Visma.net ERP

Behandla kundinbetalningar (AR305000)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

Verktygsraden

Knapp	Beskrivning
Statusförklaring	Klicka här för att öppna en dialogruta som visar status på de aktiva dokumenten, till exempel "Återstående saldo tillgängligt".
Matcha automatiskt	När du klickar här, försöker systemet matcha de importerade kundinbetalningarna med kundfakturor i systemet. Matchningen baseras på betalningsreferens och/eller fakturanummer. För betalningar som systemet har matchat automatiskt, ser du att kryssrutan Klar att behandlas har markerats. Dessa betalningar kan nu behandlas.
Behandla	Påbörjar behandlingen av transaktioner som har markerats med kryssrutan Klar att behandlas. Systemet behandlar alla rader som är redo att behandlas, oavsett filter som tillämpas på tabellen. När processen är klar, visas antingen eller framför varje rad för att markera om denna gått att behandla eller inte. Placera muspekaren ovanpå ikonen för att läsa meddelandet som gäller för den specifika raden. En rad som redan behandlats kommer inte att visas igen när likvidkontot väljs.
Matchningsinställningar	I dialogrutan Matchningsinställningar kan du tillfälligt ändra inställningarna för matchning, till exempel datuminställningar eller välja viktning som styr vilka matchningar som ska anses vara relevanta. Inställningarna du gör här försvinner när du lämnar fönstret.

Inställningar för matchningsfönstret

I den här dialogrutan kan du ange preferenser för matchning och relevans.
Som standard använder systemet värden som anges under fliken Inställningar för kundinbetalningar i fönstret Cash management preferences (CA101000).

In this dialog box, you can specify preferences for matching and relevance calculation.
By default, the system uses the values specified on the Bank statement settings tab in the Cash management preferences (CA101000) window.
These values remain effective during your session unless you specify new values.

The Disbursement date matching section

Element	Description
Days before bank transaction date	The maximum number of days allowed between the date of a cash management transaction (disbursement) and the date of the selected transaction on the bank statement. The system considers the disbursement a matching one if the difference falls within the specified date range.
Days after bank transaction date	The maximum number of days allowed between the date of the selected transaction on the bank statement and the date of a receipt. The system considers the disbursement a matching one if the difference falls within the specified date range.
Allow matching to credit note	A check box that (if selected) indicates that the system will automatically match the receipt bank transactions to credit notes by the reference number prior to matching them to the purchase invoices. If the check box is cleared (the default value), the receipt bank transactions are always matched to the purchase invoices.

Element

Description

Days before bank transaction date

The maximum number of days allowed between the date of a cash management transaction (disbursement) and the date of the selected transaction on the bank statement.

The system considers the disbursement a matching one if the difference falls within the specified date range.

Days after bank transaction date

The maximum number of days allowed between the date of the selected transaction on the bank statement and the date of a receipt.

The system considers the disbursement a matching one if the difference falls within the specified date range.

Allow matching to credit note

A check box that (if selected) indicates that the system will automatically match the receipt bank transactions to credit notes by the reference number prior to matching them to the purchase invoices.

If the check box is cleared (the default value), the receipt bank transactions are always matched to the purchase invoices.

The Receipt date matching section

Element	Description
Days before bank transaction date	The maximum number of days allowed between the date of cash management transaction (receipt) and the date of the selected transaction on the bank statement. The system considers the receipt a matching one if the difference falls within the specified date range.
Days after bank transaction date	The maximum number of days allowed between the date of the selected transaction on the bank statement and the date of a receipt. The system considers the receipt a matching one if the difference falls within the specified date range.

Element

Description

Days before bank transaction date

The maximum number of days allowed between the date of cash management transaction (receipt) and the date of the selected transaction on the bank statement.

The system considers the receipt a matching one if the difference falls within the specified date range.

Days after bank transaction date

The maximum number of days allowed between the date of the selected transaction on the bank statement and the date of a receipt.

The system considers the receipt a matching one if the difference falls within the specified date range.

