Visma.net ERP

Korrigera verifikationer (GL506000)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

I detta fönster kan du välja ut transaktioner som du vill korrigera.
Du hämtar dessa genom att välja specifika kriterier i dialogrutan Ladda transaktioner, som du öppnar genom att klicka på Hämta i verktygsfältet. Om du navigerar hit genom att välja en åtgärd i fönstret Kontodetaljer GL404000 eller Verifikationsregistrering (GL301000) ser du transaktionerna i listan när fönstret öppnas.

En transaktion kan korrigeras efter att du ändrat ett värde i raden. Kryssrutan markeras då automatiskt.

Du kan ändra en transaktion manuellt genom att skriva direkt i raden, eller ändra flera transaktioner samtidigt genom att använda dialogrutan Sök och ersätt (som du öppnar genom att klicka på Ersätt i verktygsfältet).
För mer information, se About reclassifying general ledger transactions.

Verktygsraden

Knapp	Beskrivning
Hämta	Öppnar dialogrutan Ladda transaktioner. Här anger du sökkriterier för att hämta en lista med utvalda transaktioner.
Ersätt	Öppnar dialogrutan Sök och ersätt. Här anger du transaktionernas befintliga värden och vad de ska korrigeras med. Ändringarna kommer att tillämpas på samtliga transaktioner som matchar de värden du angivit.
Dela	Infogar en rad under den du markerat, där du anger vilka värden som ska användas när transaktionen delas. Knappen aktiveras när du markerar en rad i tabellen som du vill dela.
Behandla	Genomför korrigering och genererar en korrigeringsbunt.

Dialogrutan Ladda transaktioner

Element	Beskrivning
Företagsgren	Företagsgrenen som transaktionen bokförts till. Kan anges om funktionen Stöd för flera företagsgrenar är aktiverad i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Från konto	Första kontot i kontointervallet. För att en transaktion ska kunna hämtas måste kontot som den bokförts till vara inom det angivna kontointervallet.
Till konto	Sista kontot i kontointervallet. För att en transaktion ska kunna hämtas måste kontot som den bokförts till vara inom det angivna kontointervallet.
Från koddel	Första koddelen i koddelsintervallet. För att en transaktion ska kunna hämtas måste koddelen som använts för transaktionen vara inom det angivna koddelsintervallet. Kan anges om funktionen Koddelar är aktiverad i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Till koddel	Sista koddelen i koddelsintervallet. För att transaktionen ska kunna hämtas måste koddelen vara inom det angivna koddelsintervallet. Kan anges om funktionen Koddelar är aktiverad i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Från period	Första räkenskapsperioden i periodintervallet. För att en transaktion ska kunna hämtas måste perioden för transaktionen vara inom det angivna periodintervallet.
Till period	Sista räkenskapsperioden i periodintervallet. För att en transaktion ska kunna hämtas måste perioden för transaktionen vara inom det angivna periodintervallet.
Från datum	Första datumet i datumintervallet. För att en transaktion ska kunna hämtas måste transaktionsdatumet vara inom det angivna datumintervallet.
Till datum	Sista datumet i datumintervallet. För att en transaktion ska kunna hämtas måste transaktionsdatumet vara inom det angivna datumintervallet.
Arbetsyta	Arbetsytan som transaktionen ursprungligen skapades i. Om du anger en arbetsyta kommer endast de transaktioner som skapades i denna att hämtas.
Buntnummer	Buntens nummer.
Verifikationsnr	Verifikationsnumret på ett dokument, om ett sådant finns, som är kopplat till en bunt.
Kund/leverantör	Kunden eller leverantören som anges i transaktionen. Om du väljer en kund eller en leverantör, hämtas endast de transaktioner som har denna angiven.
Max antal transaktioner	Maximalt antal poster som systemet hämtar. Standardvärdet är 999. Det betyder att systemet väljer 999 poster från databasen som uppfyller de angivna kriterierna, applicerar ytterligare filter om sådana finns, och visar en lista med resultatet.
Hämta	Stänger dialogrutan och hämtar transaktionerna som matchar de angivna kriterierna. Nya transaktioner läggs till i listan med befintliga transaktioner om sådana finns.
Läs in på nytt	Stänger dialogrutan och hämtar transaktionerna som matchar de angivna kriterierna. Befintliga transaktioner i listan tas bort, om sådana finns, och om nya transaktioner matchar kriterierna visas dessa.
Avbryt	Stänger dialogrutan och ignorerar angivna kriterier.

Dialogrutan Sök och ersätt

Öppnas när du klickar på Ersätt i verktygsfältet. Här kan du ange parametrar för att uppdatera alla rader i fönstret samtidigt.

