SIE-import (GL40101S)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

SIE-format är ett filformat som används för:

• Utbyte av data mellan olika redovisningsprogram.

• Import av data från försystem som till exempel faktura- och lönehantering.

• Export av redovisningsdata till program för deklaration och årsredovisning.

Knapp Beskrivning
Importera SIE-fil Klicka här för att importera en SIE-fil.
Element Beskrivning

Filnamn

Välj SIE-filen du vill importera. Klicka på knappen Hämta för att leta upp och välja SIE-filen som du vill importera.
Kryssruta Beskrivning

Verifikat

Markera den här rutan för att importera transaktioner.

IB

Om du markerar den här kryssrutan och väljer en transaktionstyp (verifikationsnummerserie), skapar systemet en bunt med ingående balanser för det första aktuella datumet i importen.
Arbetsbok Välj arbetsboken som den ingående balansen ska importeras från.

Transaktionstyp

Om du markerar kryssrutan IB och väljer en transaktionstyp (verifikationsnummerserie), skapar systemet en bunt med ingående balanser för det första aktuella datumet i importen.

Kontodetaljer

Markera den här kryssrutan för att importera SRU-koder som används i samband med inkomstdeklarationen.

Koddelar

Välj den här kryssrutan för att importera transaktionernas koddelar. Även om du väljer att importera verifikat måste du markera rutan för att inkludera koddelar.
Kolumn Kontobeskrivning

Importera alla verifikat

Markera den här kryssrutan för att importera alla verifikat i SIE-filen. Om du inte markerar rutan måste du välja vilka verifikat som ska importeras genom att ange från och till datum.

Från

Om du inte väljer att Importera alla verifikat måste du välja datum (från och till) för att filtrera importen.
Till Om du inte väljer att Importera alla verifikat måste du välja datum (från och till) för att filtrera importen.
Kolumn Beskrivning

Underlag för momsredovisning/rapport

Markera kryssrutan för att inkludera momskoder i importen och aktivera momshantering. Momstransaktioner som importeras kommer du att kunna se i fönstret Verifikationsregistrering (GL301000), med rutan Skapa momstransaktioner förkryssad.

Validera ej momsbelopp

Markera den här kryssrutan om du tillåter avvikelser i de beräknade momsbeloppen. Transaktionerna kommer att importeras som de är i SIE-filen, även om momsbeloppen inte stämmer överens.

Om det uppstår ett fel avbryts SIE-importen. Felet måste åtgärdas för att du ska kunna genomföra en import.

Kolumn Beskrivning

Nyckelvärde

Felets nyckelvärde.

Typ

Typ av fel.

Meddelande

Felmeddelandet.
Kryssruta Beskrivning

Flytta valda serier till en serie

Om den här kryssrutan markeras kommer de valda serierna att flyttas till en serie i filen.

Dela verifikat med olika datum

Om den här kryssrutan markeras kommer verifikatet att delas upp på olika datum.

Sätt serie och verifikationsnummer före verifikationstexten

Om den här kryssrutan markeras kommer serie och verifikationsnummer att placeras före texten på verifikationsraden.

Ny serie

Skriv in serienummer som de valda serierna ska flyttas till.
Kolumn Beskrivning

Importera

Här ser du var SIE-filen som kommer att importerats.

Serie från fil

Serie som importen ska göras till.

Transaktionstyp

Koden för den importerade transaktionen.

Arbetsbok

Arbetsboken som SIE-filen ska importeras till. Funktionen Arbetsböcker måste aktiveras i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) innan du kan välja en arbetsbok som du vill importera SIE-filen till.
Kryssruta Beskrivning

Importera endast använda koddelar

Väljer du detta alternativ, importeras endast koddelar som används i saldon eller transaktioner i SIE-filen, till koddelsregistret. Om kryssrutan inte markeras kommer alla koddelar i SIE-filen att importeras till koddelstabellen.

Uppdatera koddelsbenämning från filen

Markera den här kryssrutan för att uppdatera koddelsbeskrivningen i kontoplanen med beskrivningen i SIE-filen.
Kolumn Beskrivning

Importera

Markera den här kryssrutan om du vill importera det som är angivet på raden.

Koddel från fil

Välj koddel som ska inkluderas i exporten.

Beskrivning

En beskrivning av koddelen.

Kod-del

Ange vilken koddel du vill använda i Visma.net ERP för respektive koddel i filen.

Beskrivning

En beskrivning av den valda koddelen.

Avsnittet Urval

Kryssruta Beskrivning

Importera endast använda konton

Väljer du detta alternativ, importeras endast konton som används i saldon eller transaktioner i SIE-filen, till kontoregistret. Om kryssrutan inte markeras kommer alla konton i SIE-filen att importeras till kontotabellen.

Markera den här kryssrutan för att uppdatera koddelsbeskrivningen i kontoplanen med beskrivningen i SIE-filen.

Uppdatera SRU-koder

Markera den här kryssrutan för att uppdatera koderna under SRU 1 i kontoplanen med koderna i SIE-filen.

Här kan du välja att automatisera momshantering för SIE-importer. Detta gäller internationella transaktioner (försäljning/inköp) med omvänd moms eller utan moms.

Kolumn Beskrivning

Konto

Om ett konto som angivits här dyker upp i den importerade SIE-filen, kommer den momskod som angivits i fältet Momskod att läggas till transaktionen med detta konto.

Bokföringstyp

Välj bokföringstyp som ska användas på kontot.

Momskod

Momskod som ska användas för transaktioner i importen.

Generera extra momsrad

Om du väljer detta alternativ skapas en extra momsrad, vilket underlättar hantering av internationella transaktioner.

Om kryssrutan Generera extra momsrad markerats måste ett konto anges i den extra momsraden.

Related concepts

Fönster i Redovisning - översikt

Related reports

Redovisningsrapporter - översikt