelas enligt perioderna som definieras i fönstret Kontoutdragsintervall (AR202800). Om den här kryssrutan inte markeras kommer kreditjusteringar och betalningar att visas på samma sätt som aktuella dokument. |
|
Hämta ränteberäkning från Kontoutdragsintervall |
Om den här kryssrutan markeras innebär det att systemet tillämpar dröjsmålsränta enligt det som specificerats för kontoutdragsintervallet på ett förfallet dokument. Om kryssrutan inte markeras tillämpas ränteberäkning som specificerats för kundklassen. Alternativet är tillgängligt om Räntehantering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000). |
|
Beräkna ränta på räntefakturor |
Om den här kryssrutan markeras kommer ränta att beräknas både på räntefakturor och fakturor. Det betyder att räntan slås samman. Alternativet är tillgängligt om Räntehantering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000). |
|
Använd betalningar till räntefakturor först |
Om den här kryssrutan markeras används betalningar i första hand till räntefakturor och därefter till förfallna fakturor, till att börja med de som har de tidigaste datumen, om kryssrutan Matcha betalningar automatiskt har markerats för en kund i fönstret Kunder (AR303000). Alternativet är tillgängligt om Räntehantering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000). |
Provisionsinställningar för säljare
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Provisionsmetod |
Här väljer du på vilket sätt provision ska beräknas för alla säljare:
|
|
Typ av provisionsperiod |
Här väljer du hur provisionen ska betalas ut: Månadsvis, Kvartalsvis, Årligen eller På redovisningsperiod. |
Konsolideringsinställningar
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Konsolidera kontoutdrag för alla företagsgrenar |
Om den här kryssrutan markeras ska kontoutdrag för olika företagsgrenar konsolideras. |
|
Kontoutdrag från företagsgren |
Företagsgrenen som visas på det konsoliderade kontoutdraget. |
|
Konsolidera kravbrev för alla företagsgrenar |
Om den här kryssrutan markeras ska kravbrev från olika företagsgrenar konsolideras. |
|
Påminnelse från företagsgren |
Företagsgrenen som visas på den konsoliderade påminnelsen. |
Orsakskoder för avskrivning
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Skriv av faktura |
Orsakskoden som används som standard när du gör en avskrivning. |
|
Skriv av tillgodohavande |
Orsakskoden som används som standard när du skriver av ett tillgodohavande. |
Avsnittet Omräkningsinställningar moms
Det här avsnittet är bara tillgängligt om momsrapportering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Uppdatera kreditfakturor automatiskt |
Om den här kryssrutan markeras, innebär det att momskreditfakturor som genereras för fakturor som betalats fullt ut inom kassarabattsperioden kommer att frisläppas automatiskt när du behandlar dem i fönstret Generera moms på kassarabatt (AR504500). |
|
Kreditfakturabeskrivning |
Beskrivningen som ska användas för kreditfakturan som genereras för ett dokument som betalats tidigt och som justerar momsen och momsgrundande belopp. Detta fält stödjer flerspråkshantering som innebär att du kan översätta texten till flera språk. För mer information, se About multi-language support. |
Inställningar för kundåterbetalning
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
|
Prefixet som ska användas i betalningsmeddelanden. |
Fliken Pris- och rabattinställningar
Genom att använda den här fliken kan du välja alternativ som påverkar prisberäkning, lagring av prishistorik och applicering av rabatt.
