Visma.net ERP
Beräkna ränta (AR507000)
Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.
I det här fönstret kan du ta fram dokument som det debiteras dröjsmålsränta för, räkna ut exakta belopp för dröjsmålsräntan och skapa lämpliga dokument för räntan.
De förfallna dokumenten kan filtreras fram på kontoutdragsintervall, kundklass och kund.
Som ett resultat av denna process genererar systemet kunddokument av typen Ränteberäkning som får statusen Balanserad eller Parkerad, beroende på om alternativet Parkera poster vid inmatning har markerats i fönstret Kundreskontra (AR101000).
Du kan behandla de genererade dokumenten vidare genom att använda fönstret Kundfakturor (AR301000).
Fönstret är tillgängligt om Räntehantering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000). Se även till att alternativet Beräkna dröjsmålsränta har markerats i fönstret Kunder (AR303000), under fliken Generell information och avsnittet Ekonomiinställningar.
| Element | Beskrivning |
|---|---|
| Beräkna | Tar fram förfallna dokument som uppfyller urvalskriterierna och räknar ut räntebeloppen för dokumenten i enlighet med inställningarna för räntehanteringen i fönstret Räntehantering (AR204500). |
| Behandla | Behandlar dröjsmålsräntan för dokumenten du har valt, skapar nya kunddokument av typen Ränteberäkning som får statusen Balanserad eller Parkerad, beroende på om alternativet Parkera poster vid inmatning har markerats i fönstret Kundreskontra (AR101000). |
| Behandla alla | Behandlar dröjsmålsräntan för alla listade dokument, skapar nya kunddokument av typen Ränteberäkning som får statusen Balanserad eller Parkerad, beroende på om alternativet Parkera poster vid inmatning har markerats i fönstret Kundreskontra (AR101000). |
| Visa senaste avgift | Navigerar till fönstret Kundfakturor (AR301000) och visar alla detaljer för det ej frisläppta dokumentet med dröjsmålsränta som genererats för det valda förfallna dokumentet. |
Den övre delen
Du kan använda fälten i den här delen (som beskrivs i tabellen nedan) för att välja datum och räkenskapsperiod som dröjsmålsräntan avser, och kriterierna för vilka förfallna dokument som ska visas.
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Räntedatum |
Datumet då dröjsmålsräntan beräknas och lämpliga dokument skapas. |
|
Period |
Räkenskapsperioden som transaktionerna i dokumentet ska bokföras till. |
|
Kontoutdragsintervall |
Kontoutdragsintervallet som du vill visa information från. Lämna fältet tomt om du vill räkna ut dröjsmålsränta för alla kontoutdragsintervaller. Om kryssrutan Hämta ränteberäkning från Kontoutdragsintervall är markerad i fönstret Kundreskontra (AR101000), måste du ange ett kontoutdragsintervall. |
|
Kundklass |
Kundklassen som du vill se information om. Det här fältet är tillgängligt om kryssrutan Hämta ränteberäkning från Kontoutdragsintervall inte har markerats i fönstret Kundreskontra (AR101000). |
|
Kund |
Kundkontot som du vill se information från. Det här fältet är tillgängligt om kryssrutan Hämta ränteberäkning från Kontoutdragsintervall inte har markerats i fönstret Kundreskontra (AR101000). |
Tabellen
Den här tabellen innehåller en lista över förfallna dokument med relevanta detaljer för varje dokument, inklusive dröjsmålsbelopp.
| Element | Beskrivning |
|---|---|
| Inkluderad | En kryssruta som du kan använda för att inkludera ett dokument som ska behandlas. |
| Typ | Typen av kunddokument som dröjsmålsränta utgått för: Faktura, Debetjustering eller Ränteberäkning. |
| Fakturanr | Dokumentets fakturanummer, som tilldelats från en nummerserie. Genom att klicka på numret, navigerar du till fönstret Kundfakturor (AR301000), där du kan granska detaljerna för dokumentet. |
| Fakturadatum | Fakturadatumet. |
|
Förfallodatum |
Datumet då betalningen av dokumentet förfaller enligt betalningsvillkoret. |
|
Kund |
Kunden som dokumentet är ämnat för, listat med ID-nummer. |
|
Kundnamn |
Kundens fullständiga namn som det är registrerat i systemet. |
| Valuta | Valutan i ursprungsdokumentet. |
| Totalbelopp | Belopp |
|
Saldo |
Beloppet i ursprungsdokumentet som betalningar inte har matchats mot. |
|
Senaste betalning |
Datumet för den senaste betalningen som tillämpats. |
|
Senaste avgift |
Datumet då det senaste dokumentet för ränteberäkning genererades för detta dokument. |
|
Försenad dagar |
Antalet dagar efter förfallodatumet som betalningen av dokumentet är försenad eller, om ränteberäkning redan gjorts, sedan den senaste avgiften togs ut. |
|
Valuta för debitering |
Valutan som används för dröjsmålsräntan. |
|
Belopp att debitera |
Totalbeloppet för avgiften. |
