Visma.net ERP

Verifikationsdokument (GL40400S)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

Den övre delen

Element	Beskrivning
Företagsgren	Företagsgren som dokumentet du vill granska tillhör.
Arbetsyta	För att se dokument från en specifik arbetsyta, väljer arbetsytan här.
Posttyp	Typen av dokument du vill se.
Arbetsbok	För att se dokument från en specifik arbetsbok, väljer du arbetsboken här.
Från period	Den första räkenskapsperioden i tidsintervallet för dokumenten du vill granska.
Från verifikationsnr	Första verifikationsnumret i intervallet du vill granska.
Visa endast raderade	Om du markerar den här kryssrutan visas endast raderade dokument i tabellen.
Till period	Den sista räkenskapsperioden i tidsintervallet för dokumenten du vill granska.
Till verifikationsnr	Sista verifikationsnumret i intervallet du vill granska.

Tabellen med alternativet Redovisning

Kolumn	Beskrivning
Företagsgren	Företagsgrenen som dokumentet tillhör.
Arbetsyta	Arbetsytan som transaktionen ursprungligen skapades i.
Buntnummer	Buntnumret på det externa dokumentet som transaktionen grundar sig på. Du kan klicka på länken för att öppna ett nytt fönster med transaktionsdetaljerna.
Beskrivning	En eventuell beskrivning av transaktionen.
Arbetsbok	Arbetsboken som dokumentet kommer från.
Bokf. datum	Transaktionsdatumet.
Period	Perioden som transaktionen bokförts till.
Summa debet	Den totala debetsumman i transaktionen.
Summa kredit	Den totala kreditsumman i transaktionen.
Status	Status på transaktionen i redovisningsmodulen.
Frisläppt	Om den här kryssrutan är markerad, är transaktionen frisläppt.
Bokförd	Om den här kryssrutan är markerad, är transaktionen bokförd.
Annullerad	Om den här kryssrutan är markerad, är transaktionen annullerad.
Raderad	Om den här kryssrutan är markerad, är transaktionen raderad.
Skapad av	Namnet på användaren som skapade transaktionen.
Skapad genom fönster-ID	Fönstret som transaktionen skapades i.
Skapad den	Datumet då avstämningen skapades.
Senast ändrad av	Användaren som senast ändrade transaktionen.
Senast ändrad på	Datumet då transaktionen senast ändrades.
Senast ändrad, per fönster-ID	Fönstret som transaktionen senast ändrades i.

Tabellen med alternativet Leverantörsreskontra

Kolumn	Beskrivning
Företagsgren	Företagsgrenen som dokumentet tillhör.
Typ	Typen av leverantörsdokument.
Löpnummer	Numret som identifierar ett leverantörsdokument i systemet och som följer nummerserien i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000).
Beskrivning	En eventuell beskrivning av transaktionen.
Buntnummer	Buntnumret på det externa dokumentet som transaktionen grundar sig på. Du kan klicka på länken för att öppna ett nytt fönster som visar detaljerna i dokumentet.
Ankomstregistrerad buntnr	Om ett dokument har blivit ankomstregistrerat i en bunt, visas buntnumret här.
Arbetsbok	Arbetsboken som dokumentet kommer från.
Leverantör	Leverantörens nummer på inköpsdokumentet.
Leverantörsnamn	Namnet på leverantören som står på inköpsdokumentet.
Datum	Dokumentets datum.
Period	Dokumentets bokföringsperiod.
Totalbelopp	Totalbeloppet för det specifika antalet artiklar eller tjänster (efter att rabatten dragits av).
Restbelopp	Dokumentets öppna saldo.
Status	Status på dokumentet i modulen leverantörsreskontra.
Status Approval	Status på dokumentet i Visma.net Approval.
Frisläppt	Om den här kryssrutan är markerad, är transaktionen frisläppt.
Annullerad	Om den här kryssrutan är markerad, är transaktionen annullerad.
Raderad	Om den här kryssrutan är markerad, är transaktionen raderad.
Skapad av	Namnet på användaren som skapade transaktionen.
Skapad den	Datumet då avstämningen skapades.
Skapad genom fönster-ID	Fönstret som transaktionen skapades i.
Senast ändrad av	Användaren som senast ändrade transaktionen.
Senast ändrad, per fönster-ID	Fönstret som transaktionen senast ändrades i.
Senast ändrad på	Datumet då transaktionen senast ändrades.