Avsnittet Underhålla priser
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Standard kurstyp |
Standard kurstyp som ska användas för att räkna ut priser i utländsk valuta. The field provides a rate type to be used by default when you work with sales prices. |
|
Beräkna alltid priset från basvalutapriset |
Om den här kryssrutan markeras innebär det att om ett dokument använder en valuta som inte är basvalutan, så konverteras artikelpriset (försäljnings- eller standardpriset) till ett pris i dokumentets valuta, baserat på artikelpriset som uttrycks i basvalutan. När du lägger till en artikel till ett dokument (en order eller en faktura) som använder en annan valuta än basvalutan, föreslår systemet priset på artikeln baserat på värdet i detta fält:
|
|
Hämta försäljningspriser genom att använda ett alternativt artikelnummer |
Om den här kryssrutan markeras är det möjligt att specificera priser i prisavtal med alternativa artikelnummer, så att systemet hittar och fyller i motsvarande artikelnummer automatiskt. |
Lagra priser
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Lagringsval |
Här väljer du hur prishistoriken, som definieras genom att använda fönstret Prisavtal för försäljningspriser (AR202010), ska lagras. Välj ett av följande alternativ:
Som standard ställs Lagringsval in på Bestämt antal månader och Antal månader ställs in på 0, vilket innebär att prishistoriken behålls för alltid. |
|
Antal månader |
Antalet månader som prisändringshistoriken ska behållas. Fältet visas om alternativet Bestämt antal månader valts som Lagringsval. |
Avsnittet Använd rabatter
Det här avsnittet är bara tillgängligt om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Underlag för radrabatt |
Här väljer du på vilket sätt radrabatten ska användas. Välj ett av följande alternativ:
|
|
Använd kvantitetsrabatter på |
Här väljer du hur kvantitetsrabatter ska användas. Välj ett av följande alternativ:
|
|
Använd radrabatt på priser som gäller för |
Om den här kryssrutan markeras kommer alla rabatter på radnivå att ignoreras om det finns ett specialpris för artikeln på raden som definierats för den här specifika kunden. |
Fliken Påminnelser
Genom att använda fliken Påminnelser kan du definiera hur systemet förbereder påminnelser. Antingen genom att gruppera förfallna dokument efter kund, eller efter kund och påminnelsenivå. Här ställer du även in påminnelseavgift (och vilka konton som ska användas för att bokföra denna avgift), och med vilka intervall påminnelser ska skickas.
Den här fliken är bara tillgänglig om Påminnelsehantering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Avsnittet Inställningar för påminnelseprocess
I det här avsnittet kan du definiera hur dokumenten ska grupperas när systemet förbereder påminnelser och vilka dokument du vill förbereda påminnelser för.
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Påminnelsemetod |
Här väljer du hur systemet ska gruppera förfallna dokument när påminnelserna förbereds. Välj ett av följande alternativ:
Vi rekommenderar att du redan från början väljer en metod och sedan behåller den inställningen. Du kan ändra inställningen från Kund till Dokument, men vi rekommenderar inte att ändra från Dokument till Kund. |
|
Frisläpp påminnelser automatiskt |
Om den här kryssrutan markeras frisläpps påminnelser automatiskt efter att de har förberetts. Det här fältet är tillgängligt om alternativet Dokument har valts i fältet Påminnelsemetod. |
|
Inkludera andra obetalda dokument |
Om den här kryssrutan markeras inkluderas obetalda dokument som inte har förfallit ännu i påminnelserna. Kryssrutan Inkludera andra obetalda dokument är markerad som standard i fönstret Förbered påminnelser (AR521000), men du kan ändra detta när som helst när du förbereder påminnelser. |
|
Inkludera kreditfakturor |
Om den här kryssrutan markeras kommer påminnelsen att inkludera kreditfakturor. Kryssrutan Inkludera kreditfakturor är markerad som standard i fönstret Förbered påminnelser (AR521000), men du kan ändra detta när som helst när du förbereder påminnelser. |
Avsnittet Inställningar för påminnelseavgift
I det här avsnittet ställer du in vilka konton du vill bokföra påminnelseavgift till, om ditt företag tar ut en sådan.
