Kundinbetalningar (AR302000)

Search line in list window

If you are in the list window, the first line in the table is a search line. Each column has a search field which you can click to search for or filter on specific values and narrow down the displayed table rows. You can search and filter in as many columns as you need to, to only display the results you want to view.

There are two types of search fields:

White: here you can type a specific search term to display results in this column containing this exact value. If you search on several (partial) words, you can separate them by a space or % and get different results:
- space: the result contains the words in any order,
- %: the result contains the words in the specific order, and the % functions as a wildcard as well.
Grey: you can click this to open the column filter pop-up window where you can filter the results for this column.

Vad du kan göra från detta fönster

Verktygsraden

Knapp	Beskrivning
Frisläpp	Frisläpper betalningen, vilket automatiskt skapar en bunt med lämpliga transaktioner.
Annullera	Systemet skapar ett dokument av typen Annullerad återbetalning med ett negativt belopp. För den annullerade återbetalningen, kan du specificera datum, period och ange en beskrivning, och sedan frisläppa den.
Förfrågningar	Från den här menyn kommer du snabbt åt förfrågningar i fönstren Customer details och Customer documents.
Rapporter	Från den här menyn kommer du snabbt åt följande rapporter: Ej frisläppta kundposter, detalj: Navigerar till rapporten Ej frisläppta kundposter, detalj (AR610500). Frisläppta kundposter, detalj: Navigerar till rapporten Frisläppta kundposter, detalj (AR622000).

Den övre delen

Här kan du registrera en ny betalning eller välja ett befintligt dokument för att granska det eller göra ändringar.