The Weights for relevance calculation section

Ref. no. weight	The relative weight of the evaluated difference between the reference numbers of the bank transaction and the cash management transaction.
Consider empty ref. no. as matching	A check box that (if selected) specifies that a bank transaction with an empty reference number is considered as matching to a cash transaction with an empty reference number. If this check box is cleared (the default value), transactions with empty reference numbers are not considered as matching.
Doc. date weight	The relative weight of the evaluated difference between the dates of the bank transaction and the cash management transaction.
Doc. payee weight	The relative weight of the evaluated difference between the names of the customer (or supplier) on the bank transaction and the cash management transaction.

The Date range for relevance calculation section

Element	Description
Average delay payment clearing	The average number of days for a payment to be cleared with the bank.
Estimated deviation (days)	The number of days before and after the average delay date during which 50% of payments are generally cleared.
Skip voided transactions during matching	A check box that you select to make the system skip voided transactions during the reconciliation process.
Save and close (button)	By clicking this button it saves the settings during your working session and closes the dialog box.

Den övre delen

Element	Beskrivning
Likvidkonto	Om du inte använder ett standardkonto eller om du vill matcha betalningar från ett annat konto, välj kontot i fältet Likvidkonto. Systemet visar alla importerade betalningar för kontot i tabellen.
Visa endast relevanta matchningar	Fakturor som matchar kriterierna i dialogrutan Matchningsinställningar visas automatiskt och matchas enligt relevansen. Om du inte vill visa fakturor som har 0 relevanta matchningar, markera kryssrutan Visa endast relevant matchningar.

Tabellen

Knapp	Beskrivning
Ta bort matchning	Klicka här för att ta bort den valda matchningen.
Ta bort alla matchningar	Klicka här för att ta bort alla matchningar som gjorts den här gången.
Dölj valda	Klicka här för att dölja transaktioner som valts i kolumnen Dölj i tabellen. Detta ångrar alla ändringar på de valda transaktionerna och markerar dem som behandlade. För att kunna se och behandla en dold transaktion, välj transaktionen i fönstret i fönstret Importera kundinbetalningar (AR305500) och klicka på Visa transaktion.
Ångra uppdelning	Klicka här för att ångra uppdelningen av den valda raden. Om du har behandlat en eller flera delade rader, kommer du inte att kunna ångra delningen på raderna som inte behandlats.

Kolumn	Beskrivning
Klar att behandlas	Om du markera den här kryssrutan talar du om för systemet att transaktionen är redo att behandlas. Transaktionen har matchats i systemet eller så har detaljer för ett nytt dokument (för att matcha den här transaktionen) angivits.
Datum	Transaktionens ursprungliga datum.
Transaktionsbeskrivning	En beskrivning av transaktionen.
Utbetalning	Beloppet för utbetalningen.
Inbetalning	Beloppet på den inkommande betalningen.
Ursprunglig inbetalning	Inbetalningens ursprungliga belopp.
Ursprunglig utbetalning	Utbetalningens ursprungliga belopp.
Transaktionstyp	Transaktionstypen.
Dölj	Den här kryssrutan kan du markera för varje transaktion som du vill dölja. När du gjort dina val, klicka på knappen Dölj valda.
Konto från bank	Bankkontot eller IBAN-numret från vilket betalningen betalades för kundtransaktionen. I vissa format, innehåller detta IBAN-numret eller bankkontot från vilket du har betalat till leverantören.
Arkivkod	Koden för dokumentet i arkivet.
Kund/leverantörsnr.	Leverantören eller kunden som är kopplad till dokumentet, angiven som ID-nummer.
Kund-/leverantörsnamn	Namnet på leverantören eller kunden som är kopplad till dokumentet.
Betalningstyp	Identifieraren för transaktionstypen som användes för att skapa ett dokument som matchar transaktionen.
Fakturanr	Det interna fakturanumret för fakturan/kreditnotan som har betalats. Systemet använder denna kolumn för att söka efter referensnumret på en leverantörsfaktura om det är en utgående betalning och på en kundfaktura om det är en inkommande betalning.
Lista över fakturanr	När en rad refererar till mer än ett fakturanummer, anges fakturanumren här.
Plats	Leverantörens eller kundens plats.
Matchningstyp	De tillgängliga alternativen är: Matchad mot betalning Matchad mot faktura Skapad Dold
Arbetsyta	Arbetsytan som transaktionen ursprungligen skapades i. Fältet visas om Leverantörsreskontra eller Kundreskontra har valts i fältet Arbetsyta.
Namn från bank	Namnet på banken som behandlade dokumentet.
Namn betalningsmottagare	Namnet på betalningsmottagaren, om det finns en, som specificerats för en betalning.
Betalningsmetod	Betalningsmetoden som användes för transaktionen.
Lista över betalningsnr	När en rad refererar till mer än en betalningsreferens, anges referensnumren här.
OCR	Betalningens löpnummer.
Ext. ref.nr.	Fakturans referensnummer.
Ext. ver. nr	Transaktionens verifikationsnummer.
Ver. inmatningsdatum	Verifikationens inmatningsdatum.

