Visma.net ERP

Importera kundinbetalningar (AR305500)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

Den övre delen

Element	Beskrivning
Likvidkonto	Kundinbetalningar med likvidkontot som du anger här kommer att visas i tabellen.
Löpnummer	Välj löpnumret för dokumentet du vill behandla eller skapa ett nytt dokument.
Bokföringsdatum	Datumet då betalningen importerades.

Tabellen

Knapp	Beskrivning
Visa transaktion	Klicka här för att visa en dold transaktion. Detta leder till att kryssrutorna Behandlad och Gömd avmarkeras för transaktionen. Transaktionen kan nu behandlas i fönstret Behandla kundinbetalningar (AR305000).
Ta bort matchning	Klicka här för att ta bort en matchning.
Visa matchat dokument	Klicka här för att se detaljerna för det matchade dokumentet.

Kolumn	Beskrivning
Matchat	Den här kryssrutan är markerad som standard om transaktionen har matchats.
Behandlad	Den här kryssrutan är markerad som standard, om transaktionen har behandlats.
Gömd	Den här kryssrutan är markerad som standard, om transaktionen har dolts.
Ext. ver. nr	Transaktionens verifikationsnummer.
Ext. ref.nr.	Transaktionens referensnummer.
Datum	Transaktionens ursprungliga datum.
Transaktionsbeskrivning	En beskrivning av transaktionen.
Inbetalning	Beloppet för inbetalningen.
Utbetalning	Beloppet för utbetalningen.
Fakturanr	Det interna fakturanumret för fakturan/kreditnotan som har betalats.
Ursprunglig inbetalning	Inbetalningens ursprungliga belopp.
Ursprunglig utbetalning	Utbetalningens ursprungliga belopp.
Tillämpad regel	Regeln som tillämpades då betalningen matchades.
Konto från bank	Bankkontot eller IBAN-numret från vilket betalningen betalades för kundtransaktionen. I vissa format, innehåller detta IBAN-numret eller bankkontot från vilket du har betalat leverantören.
Arkivkod	Koden för dokumentet i arkivet.
Kund-/leverantörsnr.	Leverantören eller kunden som är kopplad till dokumentet, angiven som ID-nummer.
Kund-/leverantörsnamn	Namnet på leverantören eller kunden som är kopplad till dokumentet.
Betalningstyp	ID:t för en betalningstyp som används som mall för en ny kontanttransaktion som skapas för att matcha den valda banktransaktionen.
Lista över fakturanr	När en rad refererar till mer än ett fakturanummer, anges fakturanumren här.
Plats	Leverantörens eller kundens plats.
Arbetsyta	Arbetsytan som transaktionen ursprungligen kommer från.
Namn från bank	Namnet på banken som behandlade dokumentet.
Namn betalningsmottagare	Namnet på betalningsmottagaren, om det finns en, som specificerats för en betalning.
Betalningsmetod	Betalningsmetoden som användes för transaktionen.
Lista över betalningsnr	När en rad refererar till mer än en betalningsreferens, anges referensnumren här.
OCR	Betalningens löpnummer.
Transaktionstyp	Transaktionstypen.
Arbetsyta	Arbetsytan i systemet som används.