Element	Beskrivning
Typ	Dokumenttypen. Följande alternativ är tillgängliga: Betalning: Ett dokument som registrerar en betalning som mottagits från kunden. En betalning kan tillämpas på mer än en faktura, kreditfaktura eller ränteberäkning. Kreditfaktura: Ett dokument som krediterar kunden, och som kan användas som grund för en återbetalning till kunden eller tillämpas på andra fakturor och kreditfakturor. Förskottsbetalning: Ett dokument som registrerar en förskottsbetalning från en kund. En förskottsbetalning kan tillämpas på mer än en faktura, kreditfaktura eller ränteberäkning. Återbetalning kund: En betalning som återbetalar kunden och som kan användas på kreditfakturor. Annullerad betalning: En betalning som har annullerats. Annullerad återbetalning: En återbetalning som har annullerats. Skriv av faktura: Ett dokument som skriver av en mindre kundfordran som inte kommer att betalas.
Löpnummer	Betalningens unika ID. Numret genereras automatiskt i systemet för ett nytt betalningsdokument, enligt nummerserien i fönstret Kundreskontra (AR101000). Om manuell numrering har valts för nummerserien i fönstret Number series (CS201010) (CS201010), görs en validering i systemet av varje nytt löpnummer du registrerar, för att förhindra att betalningar och förskottsbetalningar får samma löpnummer när de skapas.
Status	Status på kundinbetalningen, som för ett nytt dokument antingen är Balanserad eller Parkerad. (Statusen som sätts som standard på nya dokument styrs av alternativet Parkera poster vid inmatning i fönstret Kundreskontra (AR101000).) Statusen på ett befintligt dokument kan vara: Parkerad: En användare kan redigera dokumentet men inte frisläppa det. Om du avmarkerar kryssrutan Parkerad när du är klar med dina ändringar, ändras dokumentets status till Balanserad. Balanserad: Kredit- och debetsummorna är lika stora för kunddokumentet som skapats och det kan då frisläppas. För att ändra statusen på dokumentet till Balanserad, avmarkera kryssrutan Parkerad. Öppen: Dokumentet är frisläppt, men det matchade beloppet är lägre än betalningsbeloppet. Reserverad: Dokumentet har frisläppts och sedan parkerats. En användare har valt att parkera ett dokument med statusen Öppen, vilket betyder att systemet ändrat dokumentets status från Öppen till Reserverad. Reserverade betalningar kan inte kopplas till obetalda dokument och de exkluderas från den automatiska matchningsprocessen. Du kan avmarkera kryssrutan Parkera för att tar bort parkeringen från betalningen. Stängd: Dokumentet har frisläppts och stängts (det matchade beloppet är samma som betalningsbeloppet). Annullerad: Dokumentet har annullerats.
Parkera	Om den här kryssrutan är markerad är dokumentet ett utkast som har statusen Parkerad. Den här kryssrutan är inte tillgänglig för debetjusteringar.
Datum	Datumet då betalningen används på ett dokument (faktura eller debetfaktura). För omatchade eller delvis matchade betalningar visar fältet det aktuella företagsdatumet, och för stängda betalningar visas det senaste betalningsdatumet. Du kan använda betalningen på flera dokument på olika datum. Dessutom, kan du använda rapporten Saldo per kund (AR632500) för att se vilka datum som dokumenten använts.
Period	Räkenskapsperioden som betalningarna ska läggas till, som systemet fyller i automatisk baserat på datumet.
Betalningsref.	A secondary payment reference identifier, which can be: a system-generated number, if the Suggest next customer ledger no. check box is selected for the used cash account in the Payment methods (CA204000) window, or an external reference number entered manually (such as a bank check number). The system requires a payment reference number if the Require payment reference on entry check box is selected in the Kundreskontra (AR101000) window. Detta fält är inte tillgängligt för kreditfakturor.
Kund	Kunden som utfärdade betalningen.
Plats	Kundens plats som är kopplad till försäljningen. När kunden har valts, kommer detta fält att visa ID:t för kundens standardplats, som kan ändras. Fältet visas bara om Företagskonto, platser har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Betalningsmetod	Kundens standard betalningsmetod. Detta fält är inte tillgängligt för kreditfakturor.
Beskrivning	Ett ID-nummer för eller en beskrivning av kundens standard betalningsmetod.
Likvidkonto	Standard likvidkontot som är kopplat till betalningsmetoden. Detta fält är inte tillgängligt för kreditfakturor. Om detta är ett clearingkonto, kommer betalningen att inkluderas i en buntinbetalning.
Valuta	Betalningsdokumentets valuta. När du väljer en kund, fyller systemet automatiskt in kundens standardvaluta, men den kan skrivas över om inställningarna för kunden tillåter detta.
Fakturatext	En beskrivning av betalningen som skrivits av en användare. Beskrivningen kan innehålla upp till 50 alfanumeriska tecken.
Betalt belopp	Det totala betalningsbeloppet som skrivs in manuellt.
Matchat/faktura	Totalbeloppet för dokumenten som ska matchas med betalningen. Totalbeloppet visas fram tills att betalningen frisläpps.
Matchat/order	Ordrarnas totalbelopp som betalningen reserverats för, minus belopp som redan använts på en faktura.
Tillgängligt belopp	Beloppet som inte har använts. Om betalningsbeloppet är större än dokumentets belopp visas ett värde i detta fält.
Avskrivet belopp	Beloppet som skrivits av.
Finansiella avgifter	Totalbeloppet för avgifterna som lagts på detta dokument.
Avdragna avgifter	Den totala summan bankavgifter som banken dragit av från betalningsbeloppet på ditt likvidkonto (bankkonto). Även om banken dragit av avgifter, visas den ursprungliga summan i den övre delen av fönstret.
ROT or RUT payment (check box)	Om du markerar den här kryssrutan to indicate that this is a payment from Skatteverket for ROT and RUT. By selecting this check box, you can filter on ROT/RUT payments in a generic inquiry.

Fliken Betalningsrader

Under den här fliken visas en lista (i tabellformat) över kundens öppna dokument som den inkommande betalningen ska användas på.

Klicka på Hämta öppna poster i tabellens verktygsrad för att ange ett datumintervall, fakturaintervall, eller bägge, så hämtar systemet kunddokument till listan som matchar dina kriterier.
Om det finns öppna kreditfakturor som matchar de angivna kriterierna, visas de överst i listan.

Knapp	Beskrivning
Hämta öppna poster	Öppnar dialogrutan Urval, där du kan ange kriterier för att hämta kundens öppna debet- eller kreditfakturor.

