Återkommande transaktioner (AP203500)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

I det här fönstret kan du skapa och hantera schemaläggningar för återkommande leverantörsdokument.
Du skapar en schemaläggning och lägger till ett eller flera dokument av följande typ: Faktura, Kreditfaktura, Korrigering och Förskottsbetalning. Det går också att lägga till dokument till en eller flera befintliga schemaläggningar.

Du kan bara schemalägga dokument som har statusen Balanserad. När du har lagt till ett dokument i en schemaläggning ändras dokumentets status till Schemalagd.

En schemaläggning definierar hur ofta och hur många gånger dokumenten som lagts till ska genereras på nytt.
Systemet använder det ursprungliga dokumentet som mall för att skapa liknande dokument som får nya uppgifter, bland annat nytt transaktionsdatum.
I det här fönstret ser du även information om aktiva och redan genomförda schemaläggningar.

Knapp Beskrivning
Kör nu Påbörjar processen som kör en schemaläggning och genererar nya dokument enligt schemat.

I den övre delen av fönstret kan du skapa en ny schemaläggning eller välja en befintlig schemaläggning som du vill ändra eller ta bort.

Element Beskrivning

Schema

Schemaläggningens ID.
En ny schemaläggning får ett nytt ID utifrån nummerserien som valts i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000).

Aktiv

Om den här kryssrutan är markerad, är schemaläggningen aktiv.
Om den inte är markerad kan schemaläggningen inte användas.

Startdatum

Schemaläggningens startdatum.

Förfallodatum

Om ett förfallodatum anges är det datumet då schemaläggningen upphör att gälla.
Om kryssrutan Upphör aldrig är markerad visas inget datum.

Upphör aldrig

Om den här kryssrutan markeras anges inget förfallodatum.

Körningsgräns (gånger)

Maximalt antal gånger som schemaläggningen kan köras.
Om kryssrutan Ingen begränsning markeras visas inte fältet.

Ingen begränsning

Om den här kryssrutan markeras, kommer schemaläggningen att köras även under kommande räkenskapsperioder och fortsätta på obestämd tid. Om du markerar den här kryssrutan avaktiveras fältet Körningsgräns.
Beskrivning En beskrivning av schemaläggningen.

Senast utförd

Senaste datumet då dokument skapades. Fältet är skrivskyddat.
Om inga dokument har genererats enligt schemaläggningen visas inte fältet.

Nästa körning

Datumet för nästa körning enligt inställningarna för schemaläggningen. Fältet är skrivskyddat.

Utförd (gånger)

Fältet visar hur många gånger schemaläggningen har körts eller hur många gånger dokument genererats. Fältet är skrivskyddat.
Om siffran 0 visas betyder det att schemaläggningen inte har körts och att inga dokument har genererats.

Alternativen du ser till höger i detta avsnitt beror på vilken schemaläggningstyp du väljer.

Element Beskrivning

Schemaläggningstyp

Hur ofta dokument ska genereras.
Klicka på en av alternativknapparna som beskrivs i detalj nedan:
  • Dagligen: Dokumenten genereras dagligen eller var x dag.
  • Varje vecka: Dokumenten genereras en gång i veckan eller var x vecka.
  • Varje månad: Dokumenten genereras en gång i månaden eller var x månad.
  • Per räkenskapsperiod: Dokumenten genereras en gång per räkenskapsperiod eller var x räkenskapsperiod.

Välj Schemaläggningstyp och ange sedan specifika inställningar i avsnittet som gäller för denna typ.
Element Beskrivning

Varje x dag(ar)

En siffra som anger med vilket intervall (i dagar) nya dokument ska genereras.
Till exempel: 1 betyder varje dag och 2 betyder varannan dag, från Startdatumet.
Element Beskrivning

Varje x vecka/veckor

En siffra som anger med vilket intervall (i veckor) nya dokument ska genereras. Kryssrutorna anger dagen i veckan som detta ska ske: Söndag, Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag eller Lördag.
Element Beskrivning

Varje x månad(er)

En siffra som anger med vilket intervall (i månader) nya dokument ska genereras.
Till exempel betyder 3 att dokumenten genereras var tredje månad.
För den här schemaläggningstypen måste du ange ett nummer och välja ett av alternativen nedan.

På dag

Välj det här alternativet om du vill att schemaläggningen ska köras en specifik dag i månaden.

Om du väljer detta alternativ måste du välja fakturadatumet för fakturan i rullistmenyn.

På den x:a dagen i veckan

Välj det här alternativet om du vill att schemaläggningen ska köras en specifik dag i veckan under månaden.

Om du väljer detta alternativ måste du välja ett nummer i rullistmenyn till vänster som anger veckan i månaden. Och i rullistmenyn till höger väljer du veckodagen, till exempel 2:a torsdagen.
Element Beskrivning

Varje x period(er)

Ett nummer som anger med vilket intervall dokument ska genereras baserat på räkenskapsperioder.

Förutom att välja ett nummer måste du även markera en av följande knappar som bestämmer när dokumenten ska genereras.

Räkenskapsperiodens start

Det här alternativet väljer räkenskapsperiodens startdatum som dagen då dokumenten ska genereras.

Räkenskapsperiodens slut

Det här alternativet väljer räkenskapsperiodens slutdatum som dagen då dokumenten ska genereras.

Fast dag i perioden

Välj det här alternativet för att ange en specifik dag i räkenskapsperioden som du vill att dokumenten ska genereras.

Om du markerar den här knappen måste du ange en specifik dag i fältet.

Under fliken Postlista kan du lägga till ett eller flera dokument till schemaläggningen.
Du kan välja dokument som har statusen Balanserad från listan. Kolumnerna i tabellen visar detaljerad information om det valda dokumentet.

Kolumn Beskrivning

Typ

Typen av leverantörsdokument.
Följande dokument kan schemaläggas: Faktura, Förskottsbetalning, Kreditfaktura och Korrigering.

Löpnummer

ID-numret för ursprungsdokumentet som används som mall.
Övriga kolumner i tabellen visar detaljerad information om ursprungsdokumentet och går inte att redigera.

Leverantör

ID-numret för leverantören vars dokument ska schemaläggas.

Leverantörsnamn

Leverantörens fullständiga namn, som det står angivet i dokumenten.

Status

Status på ursprungsdokumentet.

Datum

Transaktionernas datum.

Period

Räkenskapsperiod som transaktionerna ska bokföras i.

Totalbelopp

Ursprungsdokumentets totalbelopp.

Valuta

ID för valutan som används i dokumentet.
Beskrivning En beskrivning av dokumentet (som skrivits av en användare).

Under den här fliken visas en lista över dokument som genererats efter att denna schemaläggning körts.

Kolumn Beskrivning

Typ

Dokumenttypen, som kan vara en av följande: Faktura, Förskottsbetalning, Kreditfaktura och Korrigering.

Löpnummer

Löpnumret för det genererade dokumentet.

Leverantör

Leverantören vars dokument genererades.

Leverantörsnamn

Leverantörens fullständiga namn, som det står angivet i dokumenten.

Status

Status på det genererade dokumentet.

Datum

Transaktionernas datum.

Period

Räkenskapsperioden som transaktionerna kommer att bokföras till.

Totalbelopp

Ursprungsdokumentets totalbelopp.

Valuta

ID för valutan som används i dokumentet.
Beskrivning En beskrivning av dokumentet, som skrivits av en användare.