Det högra fönstret: Fliken Matcha mot betalning

Den här fliken visar en lista över betalningar som systemet anser matchar transaktionen som valts i tabellen i det vänstra fönstret.
Om du har valt en specifik transaktion manuellt i tabellen, kommer du att se betalningarna som har samma belopp och matchar med datumintervallet som angivits i dialogrutan Matchningsinställningar, eller under fliken Inställningar för kundinbetalningar i fönstret Cash management preferences (CA101000), om du inte angivit något specifikt alternativ i dialogrutan.
Välj det matchande dokumentet som du väljer i listan genom att markera kryssrutan i kolumnen Matchat.

Om du har valt att utföra automatisk matchning och systemet har hittat mer än ett matchande dokument, måste du ange valet manuellt.

Kolumn	Beskrivning
Matchat	Markera den här kryssrutan för att matcha dokumentet på raden med transaktionen som valts i fönstret till vänster.
Matcha relevans	Koefficienten för relevansen, som är 1 eller mindre och som räknas ut automatiskt för transaktionen som väljs i det vänstra fönstret och i dokumentet.
Arbetsyta	Arbetsytan som dokumentet registrerades i.
Transaktionstyp	Transaktionstypen som kan tillämpas på betalningen som valts i den vänstra delen.
Urspr. ver. nummer	Dokumentets verifikationsnummer som tilldelats från lämplig nummerserie.
Verifikationsref	Referensnumret för det ursprungliga externa dokumentet, om ett sådant finns.
Beskrivning	En detaljerad beskrivning av dokumentet.
Datum	Transaktionens eller dokumentets datum.
Period	Betalningens bokföringsperiod.
Inbetalning	Dokumentbeloppet eller transaktionsbeloppet om det handlar om en inbetalning.
Utbetalning	Dokumentbeloppet eller transaktionsbeloppet om det handlar om en utbetalning.

Det högra fönstret: Fliken Matcha mot faktura

Under fliken visas en lista över fakturor som systemet bedömt matcha transaktionen som valts i tabellen i det vänstra fönstret.

Om du har valt en specifik transaktion manuellt i tabellen, kommer du att se fakturorna som har samma belopp och matchar med datumintervallet som angivits i dialogrutan Matchningsinställningar, eller under fliken Inställningar för kundinbetalningar i fönstret Cash management preferences (CA101000), om du inte angivit något specifikt alternativ i dialogrutan.

För att välja ett dokument som matchar i listan, markera kryssrutan under kolumnen Matchat.

Om du har valt att utföra automatisk matchning och systemet har hittat mer än ett matchande dokument, måste du ange valet manuellt.

Element	Beskrivning
Kund/leverantörsnr.	Numret på kund- eller leverantörskontot.
Plats	Företagsplatsen som är kopplat till dokumentet.
Betalningsmetod	Betalningsmetoden som är kopplad till dokumentet.
Account no.	The account to which the payment has been made.
Uppdatera bankkonto	Du kan uppdatera IBAN-/BBAN-numret från den importerade betalningsraden från banken. Markera kryssrutan Uppdatera bankkonto på kund/leverantör från Behandla kontoutdrag under fliken Inställningar för matchning i fönstret Cash management preferences (CA101000). Om betalningsraden innehåller ett bankkonto från banken och du väljer en kund/leverantör, kommer en sökning att göras efter standard IBAN-/BBAN-numret. Om fältet för kundens/leverantörens bankkonto inte fylls i eller inte överensstämmer, visas knappen Uppdatera bankkonto. Om du klickar på knappen uppdateras kunden/leverantören med kontot från banken.