Kolumn	Beskrivning
Företagsgren	Företagsgren som betalningen skapats för.
Posttyp	Typen av dokument som betalningen används på. Alternativen här beror på typen av betalningsdokument som valts i den övre delen av fönstret: En betalning kan användas på följande typer av dokument: Faktura, Kreditfaktura, Debetjustering och Ränteberäkning. En kreditfaktura, förskottsbetalning eller avskriven kundfordran kan matchas mot följande typer av dokument: Faktura, Debetjustering och Ränteberäkning. En kundåterbetalning kan användas på följande typer av dokument: Kreditfaktura, Betalning och Förskottsbetalning. Alternativet Ränteberäkning är tillgängligt om räntehantering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Fakturanr	Fakturanummer på fakturan eller kreditfakturan som betalningen används på. Om du klickar på numret öppnas fönstret Kundfakturor (AR301000) där du ser detaljerad information om det valda dokumentet.
Kund	Kundens ID.
Betalt belopp	Beloppet som ska betalas, som visas i valutan som gäller för dokumentet som valts i fönstret.
Utnyttj. kassarab.	Kassarabatt som ska användas.
Skriv av faktura	Beloppet som ska skrivas av.
Orsakskod avskrivning	Orsakskod som styr vilket konto och koddel som ska användas för att göra avskrivningar. Du måste välja en avskrivningskod om beloppet som ska skrivas av är större än noll.
Datum	Datumet då kunddokumentet skapades.
Förfallodatum	Kunddokumentets förfallodatum.
Kassarab. datum	Sista datumet som kunden kan använda en kassarabatt.
Saldo	Dokumentets saldo efter att kassarabatten använts och beloppet betalats.
Summa, kassarabatt	Det oanvända beloppet av kassarabatten, vid en delbetalning.
Fakturatext	En beskrivning av dokumentet.
Valuta	Kunddokumentets valuta.
Period	Perioden som transaktionerna ska bokföras till.
Kundreferens	Referens till ett kunddokument, till exempel ett inköpsordernummer.
Kursdifferens	En valutakurs som du själv kan ange, om du vill, mellan valutan på betalningen och valutan i ursprungsdokumentet.

Dialogrutan Urval

Den här dialogrutan öppnas när du klickar på Hämta öppna poster i tabellens verktygsrad, för att lägga till dokument som matchar dina kriterier till listan över kundens öppna dokument.

Element	Beskrivning
Från datum	Det tidigaste datumet för dokumenten som ska visas.
Till datum	Det senaste datumet för dokumenten som ska visas.
Från verifikationsnr	Första fakturanumret i intervallet som hämtas.
Till fakturanummer	Sista fakturanumret i intervallet som hämtas.
Max antalet poster	Maximalt antal poster som hämtas från databasen. Standardvärdet är 999. Det vill säga, systemet väljer 999 poster från databasen som uppfyller de angivna kriterierna, applicerar ytterligare filter om sådana finns, och visar en lista med resultatet.
Inkludera anslutna relationer	I detta fält kan du välja ett alternativ för att ange vilka typer av dokument som tillhör en ansluten relation till det valda huvudkontot, som ska hämtas tillsammans med dokumenten för kundkontot som valts. Följande alternativ går att välja: Ingen: Innebär att systemet inte ska hämta några dokument som tillhör anslutna relationer. Uteslut kreditfakturor: Innebär att systemet ska hämta alla dokument från anslutna relationer som uppfyller de övriga kriterierna, förutom Kreditfakturor. Alla: Innebär att systemet ska hämta alla dokument från anslutna relationer som uppfyller de angivna kriterierna. Fältet är tillgängligt om båda av följande villkor uppfylls: Huvud- och anslutna kundrelationer har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000). Den valda huvudrelationen har anslutna relationer för vilka Konsolidera saldo till huvudrelationen har aktiverats under fliken Faktureringsinställningar i fönstret Kunder (AR303000).
Sortera på	Ett alternativ du kan välja för att sortera dokumenten i listan. Välj mellan följande: Förfallodatum, fakturanummer: Systemet sorterar listan över dokumenten i stigande ordning, först efter förfallodatum och sedan efter fakturanummer. Detta alternativ är valt som standard. Datum, fakturanummer: Systemet sorterar listan över dokumenten i stigande ordning, först efter dokumentdatum och sedan efter fakturanummer. Verifikationsnr: Systemet sorterar listan över dokumenten i stigande ordning efter verifikationsnummer.
Hämta (knapp)	Hämtar dokumenten som matchar de angivna kriterierna till tabellen och stänger dialogrutan.
Avbryt (knapp)	Stänger dialogrutan.

Fliken Historik

Under den här fliken sparas betalningshistoriken.
Som ett resultat av varje matchning, genereras en verifikationsbunt.
Alla buntar visas under den här fliken.

