Visma.net ERP
Generera moms på kassarabatt (AR504500)
Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.
I det här fönstret ser du en lista över dokument som betalats fullt ut inom kassarabattsperioden, och som systemet räknat om momsen för baserat på kassarabatt som använts (det vill säga, alternativet Reducerar skattepliktigt belopp på tidig betalning har valts i fältet Kassarabatt i VAT (TX205000) fönstret TX205000).
Du kan välja ut dokument som du vill generera kreditfakturor för eller göra det för alla dokument i listan. När dessa kreditfakturor frisläpps, används kassarabattsbeloppen på lämpliga dokument, och dokumenten stängs.
| Knapp | Beskrivning |
|---|---|
| Behandla | Påbörjar generering av kreditfakturor för dokumenten du valt i tabellen. |
| Behandla alla | Påbörjar generering av kreditfakturor för alla dokument i listan. |
Den övre delen
I den här delen kan du välja specifika parametrar för att filtrera dokumenten som ska visas i tabellen.
| Element | Beskrivning |
|---|---|
| Datum |
Datumet du väljer för att ta fram obehandlade dokument med ett betalningsdatum som är tidigare än eller samma som datumet du valt. Som standard är det aktuella företagsdatumet angivet. |
| Företagsgren | Företagsgrenen som du vill se dokument för. Som standard anges företagets företagsgren. |
| Kund |
Kunden vars dokument du vill se. Du kan lämna fältet tomt för att hämta dokument från alla kunder. Om det finns huvud- och anslutna relationer (det vill säga Huvud- och anslutna kundrelationer har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000)), och om det överordnade företaget har betalat fakturan för det underordnade företaget, kan du skapa en kreditfaktura för det underordnade företaget, genom att välja kunden som representerar det överordnade företaget i detta fält (eller genom att lämna fältet tomt).
|
|
Konsolidera kreditfakturor per kund |
Om den här kryssrutan markeras innebär det att en kreditfaktura kommer att genereras för flera dokument som grupperas samman efter företagsgren, kund, kundplats, valuta, kontot för kundfordringar (och koddel om en sådan finns) och zon. Kryssrutan är markerad som standard. Om du avmarkerar kryssrutan skapas en separat kreditfaktura för varje dokument. |
|
Kreditfakturadatum |
Datumet som ska användas för kreditfakturan. Det här alternativet måste anges om du markerar kryssrutan Konsolidera kreditfakturor per kund i detta fönster. |
| Period |
Räkenskapsperioden som du väljer att bokföra kreditfakturorna till. Det här alternativet måste anges om du markerar kryssrutan Konsolidera kreditfakturor per kund i detta fönster. |
Tabellen
Den här tabellen innehåller en lista över dokument för vilka det gjorts tidiga betalningar.
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
| Företagsgren | Företagsgrenen som dokumentet på raden är knutet till. |
| Kund | Kunden som är angiven på dokumentet på raden. |
|
Posttyp |
Typen av dokument på raden. |
| Fakturanr | Ett nummer som identifierar dokumentet i systemet. |
|
Datum |
Dokumentdatumet. |
| Valuta | Valutan i dokumentet. |
|
Belopp |
Det totala dokumentbeloppet. |
|
Kassarabatt |
Kassarabattsbeloppet som används på dokumentet. |
|
Betalningsvillkor |
Betalningsvillkoret som angivits för dokumentet. |
|
Betalningsreferensnr |
Numret som identifierar betalningen i systemet. |