Tabellen

Kolumn	Beskrivning
Matchat	Markera den här kryssrutan för att matcha dokumentet på raden med transaktionen som valts i fönstret till vänster.
Matcha relevans	Koefficienten för relevansen, som är 1 eller mindre och som räknas ut automatiskt för transaktionen som väljs i det vänstra fönstret och i dokumentet.
Frisläppt	Om den här kryssrutan är markerad innebär det att fakturan har frisläppts.
Arbetsyta	Arbetsytan som dokumentet registrerades i.
Posttyp	Transaktionstyp
Verifikationsnr	Dokumentets verifikationsnummer. Klicka på länken för att se detaljerna för dokumentet.
Ext. ref.nr.	Leverantörens referensnummer.
Datum	Dokumentdatumet.
Totalbelopp	Dokumentets belopp.
Kund/leverantörsnr.	Numret på kund- eller leverantörskontot.
Kund-/leverantörsnamn	Namnet på kunden eller leverantören som är kopplad till dokumentet.
Beskrivning	En beskrivning som lämnats för dokumentet.
Företagsgren	Företagsgrenen som dokumentets skapats i. Den här kolumnen visas bara om kryssrutan Stöd för flera företagsgrenar markerats och aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Högra fönstret: Fliken Skapa post

I den här fliken kan du skapa nya dokument när det saknas matchande betalningar. Dokumenttypen styrs av vilken arbetsyta den skapas i och vilken typ av transaktion det handlar om (in- eller utbetalning). Se ävenCreate a new payment or document.

Den övre delen

Element	Beskrivning
Skapa	Markera den här kryssrutan för att sätta igång och skapa ett nytt dokument för den valda transaktionen. Avmarkera kryssrutan för att ta bort information som du har angivit för det nya dokumentet.
Rensa regel	Den här knappen rensar regeln och alla inställningar som systemet konfigurerat genom att tillämpa regeln.
Skapa regel	Klicka på den här knappen för att navigera till fönstret Bank transaction rules (CA204500) där du kan skapa en ny regel, granska och ändra detaljerna för regeln och spara den för framtida användning. Det går bara att definiera regler för att skapa dokument i arbetsytan Bank/likvidhantering.
Cash account details/ Customer details/ Kunduppgifter	Click this button to open the cash account, supplier ledger or customer ledger window as a pop-up to see the details of the selected document. The name of the button changes depending on the selected workspace. In the Cash management preferences (CA101000) window, the Bank statement settings tab, you can define which window will be opened for the different workspaces. If no window has been selected, the following windows will be opened: Cash management opens the Cash account details (CA303000) window with the active cash account selected. Supplier ledger opens the Supplier details (AP402000) window with the selected supplier selected. If the supplier number is empty, the window opens without a supplier selected. Customer ledger opens the Kunduppgifter (AR402000) window with the selected customer selected. If the customer number is empty, the window opens without a customer selected.
Arbetsyta	The workspace where the document originated. Select one of the following workspaces: Leverantörsreskontra Kundreskontra Bank/likvidhantering
Betalningstyp	The ID of an entry type that is used as a template for a new cash transaction to be created to match the selected transaction. The field is displayed if the Bank/likvidhantering option is selected in the Workspace field.
Zon	Change or specify the VAT zone or VAT category that applies to the transaction if necessary. The VAT calculation mode is set to Gross by the system, and the VAT category field is updated with the default value when the VAT zone is selected. The field is displayed if the Bank/likvidhantering option is selected in the Workspace field.
Momsberäkningsmetod	This field has a read-only value that always shows Gross.
Transaktionsbeskrivning	The description of the selected transaction that can be modified. These changes affect the description in the new document only; the description of the imported bank transaction or incoming payment remains unchanged (the table in the left pane).
Kund/leverantörsnr.	The ID and name of the customer or the supplier, associated with the document. This field is visible if the Leverantörsreskontra or Kundreskontra option is selected in the Workspace field.
Plats	Leverantörens eller kundens plats. This field is visible if the Leverantörsreskontra or Kundreskontra option is selected in the Workspace field.
Betalningsmetod	The payment method used by the customer or supplier for the document. This field is visible if the Leverantörsreskontra or Kundreskontra option is selected in the Workspace field.
Fakturanr	Det interna fakturanumret för fakturan/kreditnotan som har betalats. Systemet använder denna kolumn för att söka efter referensnumret på en leverantörsfaktura om det är en utgående betalning och på en kundfaktura om det är en inkommande betalning. Fältet visas om Leverantörsreskontra eller Kundreskontra har valts i fältet Arbetsyta.
Totalt belopp	Dokumentets totalbelopp.
Amount used	The amount of the transaction for which the documents are added. This field is displayed if the Bank/likvidhantering option is selected in the Workspace field.
Remaining balance	The balance of the transaction for which you can add the documents. This field is displayed if the Bank/likvidhantering option is selected in the Workspace field.
Matchat belopp	The amount of the application for this payment. Fältet visas om Leverantörsreskontra eller Kundreskontra har valts i fältet Arbetsyta.
Ej matchat belopp	Belopp i dokumentet som inte är matchat. Fältet visas om Leverantörsreskontra eller Kundreskontra har valts i fältet Arbetsyta.
Avskrivet belopp	The total amount of write-offs specified for documents to be applied. This field is displayed if the Kundreskontra option is selected in the Workspace field.
Dela (knapp)	Click this button to split the selected line in the left table into different lines. The button only appears when there is a remaining amount to match. To read more about this functionality, go to Match a bank transaction or incoming payment line to different documents. If the Automatic split of batch payment from customers into payments per customer check box is selected on the Incoming payments settings tab in the Cash management preferences (CA101000) window, payments will be automatically split on incoming payments import.
Allow unapplied balance	Select this check box to process payments in situations where you need to overrule the setting Do not create payment when bank payment amount is not fully applied. This check box is available only if the setting Do not create payment when bank payment amount is not fully applied is selected in the Bank statement settings tab in the Cash management preferences (CA101000) window and the unapplied balance is different from 0.

