Kontodetaljer GL404000

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor. I det här fönstret kan du se aktiviteterna för ett specifikt konto under en eller flera räkenskapsperioder.
Du kan även växla mellan olika räkenskapsperioder. Och om du anger koddel eller koddelsgrupp i fältet Koddel ser du även alla transaktioner som är kopplade till dessa.

Koddelsfältet är endast tillgängligt om du har aktiverat Koddelar i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Det går också att inkludera avstämda transaktioner i listan genom att ange ett konto i fältet Konto som använts för att göra en avstämning i Verifikationsavstämning (GL30201S).

I detta fönster kan du också välja transaktioner som behöver korrigeras eller se historiken för en Korrigerad transaktion.

Knapp Beskrivning
Korrigera

Öppnar fönstret Korrigera verifikationer (GL506000) där du kan korrigera valda transaktioner.

Markera kryssrutan vid varje transaktion i tabellen och klicka sedan på Korrigera.
Korrigera alla Öppnar fönstret Korrigera verifikationer (GL506000) där du kan korrigera alla transaktioner i listan.
Historik, korrigering

Öppnar fönstret Historik, korrigering (GL405000) för den valda transaktionen.

Alternativet är endast tillgängligt om en korrigerad transaktion väljs i tabellen.

Här kan du specificera kriterier för transaktionerna som ska visas i tabellen.

Om du väljer att visa buntar som registrerats i kontotyperna Intäkt och Kostnad och i Kontot för outdelade vinster, och anger en period som sträcker sig över flera år kommer systemet att visa nollsaldo under Ingående saldo och Utgående saldo.

Element Beskrivning

Företag

Företaget vars data du vill granska.

Fältet visas bara om funktionen Stöd för flera företagsgrenar är aktiverad i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Företagsgren

Företagsgren vars data du vill granska. Du kan antingen välja företagsgren eller rensa fältet.
Om fältet lämnas tomt kommer information från alla företagsgrenar att visas.

Fältet visas bara om funktionen Stöd för flera företagsgrenar är aktiverad i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Huvudbok

Huvudbok som innehåller de kontosaldon du vill granska.

Välj mellan huvudbokstyperna Faktisk, Rapporterande och Statistik.

Det går inte välja en Budgethuvudbok.

Från period

Den första räkenskapsperioden i tidsintervallet för buntarna du vill granska.

Till period

Den sista räkenskapsperioden i tidsintervallet för buntarna du vill granska.

Konto

Kontot vars aktiviteter du vill se för den valda räkenskapsperioden.

Koddel

Koddel eller benämning på koddelsgrupp.

Om fältet lämnas tomt kommer alla transaktioner för det valda kontot inom den angivna räkenskapsperioden att visas.
Om du bara anger värden för några av segmenten inkluderas koddelsgrupper som matchar dessa värden. Alla andra befintliga värden kommer att matchas med de segment du lämnade tomma.

Från datum

Första datumet i intervallet inom räkenskapsperioden.

Startdatum period

Datumet då den valda räkenskapsperioden startar.

Till datum

Sista datumet i intervallet inom räkenskapsperioden.

Slutdatum period

Datumet då den valda räkenskapsperioden slutar.

Starta sökning manuellt

Om du vill granska ett stort antal transaktioner kan du välja Starta sökning manuellt för att undvika att systemet påbörjar en ny sökning varje gång du ändrar dina sökkriterier. Då hämtas även sökresultaten snabbare.

När du klickar på Starta sökning manuellt får du upp en Sök-knapp. Välj därefter sökkriterier och klicka på knappen. Varje gång du klickar på Sök visas nya transaktioner som matchar dina sökkriterier i listan.

Sök

Sök-knappen som visas när du markerar rutan Starta sökning manuellt.

Visa översikt

Om den här kryssrutan markeras grupperas transaktionerna i listan efter datum.
Transaktioner med samma datum slås samman på en rad och du ser totalsumman för dem.

Inkludera även ej bokförda

Om den här kryssrutan markeras inkluderas även buntar som inte bokförts ännu.

Inkludera även ej frisläppta

Om den här kryssrutan markeras inkluderas balanserade buntar i listan.

Inkludera även korrigerade

Om den här kryssrutan markeras inkluderas även korrigerade buntar.

Visa valutadetaljer

Om den här kryssrutan markeras visas extra tabellkolumner med valutadetaljer i tabellen.

Ingående saldo

Det valda kontots saldo (inklusive koddel) på datumet som valts i fältet Från datum eller, om datumet inte specificerats, i början av perioden som valts i fältet Från period.