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Artikel för påminnelseavgift |
Den ej lagerförda artikeln som tillhandahåller ett konto och en koddel (om sådan används) för att bokföra avgiften, och momskategori. |
|
Frisläpp automatiskt dokument med påminnelseavgift |
Om den här kryssrutan markeras betyder det att fakturan för påminnelseavgiften frisläpps automatiskt när tillhörande påminnelse frisläpps. I annat fall måste du frisläppa den manuellt genom att använda fönstret Kundfakturor (AR301000). |
Tabellkolumner
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Påminnelsenivå |
Ett nummer som anger i vilken ordning en påminnelse för denna nivå ska skickas. |
|
Dagar efter förfallodatum |
Antalet dagar som ska ha passerat efter förfallodatumet för åtminstone ett kunddokument innan systemet genererar en påminnelse för denna nivå. |
|
Dagar att betala |
Antalet dagar som läggs till datumet på påminnelsen för att beräkna tidsfristen för betalningen. |
| Beskrivning | En kommentar som är relevant för en påminnelse på denna nivå. |
|
Påminnelseavgift |
Beloppet för påminnelseavgiften, om ditt företag tar ut en sådan, för den här nivån. |
|
Dagar till förfallodatum |
Antalet dagar till förfallodatumet. |
|
Rapporttext |
Rapporttexten som ska inkluderas i påminnelsen. |
Fliken Rapporteringsinställningar
Fliken Rapporteringsinställningar inkluderar en lista över fördefinierade kundutskick.
Utskick används för att skicka elektroniska versioner av dokument (via e-post) till kunder och till anställda som hanterar transaktioner med kunder.
Inställningarna som anges här kommer att användas som standard för utskick till kundklasser, som i sin tur kommer att förse utskicken som konfigureras för specifika kunder med standardinställningar. E-postmeddelanden som tillhör aktiva utskick skickas till kundkontakter och anställda, när en anställd (en användare) utför en specifik åtgärd.
Ett e-postmeddelande kan innehålla kontoutdrag, fakturor eller påminnelser.
Kunder kan även få meddelanden om att ett kontokort har förfallit.
Under den här fliken hittar du tabellerna Standardkällor och Standardmottagare där alla utskick respektive mottagartyper listas.
Tabellen Standardkällor
I tabellen Standardkällor ser du en lista över fördefinierade utskick och kan välja ett som du vill använda i arbetsytan Kundreskontra.
Verktygsraden innehåller endast standardfunktioner.
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
|
Utskick |
Utskickets unika ID-nummer. Nedan listas utskicken som är tillgängliga i arbetsytan Kundreskontra:
|
|
Standard e-postkonto |
E-postkontot som ska användas som standard för utskicket. Om inget konto anges, används standardkontot som lagts in i systemet. |
|
Rapport |
Rapporten i kundreskontran som, som standard, används för att strukturera informationen som är tillgänglig i dokumentet. Dokumentet kommer att skickas som bilaga. Om du väljer en formulärmall i nästa steg, används denna för att visa e-postmeddelandet i ett fönster, i annat fall hämtas e-postmeddelandet från rapportinställningarna. |
|
Formulärmall |
E-postmallen som ska användas som standard för att skicka anpassade e-postutskick om du väljer att använda en mall för detta utskick. Du måste ange antingen en formulärmall eller en rapport för åtminstone ett utskick. Om du inte anger en formulärmall används texten till e-postmeddelandet från rapportinställningarna.
Systemet lägger in denna mall som standard i kolumnen Formulärmall under fliken Utskicksinställningar i fönstret Kundklasser (AR201000), när du lägger till ett utskick i tabellen Utskick. |
|
Format |
Om inga andra inställningar valts i fönstret Kunder (AR303000) för de specifika kundkontakterna, används detta format som standard för dokumentet (om en rapport används). Välj mellan HTML, Excel och PDF. |
| Aktiv | Om den här kryssrutan är markerad betyder det att utskicket är aktivt. E-postmeddelanden genereras bara för aktiva utskick. |
Tabellen Standardmottagare
Genom att använda tabellen Standardmottagare kan du granska och ändra standard kontakttyperna för utskicket du valt i tabellen Standardkällor.