Knapp	Beskrivning
Reversera motpost	Annullerar betalningen. Knappen är inte tillgänglig för ett dokument av typen Skriv av faktura. För att reversera en matchning som gjorts för denna dokumenttyp, annullera dokumentet (Skriv av faktura) och frisläpp annulleringen. Systemet sätter statusen Annullerad på dokumentet (Skriv av faktura) och öppnar fakturan som det matchades mot.

Knapp

Beskrivning

Reversera motpost

Annullerar betalningen.

Knappen är inte tillgänglig för ett dokument av typen Skriv av faktura.

För att reversera en matchning som gjorts för denna dokumenttyp, annullera dokumentet (Skriv av faktura) och frisläpp annulleringen.

Systemet sätter statusen Annullerad på dokumentet (Skriv av faktura) och öppnar fakturan som det matchades mot.

Kolumn	Beskrivning
Företagsgren	Företagsgrenen som dokumentet tillhör.
Buntnummer	Numret på bunten som innehåller lämpliga transaktioner. Om du klickar på numret öppnas fönstret Verifikationsregistrering (GL301000), där du ser detaljerad information om bunten.
Posttyp	Typen av dokument som betalningen användes på.
Fakturanr	Fakturanumret på kunddokumentet som betalningen användes på. Om du klickar på numret öppnas fönstret Kundfakturor (AR301000), där du ser detaljerad information om kunddokumentet.
Kund	Kunden som utfärdade betalningen.
Betalt belopp	Beloppet som faktiskt betalats, som visas i valutan som gäller för dokumentet som valts i detta fönster.
Utnyttj. kassarab.	Kassarabatten som användes under matchningen.
Skriv av faktura	Beloppet som skrivits av.
Period	Räkenskapsperioden för betalningen.
Datum	Dokumentets datum (faktura eller debetjustering).
Förfallodatum	Kunddokumentets förfallodatum.
Kassarab. datum	Sista datumet som kassarabatten var tillgänglig.
Saldo	Återstående belopp efter att kassarabatten har använts och ett specifikt belopp har betalats.
Summa, kassarabatt	Det oanvända beloppet av en kassarabatt, vid en delbetalning.
Beskrivning	En beskrivning av dokumentet.
Valuta	Betalningsdokumentets valuta.
Period	Perioden som betalningarna bokfördes till.
Kundreferens	En referens till ett kunddokument, till exempel ett inköpsordernummer.
Momsjustering	Den här kryssrutan markeras automatiskt i systemet om momsjustering gjorts för kunddokumentet som anges på denna rad.
Moms kreditfaktura	Referensnumret för kreditfakturan för moms som genererats i fönstret Generera moms på kassarabatt (AR504500), för kunddokumentet som är angivet på denna rad. Referensnumret läggs in automatiskt av systemet när kreditfakturan för moms genereras.
Momsdokumentnr	Numret på momsdokumentet.

Fliken Order att matcha

Under den här fliken visas en lista över kundens öppna poster som den inkommande betalningen ska reserveras för.
Klicka på Hämta ordrar i tabellens verktygsrad för att ange ett datumintervall (och vid behov ett referensnummerintervall) för att lägga till kundens specifika ordrar till listan.

Knapp	Beskrivning
Hämta ordrar	Öppnar dialogrutan Urval så att du kan lägga till kundens ordrar till listan.

Kolumn	Beskrivning
Ordertyp	Ordertypen för vilken betalningen ska reserveras. En kundinbetalning kan reserveras för ordertyper som genererar kunddokument som Fakturor eller Debetjusteringar.
Ordernr.	Referensnumret för ordern som betalningen har reserverats för. Om du klickar på numret öppnas fönstret Sales orders (SO301000), där du ser orderdetaljerna.
Status	Statusen på dokumentet, som tilldelas automatiskt och kan vara en av följande: Parkerad, Kreditspärr, Öppen, Restnoterad, Levereras, Avbruten, Fakturerad eller Slutförd. För mer information om olika statusar, se About sales order processing options.
Lagd till order	Totalbeloppet som reserverats för ordern.
Överförd till faktura	Beloppet som har använts på fakturan.
Datum	Datumet då ordern skapades.
Förfallodatum	Orderns förfallodatum.
Kassarab. datum	Sista datumet som kunden kan använda en kassarabatt.
Saldo	Saldot på ordern efter att kassarabatt har använts och beloppet har betalats.
Beskrivning	En beskrivning av ordern.
Ordersumma	Dokumentets totalbelopp.
Valuta	Valutan i dokumentet.
Fakturanr	Referensnumret för fakturan som genererats för ordern.
Fakturadatum	Fakturans datum.