Tabellen med alternativet Kundreskontra

Kolumn	Beskrivning
Företagsgren	Företagsgrenen som dokumentet tillhör.
Typ	Typen av kunddokument.
Fakturanr	Numret som identifierar kundleverantörsdokumentet i systemet.
Beskrivning	En eventuell beskrivning av kundfakturan.
Buntnummer	Buntnumret på det externa dokumentet som transaktionen grundar sig på. Du kan klicka på länken för att öppna ett nytt fönster som visar detaljerna i dokumentet.
Arbetsbok	Arbetsboken som dokumentet kommer från.
Kund	Kundnumret i försäljningsdokumentet.
Kundnamn	Namnet på kunden i försäljningsdokumentet.
Datum	Dokumentets datum.
Period	Dokumentets bokföringsperiod.
Totalbelopp	Totalbeloppet för det specifika antalet artiklar eller tjänster (efter att rabatten dragits av).
Restbelopp	Dokumentets öppna saldo.
Status	Status på dokumentet i leverantörsreskontra.
Frisläppt	Om den här kryssrutan är markerad, är transaktionen frisläppt.
Annullerad	Om den här kryssrutan är markerad, är transaktionen annullerad.
Raderad	Om den här kryssrutan är markerad, är transaktionen raderad.
Skapad av	Namnet på användaren som skapade transaktionen.
Skapad genom fönster-ID	Fönstret som transaktionen skapades i.
Skapad den	Datumet då avstämningen skapades.
Senast ändrad av	Användaren som senast ändrade transaktionen.
Senast ändrad, per fönster-ID	Fönstret som transaktionen senast ändrades i.
Senast ändrad på	Datumet då transaktionen senast ändrades.

Tabellen med alternativet Bank/likvidhantering

Kolumn	Beskrivning
Företagsgren	Företagsgrenen som dokumentet tillhör.
Transaktionstyp	Transaktionstypen.
Löpnummer	Numret som identifierar kundleverantörsdokumentet i systemet.
Beskrivning	En eventuell beskrivning av transaktionen.
Buntnummer	Buntnumret på det externa dokumentet som transaktionen grundar sig på. Du kan klicka på länken för att öppna ett nytt fönster som visar detaljerna i dokumentet.
Arbetsbok	Arbetsboken som dokumentet kommer från.
Likvidkonto	Likvidkontot som är kopplat till transaktionen.
Utbetalning/inbetalning	Här anges om transaktionen är en utbetalning eller inbetalning.
Betalningstyp	Betalningstypen på utbetalningen eller inbetalningen.
Datum	Transaktionsdatumet.
Period	Dokumentets bokföringsperiod.
Totalbelopp	Totalbeloppet för det specifika antalet artiklar eller tjänster (efter att rabatten dragits av).
Status	Status på transaktionen i modulen Bank/likvidhantering.
Frisläppt	Om den här kryssrutan är markerad, är transaktionen frisläppt.
Raderad	Om den här kryssrutan är markerad, är transaktionen raderad.
Skapad av	Namnet på användaren som skapade transaktionen.
Skapad genom fönster-ID	Fönstret som transaktionen skapades i.
Skapad den	Datumet då avstämningen skapades.
Senast ändrad av	Användaren som senast ändrade transaktionen.
Senast ändrad, per fönster-ID	Fönstret som transaktionen senast ändrades i.
Senast ändrad på	Datumet då transaktionen senast ändrades.