Kontakttyper som anges här används som standard för kundklasser.
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Kontakttyp |
Kontakten som ska ta emot utskick. Välj ett av följande alternativ:
|
|
ID |
Mottagarens ID-nummer. Du kan välja en specifik mottagare om Anställd har valts som Kontakttyp. Den anställde, om du väljer en, kommer att få e-postmeddelanden angående ändringar i dokument som tillhör alla kunder. |
|
Format |
Formatet som rapporten (om en sådan används) kommer att skickas i som standard. Välj mellan HTML, Excel och PDF. |
|
Aktiv |
Om den här kryssrutan är markerad är kontakten eller kontakttypen aktiv. Bara aktiva kontakter tar emot e-postmeddelanden i utskicket. |
|
Hemlig kopia |
Om den här kryssrutan markeras kommer kontakten (eller kontakttypen) att få en hemlig kopia av e-postmeddelanden för detta utskick. |
Fliken Betalningar
Under den här fliken kan du skapa nya betalningskonfigurationer.
Den övre delen
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Välj konfiguration |
Klicka på  och dubbelklicka på ett alternativ för att välja CID-konfigurationen du vill ha. |
| Status | Konfigurationens status. För att dölja/se CID-koden för utgående fakturor, sätt statusen till antingen Inaktiv/Aktiv. Om statusen är Redigering kan du ändra CID-kodens förinställda format. |
| Företagsgren | Företagsgrenen som konfigurationen används i. Om du har flera företagsgrenar kan du lägga till olika inställningar för varje företagsgren. |
|
Betalningsmetod |
Betalningsmetoden du vill att konfigurationen ska gälla för. |
|
Antal siffror exkl. checksiffor |
Antalet siffror som ska användas i betalningsreferenser med denna konfiguration. |
| Beskrivning | Namnet på den nya konfigurationen. |
|
Visa mask |
Visningsmask som ska användas för att kontrollera formatet på datum och siffror. |
|
Referensmodul |
Modulen för den nya konfigurationen. |
|
Referensvikt |
Vikten eller relevansen för modulen. |
|
Belopp kontrollsiffra |
Siffran som används för att kontrollera belopp. |
|
Vikttal för belopp |
Vikten eller relevansen för beloppet. |
Tabellkolumner
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Element |
Välj elementen som din nya konfiguration ska bestå av. |
|
Fast värde |
Ett fast värde i elementet, om ett sådant finns. |
|
Antalet positioner |
Antalet siffror elementet ska ha. |
|
Inledande/avslutande nollor |
Värdet som visar om inledande/avslutande nollor ska användas i elementet eller inte. |
Related concepts
About preliminary configuration
About types of customer ledger documents
About Customer ledger preferences
Configure and apply overdue charges
About adjusting customer ledger preferences
About dunning process by customer
Manage dunning letters - overview
About dunning process by document
About correction of a released invoice
About manual payment application
Processing payments and applications - overview
About automatic payment application
About release of payments and prepayments
About rounding of document amounts
About invoices in the sales workspace
About shipment processing options
Related tasks
Make customer-specific changes
Set customer print and email preferences
Prepare to use electronic invoices for customers
Enable write-offs for customer
Set up e-mail invoices for one customer
Configure mailing settings for dunning letters for a customer
Set up invoice mailing for a customer
Add a payment method and a bank account to a customer
Add delivery settings for a customer
Add general information for a customer
Add invoicing settings for a customer
Change the setting for automatic posting on release
Set up dunning letter mailing in the Customer ledger preferences
Set up invoice mailing in the Customer ledger preferences
Select processing options for overdue charges
Make overdue and dunning settings in the Customer ledger preferences
Apply line discount to Item price or Extended item price
Set up a dunning letter mailing
Set up document amount rounding
View invoices paid with a specific payment document
Related windows