Dialogrutan Urval

I den här dialogrutan, som öppnas när du klickar på Hämta ordrar i verktygsraden, kan du välja ordern som betalningen ska reserveras för.

Element	Beskrivning
Företagsgren	Företagsgrenen i företaget som ordern tillhör.
Till datum	Det senaste datumet för dokumenten som ska visas.
Från datum	Det tidigaste datumet för dokumenten som ska visas.
Slutordernr	Sista ordernumret i intervallet.
Startordernr	Första ordernumret i intervallet.
Max antalet poster	Maximalt antal poster som hämtas från databasen. Standardvärdet är 999. Det vill säga, systemet väljer 999 poster från databasen som uppfyller de angivna kriterierna, och applicerar ytterligare filter vid behov.
Sortera på	Ett alternativ du kan välja för att sortera ordningen på posterna i listan. Välj mellan följande: Orderdatum, ordernr Ordernr
Hämta (knapp)	Visar dokumenten som matchar de angivna kriterierna och stänger dialogrutan.
Avbryt (knapp)	Stänger dialogrutan.

Fliken Redovisningsdetaljer

Den här fliken innehåller information om kontot och koddelen för kundfordringar som används i betalningsdokumentet, och även dokumentets datum och period.

Om betalningen har frisläppts, finns även en referens till bunten som inkluderar lämpliga transaktioner.

Avsnittet Länk till Redovisning

Element	Beskrivning
Buntnummer	Bunten som innehåller lämpliga transaktioner. Du kan klicka på numret för att se bunten.
Företagsgren	Företagsgrenen som använde denna betalning.
Kundfordran	Tillgångskontot som angivits som standardkonto för kunden.
Koddel kundfordran	Tillhörande koddel som används för kunden.
Projekt	Projektet som dokumentet är knutet till, eller en kod som anger att dokumentet inte är knutet till något projekt. I fönstret Project accounting preferences (PM101000) kan du välja en kod som används när inget projekt finns tillgängligt. Fältet visas bara om arbetsytan Kundreskontra har integrerats med arbetsytan Projects i fönstret Project accounting preferences (PM101000).
Uppgift	En särskild uppgift i projektet som detta dokument är knutet till. Fältet visas bara om arbetsytan Kundreskontra har integrerats med arbetsytan Projects i fönstret Project accounting preferences (PM101000).

Avsnittet Betalningsinformation

Element	Beskrivning
Betalningsdatum	Datumet då betalningen frisläpptes.
Betalningsperiod	Perioden som är kopplad till betalningsdatumet.
Kontrollerad	Om den här kryssrutan är markerad har betalningen kontrollerats med banken.
Avstämningsdatum	Datumet då betalningen kontrollerades med banken.
Buntinsättning	Om den här kryssrutan är markerad ska betalningen sättas in. Du kan ändra denna inställning om status på likvidkontot har ändrats. Betalningar kan bara sättas in från ett clearingkonto.
Deponerat	Om den här kryssrutan är markerad betyder det att betalningen har deponerats.
Buntinsättningsdatum	Insättningsdatumet.
Buntinsättningsnr	Numret på insättningen som inkluderar betalningen.
Betalningsmeddelande	Ett fritextmeddelande som är kopplat till betalningen, max. 140 tecken.

Fliken Finansiella avgifter

Under den här fliken visas kostnader och avgifter som banken lagt på för behandling av betalningen. Om du till exempel mottar en kundinbetalning där banken har tagit ut en avgift, så kan du registrera den tillsammans med betalningen.

Det går inte att ange avgifter för kundåterbetalningar, kreditfakturor eller förskottsbetalningar.

Kolumn	Beskrivning
Betalningstyp	Avgiften, listad efter betalningstyp. Du kan välja från en lista över betalningstyper som är kopplade till likvidkontot. Finansiella avgifter bokförs som kontanttransaktioner och påverkar inte kundreskontran.
Beskrivning	En detaljerad beskrivning av betalningstypen.
Konto	Kontot som används för denna avgift.
Koddel	Tillhörande koddel som används för denna avgift.
Totalbelopp	Totalbeloppet för avgiften.