Element	Beskrivning
Sök
Företagsgren	Företagsgrenen som den ursprungliga transaktionen hör till. Fältet visas bara om funktionen Stöd för flera företagsgrenar är aktiverad i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Konto	Kontot som angivits i den ursprungliga transaktionen.
Koddel	Koddelen som angivits i den ursprungliga transaktionen. Fältet visas bara om funktionen Koddelar är aktiverad i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Datum	Den ursprungliga transaktionens datum.
Period	Räkenskapsperioden som den ursprungliga transaktionen bokfördes i.
Beskrivning	En beskrivning av den ursprungliga transaktionen. Systemet söker efter den exakta frasen som du anger i detta fält. Skriv in citationstecken för att söka efter transaktioner som saknar beskrivning. Om du vill göra en bredare sökning kan du använda jokertecken (* eller ?).
Ersätt med
Företagsgren	Företagsgrenen som ska anges i den korrigerade transaktionen. Fältet visas bara om funktionen Stöd för flera företagsgrenar är aktiverad i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Konto	Kontot som ska anges i den korrigerade transaktionen.
Koddel	Koddelen som ska anges i den korrigerade transaktionen. Fältet visas bara om funktionen Koddelar är aktiverad i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Datum	Datumet som den korrigerade transaktionen ska bokföras på.
Beskrivning	En beskrivning av den korrigerade transaktionen. Om du vill ersätta beskrivningen i den ursprungliga transaktionen med ett tomt fält anger du citationstecken här.
Ersätt	Påbörjar processen med att ersätta de ursprungliga värden med de nya som du har angivit, och skapar en lista med korrigerade poster i fönstret.
Avbryt	Stänger dialogrutan och ignorerar angivna kriterier.

Tabellen

I tabellen visas alla verifikationer som du kan korrigera eller dela.

Du kan antingen ändra ett värde i en specifik transaktion manuellt, eller ändra samma värden i en grupp transaktioner genom att använda dialogrutan Sök och ersätt. Den öppnas när du klickar på Ersätt i verktygsfältet. För att dela en transaktion, markera den och klicka på Dela i verktygsfältet. Gör därefter dina ändringar manuellt i den nya raden.


Kolumn	Beskrivning
Pilikon	En pilikon som markerar en ny post som skapats genom delning. Den hjälper dig att skilja mellan den ursprungliga posten och den nya posten. Kolumnen visas bara om du har delat den valda verifikationen.
Buntnummer, korrigering	Numret på korrigeringsbunten som genererats. Kolumnen visas bara om verifikationen har korrigerats genom en delning och behandlats.
Till företagsgren	Företagsgren som den korrigerade transaktionen tillhör. Detta fält kan redigeras. Om du ändrar företagsgren markeras kryssrutan automatiskt, som en indikation på att transaktionen kommer att korrigeras. Kolumnen visas bara om funktionen Stöd för flera företagsgrenar är aktiverad i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Till konto	Kontot som den korrigerade eller delade transaktionen tillhör. Detta fält kan redigeras. Om du ändrar konto markeras kryssrutan automatiskt, som en indikation på att transaktionen kommer att korrigeras.
Kontobeskrivning	En beskrivning av kontot som angivits i den ursprungliga transaktionen.
Till koddel	Koddelen som hör till den korrigerade eller delade transaktionen. Detta fält kan redigeras. Om du ändrar koddel markeras kryssrutan automatiskt, som en indikation på att transaktionen kommer att korrigeras. Fältet visas bara om funktionen Koddelar är aktiverad i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Nytt transaktionsdatum	Den korrigerade eller delade transaktionens datum. Den här kolumnen kan redigeras. Beskrivningen i en delad transaktion kan redigeras om en ändring gjorts i någon av kolumnerna Till företagsgren, Till konto eller Till koddel (om sådan finns).
Ny transaktionsbeskrivning	En beskrivning av den korrigerade eller delade transaktionen. Här kan du ange en lämplig beskrivning. Fältet kan redigeras. Beskrivningen i en delad transaktion kan redigeras om en ändring gjorts i någon av kolumnerna Till företagsgren, Till konto eller Till koddel (om sådan finns).
Nytt belopp	Kolumnen visas när du väljer att Dela en verifikation, och kan endast redigeras i de nya raderna som skapas. Beloppet av den ursprungliga verifikationen som återstår efter en delning. Eller beloppet som överförs till en ny post (på en ny rad). En ny post kan ha ett negativt eller positivt värde i denna kolumn. Ett positivt belopp minskar den ursprungliga summan. Ett negativt belopp, som visas i rött, ökar den ursprungliga summan.
Debetbelopp valuta	Den ursprungliga transaktionens debetbelopp i den utländska valutan. Kolumnen går inte att redigera.
Kreditbelopp valuta	Den ursprungliga transaktionens kreditbelopp i den utländska valutan. Kolumnen går inte att redigera.
Valuta	Den ursprungliga transaktionens valuta. Kolumnen går inte att redigera.
Debetbelopp	Den ursprungliga transaktionens debetbelopp i basvalutan. Kolumnen går inte att redigera.
Kreditbelopp	Den ursprungliga transaktionens kreditbelopp i basvalutan. Kolumnen går inte att redigera.
Företagsgren	Företagsgren som den ursprungliga transaktionen hör till. Fältet går inte att redigera. Kolumnen visas bara om funktionen Stöd för flera företagsgrenar är aktiverad i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Konto	Kontot som den ursprungliga transaktionen hör till. Fältet går inte att redigera.
Beskrivning	En beskrivning av kontot som angivits i den ursprungliga transaktionen. Fältet går inte att redigera.
Koddel	Koddelen som den ursprungliga transaktionen hör till. Fältet går inte att redigera. Kan anges om funktionen Koddelar är aktiverad i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Bokf. datum	Den ursprungliga transaktionens datum. Fältet går inte att redigera.
Period	Den ursprungliga transaktionens räkenskapsperiod. Fältet går inte att redigera.
Bokf. datum	En beskrivning av den ursprungliga transaktionen. Fältet går inte att redigera.

Huvudartikel:
Fönster i Redovisning - översikt

Relaterade begrepp
About reclassifying general ledger transactions

Relaterade referensartiklar
Kontodetaljer GL404000
Saldolista (GL401000)
Verifikationsregistrering (GL301000)