Omsättning

Skillnaden mellan ingående och utgående saldon.

Utgående saldo

Det aktuella kontots utgående saldo beräknat på transaktionerna som visas i tabellen.

Om du filtrerar resultaten i tabellen blir kontots utgående saldo summan av det ingående saldot från perioden i fältet Från period, plus omsättningen för posterna som visas i tabellen.

I denna tabell visas de buntar som matchar urvalskriterierna du angivit i fönstrets övre del.

Kolumn Beskrivning

Arbetsyta

Arbetsytan som transaktionen ursprungligen skapades i.

Kolumnen visas om det finns transaktioner, för de angivna dagarna eller perioderna, som skapats i andra arbetsytor och som uppdaterat det valda kontot.

Buntnummer

Referensnummer på bunten (som genererats för transaktionen) som uppdaterat det valda kontot.

Du kan klicka på länken för att komma till fönstret Verifikationsregistrering (GL301000) och granska buntdetaljerna.

Ver. datum

Transaktionsdatumet.

Period

Räkenskapsperioden för transaktionen.

Beskrivning

En beskrivning av transaktionen (som skrivits av en användare).

Löpnummer

Löpnumret på ett externt dokument som transaktionen grundar sig på.
Du kan klicka på länken för att öppna ett nytt fönster med transaktionsdetaljerna.

Företagsgren

Företagsgren inom företaget som posten bokförts till.

Fältet visas bara om funktionen Stöd för flera företagsgrenar är aktiverad i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Konto

Kontot som uppdaterats med bunttransaktionerna.

Koddel

Koddel som används i bunten.

Ing. saldo

Det totala ingående saldot på kontot. På varje ny rad läggs den aktuella transaktionen till beloppet.
Om du flyttar om transaktionerna eller lägger till ett filter räknas beloppet om.

Debetbelopp

Transaktionens debetbelopp som debiteras på kontot under den valda räkenskapsperioden.

Kreditbelopp

Transaktionens kreditbelopp som debiteras på kontot under den valda räkenskapsperioden.

Utgående saldo

Det totala utgående saldot på kontot. På varje rad läggs den aktuella transaktionen till beloppet.
Om du flyttar om transaktionerna eller lägger till ett filter räknas beloppet om.

Buntnummer, korrigering

Numret på aktuell Korrigeringsbunt.

Kund/leverantörsnr.

Numret på kund- eller leverantörskontot.

Numret är kopplat till segmentvärdena BIZACCT, CUSTOMER eller SUPPLIER som definierar ett nytt nummer när en ny kund eller leverantör skapas i fönstret Kunder (AR303000) eller Suppliers (AP303000).

Du kan ändra ett kund- eller leverantörsnummer vid ett senare tillfälle genom att klicka på Åtgärder i menyraden och välja Ändra ID.

Kund-/leverantörsnamn

Namnet på kunden eller leverantören som visas i systemet. Detta kan vara ett handelsnamn eller ett antaget företagsnamn (DBA).

Namnet registreras i fönstret Kunder (AR303000) eller Suppliers (AP303000).

Artikelnummer

Artikelnumret på den lagerförda eller ej lagerförda artikeln, om en sådan finns.

Radnr.

Transaktionens radnummer i bunten.

Antal

Valfritt.
Antalet artiklar, om sådana finns, som är knutna till transaktionen.

Gömd från avstämning

Du kan välja att exkludera en transaktion från avstämningar genom att markera detta alternativ i fönstret Verifikationsavstämning (GL30201S).

Avstämningsref.nr

Referensnumret för avstämning som skapas i fönstret Verifikationsavstämning (GL30201S).

Avstämd av

Användaren som gjort en avstämning av transaktionen.

Avstämningsdatum

Avstämningsdatumet.

Följande kolumner visas om du markerar alternativet Visa valutadetaljer.

Kolumn Beskrivning

Valuta

Valutan som används för transaktionerna på kontot. Om ingen valuta är angiven visas saldot i basvalutan.

Ingående saldo (valuta)

Saldot i början av den valda perioden i kontots valuta.

Debetbelopp valuta

Debetsumman för den valda perioden i kontots valuta.

Kreditbelopp valuta

Kreditsumman för den valda perioden i kontots valuta.

Utgående saldo (valuta)

Saldot i slutet av den valda perioden i kontots valuta.

Related concepts

Fönster i Redovisning - översikt

Related reports

Redovisningsrapporter - översikt

Related tasks

View reconciled accounts

Related windows

Verifikationsregistrering (GL301000)

Saldolista (GL401000)

Konto per koddel (GL403000)

Konton per period (GL402000)