Tabellen för dokument som skapats i arbetsytan Bank/likvidhantering

In this table, you can add the documents to which you want to split the transaction amount.
You cannot add documents that originated in the Kundreskontra and Leverantörsreskontra workspaces.

Kolumn	Beskrivning
Företagsgren	The branch that created the document. This column is only available if the Multi-Branch support check box is selected and enabled in the Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) window.
Beskrivning	The description of the document. By default, this is the description in the Trans. descr. field in the top part of this tab, and you can edit it.
Antal	The quantity of the item.
Price	The price for the item.
Totalbelopp	The total amount for all items.
Offset cash account	The cash account to be updated by the document. By default, it is an offset cash account defined with the entry type selected in the Entry type ID field, but you can change this account. The field is displayed if the selected entry type is used for payments reclassification.
Offset account	The account to be updated by the document. By default, it is an offset account defined with the entry type selected in the Entry type ID field, but you can change this account.
Beskrivning	A description of the account.
Offset subaccount	Tillhörande koddel som används för dokumentet.
Artikelnummer	The ID of the non-stock item used as a transaction subject.
Kategori	The default value is based upon what you selected in the VAT zone field.
Non-invoiceable	A check box that indicates (if selected) that this document line is non-invoiceable in the project. This column appears only if the Projects module has been enabled and integrated with this workspace
Projekt	The project with which this document is associated, or the non-project code indicating that this document is not associated with any project. The Non-project code is specified in the Project accounting preferences (PM101000) window. The Project accounting check box is enabled in the Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) window. That is, the Cash management check box must be selected in the Visibility settings section on the General information tab in the Project accounting preferences (PM101000) window. The column is hidden by default.
Uppgift	En särskild uppgift i projektet som detta dokument är knutet till. The column is available if the Project accounting check box is enabled in the Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) window. That is, the Cash management check box must be selected in the Visibility settings section on the General information tab in the Project accounting preferences (PM101000) window. The column is hidden by default.

Tabellen för dokument som skapats i arbetsytorna Leverantörsreskontra och Kundreskontra

In this table, you can add the documents to which you want to apply the new payment.
You cannot add documents that originated in the Bank/likvidhantering workspace.

Knapp	Beskrivning
Select documents	By clicking the button, the Select documents pop-up window appears. Here you can select multiple documents using the date and branch filters on the top and the Select all documents option. You need to select a Customer/Supplier ID in the top part of this tab for documents to be displayed in this pop-up window. If you click the button and there is no conversion rate between the cash account's currency and none of the documents' currencies of the selected Customer/Supplier ID, a message appears. It notifies that you need to define the exchange rate for the currency of this cash account in the Currency rates (CM301000) window.
Load documents	By clicking the button, the customer or the supplier documents will load in the table, until the sum of their amounts reach the Total amount in the top part, starting with the oldest documents. If you click the button and there is no conversion rate between the cash account's currency and none of the documents' currencies of the selected Customer/Supplier ID, a message appears. It notifies that you need to define the exchange rate for the currency of this cash account in the Currency rates (CM301000) window.

