Kunduppgifter (AR402000)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

Du använder det här fönstret för att hålla koll på förfallna belopp för varje kund. Du kan välja kundens företagsgren, kund, räkenskapsperiod, valuta och konto-koddelsparet som används för kundfordringar. Därefter får du upp en lista över dokument som är kopplade till kunden.

Som standard visas en lista över öppna kunddokument (som har statusen Öppen), men det går att inkludera även stängda och ej frisläppta dokument genom att markera kryssrutorna Visa alla dokument och Inkludera poster som ej är frisläppta.

Du kan även skriva ut andra rapporter baserat på den här informationen, som listas under Rapporter överst i fönstret.

Kontanttransaktioner i listan är uppdelade på Försäljning, kontant och Faktura kontantförsäljning.
Knapp Beskrivning
Åtgärder I den här menyn kan du välja följande åtgärder:
Rapporter Från den här menyn kommer du snabbt åt följande rapporter:

Du använder funktionerna i den övre delen av fönstret för att välja räkenskapsperiod, kund och transaktionsvaluta.
Du kan även välja ett specifikt huvudbokskonto med tillhörande koddel.

Element Beskrivning
Företag Företaget vars uppgifter du vill se. Som standard är det företaget du har åtkomst till.
Företagsgren Företagsgrenen vars uppgifter du vill se. Som standard är det företagsgrenen du har åtkomst till.
Kund Kunden vars öppna dokument du vill se. Obligatorisk uppgift.
Period Räkenskapsperioden du vill se uppgifterna för. Om du inte väljer en specifik period visas information om alla öppna perioder.
Valuta Valutan som används med den specifika kunden.

Kontot för kundfordringar som används för kunden.

Koddel kundfordran

Tillhörande koddel.

Visa alla dokument

Om den här kryssrutan markeras inkluderas stängda dokument (med statusen Stängd) i listan.
Kryssrutan visas inte om du anger en räkenskapsperiod i fältet Period.

Inkludera poster som ej är frisläppta

Om den här kryssrutan markeras inkluderas ej frisläppta dokument (med statusen Parkerad och Balanserad) i listan.

Saldo poster

Ett skrivskyddat fält som visar det totala saldot för alla kunddokument som matchar de valda kriterierna.
Saldot ändras inte om alternativet Endast öppna poster markeras eftersom Stängda dokument inte påverkar saldot.

Aktuellt saldo

Ett skrivskyddat fält som visar kundens saldo som hämtats från kontohistoriken i databasen.

Saldo förskottsbetalning

Saldot för förskottsbetalningar som räknas fram baserat på de valda kriterierna.

Saldodiskrepans

Ett skrivskyddat fält som visar skillnaden mellan värdet som visas i fältet Saldo poster och beloppen i fälten Aktuellt saldo och

Saldo förskottsbetalning. Om ej frisläppta dokument inte inkluderas, ska detta belopp vara noll. Om beloppet inte är lika med noll, finns det fel i databasen.

Inkludera anslutna relationsnr

Markera den här kryssrutan för att se dokument som tillhör både huvudrelationen och de anslutna relationerna.
Fälten Saldo poster, Aktuellt saldo, Saldo förskottsbetalning och Saldodiskrepans (i den övre delen av fönstret) visar det konsoliderade saldot för en huvudrelation, vars anslutna relationer har alternativet Konsolidera saldo till huvudrelationen markerat under fliken Faktureringsinställningar i fönstret Kunder (AR303000).

Fältet är tillgängligt om funktionen Huvud- och anslutna kundrelationer har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Tabellen innehåller en lista över dokument som matchar kriterierna du angivit i den övre delen av fönstret.
Alla kundinbetalningar, belopp och saldon, visas som negativa summor.

Kolumn Beskrivning
Kund Kundnumret.
Företagsgren Företagsgrenens ID-nummer.
Typ Typen av kunddokument: Faktura, Kreditfaktura, Debetjustering, Betalning, Ränteberäkning eller Förskottsbetalning.

Verifikationsnr

ID-numret som dokumentet tilldelats av nummerserien.
Period Perioden som transaktionerna i dokumentet ska bokföras till.
Datum Datumet då dokumentet skapades.

Förfallodatum

Dokumentets förfallodatum.
Status Dokumentets status.
Valuta Valutan i dokumentet.

Ursprungligt belopp i valuta

Beloppet i dokumentets valuta (före rabatt).

Saldo i valuta

Dokumentets saldo i den angivna valutan.

Kassarabatt i valuta

Kassarabatten som använts i den angivna valutan.

Ursprungligt belopp

Dokumentets ursprungliga belopp i basvalutan, innan betalningar har matchats.
Saldo Dokumentets saldo, om en betalning använts, i basvalutan.

Utnyttj. kassarab.

Kassarabattsbelopp som utnyttjats av kunden på dokumentet.

Belopp reavinst/reaförlust

Det totala beloppet för realiserade vinster eller förluster som gjorts till följd av valutaförändringar.

Betalningsmetod

Betalningsmetoden som används av kunden för dokumentet.

Fakturanr./betalningsnr. kund

Referensnumret för det ursprungliga kunddokumentet.

Beskrivning

En detaljerad beskrivning av dokumentet.

Ingående saldo för perioden

Kontosaldot i början av den valda räkenskapsperioden.

Ingående saldo för perioden i valuta

Kontosaldot i den angivna valutan i början av den valda räkenskapsperioden.

Related concepts

About tracking customer ledger documents