Kontoutdragsintervall (AR202800)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

Du kan använda det här fönstret för att skapa kontoutdragsintervall, som gör det möjligt att hålla koll på kunders förfallna belopp och skicka kontoutdrag antingen elektroniskt eller i pappersformat till kunder.
Du kan ställa in fyra åldersfördelningsperioder för kunddokument och använda dem för att förbereda ett åldringsschema för kundfordringar i slutet av varje månad.
Genom att analysera detta schema kan du enkelt identifiera potentiella problem i kassaflödet.

Knapp Beskrivning
Återskapa senaste kontoutdrag Påbörjar generering av det senaste kontoutdraget med ett uppdaterat datum.
Element Beskrivning

Intervall

Intervallets unika id-nummer. Du kan använda en alfanumerisk sträng på upp till 10 tecken.
Beskrivning En detaljerad beskrivning av kontoutdragsintervallet. Du kan använda en alfanumerisk sträng på upp till 30 tecken.

Schemaläggningstyp

Dagen då kontoutdraget ska genereras. Följande alternativ är tillgängliga:

  • Varje vecka: Kontoutdraget kommer att genereras varje vecka, på dagen som anges i fältet Veckodag.
  • Två gånger i månaden: Kontoutdraget kommer att genereras två gånger i månaden, på dagarna som anges i fältet Dag i månad 1 och Dag i månad 2.
  • Fast dag i månaden: Kontoutdraget kommer att genereras på dagen som anges i fältet Dag i månad 1.
  • Slutet av månaden: Kontoutdraget kommer att genereras på den sista dagen i varje månad.
  • Slutet av räkenskapsperioden: Kontoutdraget kommer att genereras på den sista dagen i varje räkenskapsperiod i det aktuella räkenskapsåret.

Dag i månad 1

Dagen i månaden som kontoutdraget ska genereras.
Fältet är tillgängligt om Fast dag i månaden eller Två gånger i månaden har valts i fältet Schemaläggningstyp.

Dag i månad 2

Dagen i månaden då kontoutdraget ska genereras den andra gången.
Fältet är bara tillgängligt om alternativet Två gånger i månaden väljs.

Veckodag

Veckodagen då kontoutdraget ska genereras. Det här fältet är bara tillgängligt om Varje vecka har valts i fältet Schemaläggningstyp. Standardvärdet är söndag.

Senaste kontoutdrag

Ett skrivskyddat fält som visar datumet då ett kontoutdrag senast genererades.

Matcha alltid betalningar före kontoutdrag

Om den här kryssrutan markeras innebär det att betalningar alltid ska matchas med fakturor innan ett kontoutdrag behandlas.

Skriv ut tomma kontoutdrag

Om du inte vill att tomma kontoutdrag ska skrivas ut, avmarkera den här kryssrutan för kontoutdragsintervallet.
Efter att kontoutdraget har förberetts markeras kryssrutorna Skriv ej ut och Sänd ej e-post automatiskt för kontoutdragen i fönstren Skapade kontoutdrag - detalj (AR404300), Skapade kontoutdrag per kund (AR404600) och Skriv ut kontoutdrag (AR503500).

Du använder det här avsnittet för att definiera fyra åldersperioder för ett kunddokument. Varje period definieras av följande element.

Element Beskrivning

Använd räkenskapsperioder vid åldersfördelning

Om den här kryssrutan markeras, innebär det att systemet använder räkenskapsperioder som åldersfördelningsperioder i kontoutdrag, och i rapporter som åldersfördelar kunddokument. Om den här kryssrutan markeras använder systemet räkenskapsperioden, som datumet på kontoutdraget eller rapporten tillhör, som första åldersfördelningsperiod.

Åldersfördelningsperiod (dagar)

I fälten väljer du den aktuella perioden eller antalet dagar som ett dokument ska vara förfallet för att inkluderas i perioden.

  • Den första perioden inkluderar dokument som har förfallit till betalning eller varit utestående i det angivna antalet dagar eller mindre.
  • Den andra och tredje perioden inkluderar dokument som förfallit till betalning eller varit utestående i antalet dagar (eller mindre) som angivits i rutan, och i fler dagarna än de som angivits för den föregående perioden.
  • Den fjärde perioden inkluderar dokument som varit förfallna i mer än x dagar, där x står för antalet dagar som angivits för den tredje perioden.
Beskrivning Du kan skriva och ändra beskrivningarna av de angivna åldersfördelningsperioderna.
Beskrivningarna kommer att finnas med på kontoutdragsrapporterna.

Åldersfördelning baserat på

Välj om dokumentens ålder ska baseras på deras förfallodatum eller dokumentdatum.
Element Beskrivning

Beräkna dröjsmålsränta

Om den här kryssrutan markeras innebär det att beräkningen av dröjsmålsränta ska göras för alla kunder som är inkluderade i kontoutdragsintervallet.

Ränta måste beräknas innan intervall kan köras

Om den här kryssrutan markeras innebär det att systemet ska beräkna dröjsmålsränta innan ett kontoutdragsintervall bearbetas.

Räntehantering

Dröjsmålsräntan som ska användas för kunder som är inkluderade i kontoutdragsintervallet.
Vilken drösmålsränta som faktiskt används beror på om kryssrutan Hämta ränteberäkning från Kontoutdragsintervall har markerats i fönstret Kundreskontra (AR101000). Om rutan inte markeras, används dröjsmålsräntan som gäller för kundklassen.

Related concepts

About statement schedule types

Statement cycles - overview

About the statement processing workflow

Manage credit policy - overview

Related tasks

Choose a statement cycle for overdue charges

Prepare customer statements

Print customer statements or send them by email

Related windows

Skriv ut kontoutdrag (AR503500)