Knapp

Beskrivning

Select documents

By clicking the button, the Select documents pop-up window appears. Here you can select multiple documents using the date and branch filters on the top and the Select all documents option.

You need to select a Customer/Supplier ID in the top part of this tab for documents to be displayed in this pop-up window.

If you click the button and there is no conversion rate between the cash account's currency and none of the documents' currencies of the selected Customer/Supplier ID, a message appears. It notifies that you need to define the exchange rate for the currency of this cash account in the Currency rates (CM301000) window.

Load documents

By clicking the button, the customer or the supplier documents will load in the table, until the sum of their amounts reach the Total amount in the top part, starting with the oldest documents.

The Select documents pop-up window

This pop-up window appears when you have clicked the Select documents button.

Here you select Leverantörsreskontra or Kundreskontra documents that you want to apply to the respective incoming payment.

Den övre delen

Element	Description
Up to due date	The last due date up to which you want to filter the documents.
Branch	The branch on which you want to select the documents. By default the cash account's branch is selected.
Currency	The cash account's currency.
Total amount	The total amount of the bank transaction selected in the main window.
Application amount	The total value of the selected documents. This amount is always less than or equal to the Total amount.
Unapplied balance	The difference between Total amount and Application amount.
Trans. descr.	The transaction description of the transaction selected in the main window.

Tabellen

Button	Description
Select all documents	Click this to select all documents until the sum of their amounts reach the Total amount in the top part.

Column	Description
Select document	Check box for selecting the documents.
Branch	The branch on which you want to select the documents. By default the cash account's branch is selected.
Document type	The type of the document to which the payment selected in the left table can be applied to.
Ref. no.	The reference number of the Leverantörsreskontra or Kundreskontra document to which the payment selected in the left table can be applied to.
Date	The date when the Leverantörsreskontra or Kundreskontra document was created.
Post period	The financial period in which the document is posted.
Due date	The date when the Leverantörsreskontra or Kundreskontra document is due to be paid.
Amount in cash account currency	The document amount converted in the cash account’s currency.
Balance in cash account currency	The document balance converted in the cash account’s currency.
Customer/supplier	The customer or supplier ID from the customer/supplier document.
Description	The description from the supplier or customer documents.
Amount	The document amount paid in the original currency.
Balance	The document balance amount in the original currency.
Currency	The currency of the document.
Customer order/supplier ref.	The document's original customer order/supplier reference as assigned by the customer/supplier (for informational purposes).
Location	The customer or supplier location.

Tabellen

Kolumn	Beskrivning
Posttyp	The type of the document to which the payment selected in the left table can be applied.
Löpnummer	The reference number of the Leverantörsreskontra or Kundreskontra document to which the payment selected in the left table can be applied.
Betalt belopp	The amount paid for this document.
Saldo	The amount of the document after the specified amount was paid.
Fakturadatum	The date when the Leverantörsreskontra or Kundreskontra document was created.
Valuta	Valutan i dokumentet.
Balance write-off	The amount to be written off.
Företagsgren	The branch on which the document is created. This column is only available if the Multi-Branch support check box is selected and enabled in the Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) window.
Cash discount balance	The unused amount of the available discount, if any.
Utnyttj. kassarab.	The amount of cash discount taken due to prompt payment.
Cross rate	A cross rate that you can optionally modify between the currency of the payment and currency of the original document. The column is hidden by default and available if the Multi-currency accounting check box is selected and enabled in the Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) window.
Period	The financial period in which the document is posted.
With. tax	The amount of tax withheld (if withholding taxes are applicable).
With. tax balance	The difference between the amount of the tax to be withheld and the actual withheld amount (if any withholding taxes are applicable).
Write-off reason code	A reason code that defines an account and subaccount to be used for writing off balances. You must select a reason code if the balance write-off amount is non-zero.

Related tasks

Match incoming payments

Process matched incoming payments

Match a bank transaction or incoming payment line to different documents

Create a new payment or document